Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Stericycle, Inc. (NASDAQ: SRCL) đã báo cáo hiệu quả tài chính được cải thiện trong quý đầu tiên của năm 2024, mặc dù doanh thu giảm. Công ty đã công bố mức tăng 0,08 đô la thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu và EBITDA đã điều chỉnh tăng 4,9 triệu đô la so với quý 1 năm trước. Dịch vụ Shred-it ProtectPLUS mới ra mắt, được thiết kế để tăng cường giữ chân khách hàng và dòng tiền, là một trong những sáng kiến chiến lược được thảo luận. Stericycle cũng nhấn mạnh cam kết của mình đối với hoạt động xuất sắc và mở rộng lợi nhuận, với việc xây dựng một lò đốt chất thải y tế mới và các sáng kiến tối ưu hóa định tuyến là những động lực chính.
Những điểm chính
- Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu được cải thiện 0,08 đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
- EBITDA điều chỉnh tăng 4,9 triệu USD so với quý 1/2023.
- Doanh thu giảm 104 triệu đô la do các khoản phải thu cao hơn và các khoản thanh toán kế hoạch ưu đãi hàng năm tăng.
- Thu nhập điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh tăng lên 90,5 triệu USD, tương đương 13,6% doanh thu.
- Dòng tiền tự do chảy ra 97,6 triệu USD, với kỳ vọng cải thiện trong quý 2.
- Tỷ lệ đòn bẩy nợ của Stericycle ở mức 3,51 lần, nhằm mục đích quay trở lại mức 2,5 đến 3 lần vào cuối năm.
- Công ty được Newsweek công nhận về sự đa dạng nơi làm việc và thân thiện với phụ nữ.
- Dự kiến tiết kiệm chi phí từ 40 triệu đến 45 triệu đô la trong năm, chủ yếu từ việc giảm SG &A.
- Phân khúc Phá hủy thông tin an toàn đang đạt được đà với trọng tâm là tái cân bằng tuyến đường.
- Stericycle đang chuyển đổi sang mô hình dựa trên dịch vụ, với các dịch vụ đăng ký như Steri-Safe cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
Triển vọng công ty
- Dòng tiền dự kiến sẽ cải thiện trong quý II và trở lại tích cực vào cuối năm.
- Mục tiêu tỷ lệ đòn bẩy nợ dài hạn được đặt ra để trở lại phạm vi từ 2,5 đến 3 lần.
- Stericycle lạc quan về tiềm năng tăng trưởng trong kinh doanh chất thải theo quy định, đặc biệt là trong phân khúc máy phát điện số lượng lớn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu giảm trong quý 1/2024 chủ yếu xuất phát từ các khoản phải thu tăng và thanh toán kế hoạch ưu đãi hàng năm cao hơn.
- Thời tiết bất lợi trong tháng 1 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Shred-it, dẫn đến mất doanh thu.
- Công ty đang phải đối mặt với những cơn gió ngược từ biến động giá SOP, mặc dù những điều này dự kiến sẽ giảm thiểu trong nửa cuối năm nay.
Điểm nổi bật của Bullish
- Thu nhập điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm trước.
- Stericycle đang trải qua sự tăng trưởng hữu cơ trong phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ của doanh nghiệp Shred-it.
- ProtectPLUS, một dịch vụ đi kèm mới, được kỳ vọng sẽ cải thiện dòng tiền và giữ chân khách hàng.
Bỏ lỡ
- Sự sụt giảm giá giấy ước tính sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty khoảng 5 triệu đô la trong quý II.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Đã tập trung vào việc có được khách hàng mới cho ProtectPLUS, với các cơ hội trong tương lai để bán chéo cho khách hàng hiện tại.
- Việc chuyển đổi từ mô hình dựa trên giao dịch sang mô hình dựa trên dịch vụ đang được tiến hành, với các dịch vụ đăng ký dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
- Tác động theo mùa đối với hoạt động kinh doanh của Shred-it từ mùa thuế là nhỏ, và sự ổn định được kỳ vọng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Stericycle, Inc. (NASDAQ: SRCL) đã phải đối mặt với những thách thức trong quý gần đây, với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu. Tuy nhiên, các sáng kiến chiến lược của công ty và tập trung vào hoạt động xuất sắc cho thấy một sự thay đổi tiềm năng. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu và phân tích mới nhất từ InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của Stericycle đứng ở mức 4,24 tỷ USD, phản ánh quy mô và quy mô của công ty trong ngành.
- Bất chấp hiệu suất gần đây, các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận trong tương lai của Stericycle. Theo InvestingPro Tips, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay và công ty được dự đoán sẽ có lãi.
- Cổ phiếu của Stericycle đã trải qua sự biến động, với sự sụt giảm đáng kể trong tuần trước, báo hiệu rằng nó có thể đang ở trong vùng quá bán theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một mẹo đầu tư khác.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy tỷ lệ P/E (đã điều chỉnh) là 52,77 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 37,86%, thể hiện khả năng giữ lại một phần doanh thu đáng kể sau khi hạch toán giá vốn hàng bán.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Stericycle, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, bạn có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm quyền truy cập vào tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro cho Stericycle. Truy cập https://www.investing.com/pro/SRCL để khám phá những tài nguyên quý giá này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.