SkyWater Technology (mã: SKYT), một nhà sản xuất chất bán dẫn, đã báo cáo doanh thu kỷ lục 79,6 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2024, đánh dấu mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu phát triển Dịch vụ Công nghệ Tiên tiến (ATS) của công ty đạt mức cao mới, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, điện toán lượng tử và y sinh.
Mặc dù vậy, SkyWater phải đối mặt với những thách thức với sự chậm trễ trong việc giao thiết bị ảnh hưởng đến doanh thu của công cụ và ghi nhận khoản phí hàng triệu đô la cho các chi phí bổ sung cho một chương trình hàng không vũ trụ và quốc phòng (A &D) đáng kể. Trong tương lai, SkyWater dự kiến một quý doanh thu kỷ lục khác trong quý 2 nhưng dự báo doanh thu Wafer Services sẽ giảm và tác động tiềm tàng đến lợi nhuận do sự kết hợp giữa doanh số bán công cụ và khối lượng doanh thu phi công cụ.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1/2024 của SkyWater Technology đạt 79,6 triệu USD, tăng so với năm trước.
- Doanh thu phát triển ATS lập kỷ lục 61 triệu USD, với hiệu suất mạnh mẽ trong các lĩnh vực chính.
- Doanh thu của Wafer Services hơi vượt kỳ vọng ở mức 10 triệu USD.
- Doanh thu dụng cụ giảm do chậm trễ trong việc giao thiết bị.
- Một khoản phí 8 triệu đô la đã được ghi nhận cho các chi phí bổ sung cho chương trình A &D.
- Doanh thu quý 2 dự kiến sẽ ở mức thấp đến trung bình 80 triệu đô la.
- Công ty dự kiến biên lợi nhuận gộp phi GAAP từ 16% đến 19% trong quý 2.
- Dự báo tăng trưởng cả năm cho doanh thu phát triển ATS là 10% đến 20%.
- SkyWater có một vị thế vốn mạnh mẽ với 20 triệu đô la tiền mặt và 63 triệu đô la có sẵn tín dụng.
Triển vọng công ty
- SkyWater dự đoán doanh thu kỷ lục trong quý 2 năm 2024 với doanh thu phát triển ATS trong khoảng 50 triệu USD.
- Công ty dự báo doanh thu Wafer Services kế thừa sẽ giảm.
- Các khoản đầu tư công cụ do khách hàng tài trợ dự kiến sẽ đạt ít nhất 70 triệu đô la vào năm 2024.
- Tăng trưởng dài hạn dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các công nghệ tiên tiến và các khoản đầu tư CapEx do khách hàng tài trợ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty ghi nhận khoản phí hàng triệu đô la ảnh hưởng đến lợi nhuận dự kiến trong quý 1.
- Doanh thu dụng cụ thấp hơn dự kiến do chậm giao thiết bị.
- Doanh thu dịch vụ wafer được dự đoán sẽ giảm.
- Biên lợi nhuận gộp có thể giảm nhẹ trong năm do ảnh hưởng của doanh thu công cụ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu phát triển ATS kỷ lục được thúc đẩy bởi hàng không vũ trụ và quốc phòng, điện toán lượng tử và các chương trình y sinh.
- SkyWater kỳ vọng tăng trưởng trên ngành và đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ trong những năm tới.
- Công ty đang gieo mầm các fab của mình với các công nghệ mới cho một doanh nghiệp Wafer Services mạnh mẽ hơn và lợi nhuận cao hơn.
Bỏ lỡ
- Một khoản phí 8 triệu đô la đã được thực hiện cho các chi phí bổ sung cho chương trình A &D.
- Việc giao thiết bị chậm trễ dẫn đến doanh thu dụng cụ thấp hơn dự kiến.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
SkyWater đã thảo luận về điểm yếu của chất bán dẫn trong các chương trình kế thừa và tập trung vào các công nghệ trong tương lai.
- Tốc độ phục hồi kinh doanh phụ thuộc vào việc ra mắt sản phẩm của khách hàng và lực kéo.
- Công ty đang chuẩn bị sản xuất trong các chương trình hàng không vũ trụ và quốc phòng, khả thi nhưng khối lượng không cao.
- SkyWater tự tin đạt được sự tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn và có kế hoạch tham gia sâu hơn vào các hội nghị sắp tới.
Tóm lại, quý đầu tiên của SkyWater Technology đã đạt doanh thu kỷ lục với sự đóng góp đáng kể từ lĩnh vực phát triển ATS, bất chấp những thách thức về doanh thu công cụ và chi phí phát sinh bổ sung. Công ty vẫn lạc quan về mô hình kinh doanh sáng tạo và triển vọng tăng trưởng trong tương lai, ngay cả khi nó điều hướng một môi trường thị trường phức tạp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính gần đây của SkyWater Technology là một túi hỗn hợp, với doanh thu kỷ lục cạnh nhau trước những thách thức hoạt động. Để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của SkyWater, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy SkyWater có vốn hóa thị trường là 361,75 triệu USD, phản ánh định giá của nó trên thị trường. Mặc dù tăng trưởng doanh thu tích cực, Hệ số P/E của công ty ở mức -9,56, cho thấy hiện tại công ty không có lãi. Hơn nữa, tỷ lệ Giá / Sổ sách tính đến mười hai tháng cuối cùng dẫn đến quý 1 năm 2024 là 7,05, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức cao hơn so với giá trị sổ sách của nó.
Tăng trưởng doanh thu của công ty rất ấn tượng, với mức tăng 30,02% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này phù hợp với doanh thu phát triển ATS kỷ lục được đề cập trong bài viết. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp trong cùng kỳ là 19,19%, đây có thể là một mối quan tâm vì nó nhấn mạnh InvestingPro Tip nhấn mạnh biên lợi nhuận gộp yếu của SkyWater.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số điểm chính mà các nhà đầu tư nên xem xét. Các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu sự thận trọng. Ngoài ra, cổ phiếu đã trải qua sự biến động giá đáng kể trong tuần, tháng và ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá một tuần là -25,32% và tổng lợi nhuận giá một tháng là -21,64%. Sự biến động này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư cần lưu ý, đặc biệt là những người tìm kiếm lợi nhuận ổn định.
Bất chấp những đợt suy thoái gần đây, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư dài hạn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung. Có 12 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Công nghệ SkyWater, có thể được truy cập thông qua trang dành riêng của họ tại https://www.investing.com/pro/SKYT. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Mã này có thể mở khóa các số liệu và mẹo có giá trị hơn nữa để thông báo quyết định đầu tư của bạn vào SkyWater Technology và các cổ phiếu khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.