Ranger Energy Services (NYSE: RNGR) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức. Trong cuộc gọi thu nhập được tổ chức vào [ngày], công ty đã công bố doanh thu tăng 11% lên 153 triệu đô la từ quý thứ hai, mặc dù đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA điều chỉnh tăng 20% so với quý trước lên 25,1 triệu USD.
Phân khúc giàn khoan thông số kỹ thuật cao đạt doanh thu kỷ lục 86,7 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp 22% và Dịch vụ phụ trợ đã tăng doanh thu đáng kể, chủ yếu là do doanh thu ống cuộn tăng 33%.
Công ty cũng nhấn mạnh bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của mình, với nợ ròng bằng 0 và thanh khoản 86,1 triệu đô la, và cam kết lợi nhuận của cổ đông, đã mua lại 15,5 triệu đô la cổ phiếu. Nhìn về phía trước, Ranger Energy lạc quan về tăng trưởng vào năm 2025, đặc biệt là trong các giàn khoan thông số kỹ thuật cao và các dịch vụ phụ trợ, và hy vọng sẽ thấy sự ổn định trong các dịch vụ hữu tuyến.
Những điểm chính
- Ranger Energy báo cáo doanh thu 153 triệu USD, tăng theo quý nhưng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
- EBITDA điều chỉnh đạt 25,1 triệu USD, tăng 20% so với quý trước.
- Doanh thu kỷ lục trong phân khúc giàn khoan thông số kỹ thuật cao ở mức 86,7 triệu đô la.
- Dịch vụ phụ trợ tạo ra doanh thu 36 triệu đô la, với sự gia tăng đáng kể về doanh thu ống cuộn.
- Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ được duy trì với nợ ròng bằng 0 và thanh khoản đáng kể.
- Trên 80% dòng tiền tự do trả lại cho cổ đông thông qua chia cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của công ty cho năm 2025.
Triển vọng công ty
- Ranger Energy dự kiến tăng trưởng giàn khoan thông số kỹ thuật cao và dịch vụ phụ trợ cho năm 2025.
- Dịch vụ hữu tuyến dự kiến sẽ ổn định sau khi có dấu hiệu phục hồi.
- Công ty đang tập trung vào hiệu quả hoạt động để cải thiện tỷ suất lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái chứng kiến sự sụt giảm 7%, chủ yếu là do việc hoàn thành Wireline thấp hơn.
- Doanh thu dịch vụ hữu tuyến vẫn giảm 43% so với năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các mảng Giàn khoan thông số kỹ thuật cao và Dịch vụ phụ trợ lần lượt báo cáo doanh thu kỷ lục và tăng.
- Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với nợ ròng bằng 0 và thanh khoản mạnh.
- Dòng tiền đáng kể đã được trả lại cho cổ đông, với chương trình mua lại cổ phiếu tích cực.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng ở một số phân khúc nhất định, doanh thu tổng thể giảm so với cùng kỳ năm ngoái do hoạt động hoàn thành Wireline giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Melissa Cougle đã thảo luận về cách tiếp cận của công ty để cải thiện tỷ suất lợi nhuận và doanh thu thông qua quản lý lịch tốt hơn và tối ưu hóa tài nguyên.
- Stuart Bodden vạch ra chi phí vốn tăng trưởng trong tương lai, tập trung vào các giàn khoan dịch vụ tốt và thiết bị bổ sung, bất chấp những thách thức về thời gian thực hiện đối với thiết bị.
- Ban lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của nhà đầu tư và hứa sẽ tiếp tục liên lạc.
Ranger Energy Services đã chứng tỏ khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức của thị trường, được hỗ trợ bởi tài chính mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào các dòng dịch vụ có lợi nhuận cao. Ban lãnh đạo của công ty vẫn cam kết mang lại hiệu quả hoạt động và giá trị cổ đông khi chuẩn bị cho một năm 2025 đầy hứa hẹn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Ranger Energy Services phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty, được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập, được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro cho thấy tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Sự ổn định tài chính này hỗ trợ khả năng của Ranger trong việc điều hướng các thách thức thị trường và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.
Chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của công ty, được đề cập trong báo cáo thu nhập, được chứng thực bởi Mẹo InvestingPro cho thấy ban quản lý đã tích cực mua lại cổ phiếu. Điều này phù hợp với cam kết của Ranger trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông, như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Mặc dù doanh thu giảm so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Ranger Energy Services đã có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E là 17,79. Điều này cho thấy công ty duy trì lợi nhuận ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Ngoài ra, giao dịch của công ty gần mức cao nhất trong 52 tuần, theo ghi nhận của InvestingPro, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và triển vọng của Ranger.
Điều đáng chú ý là InvestingPro đã xác định 7 mẹo bổ sung cho Ranger Energy Services, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy giá trị trong việc khám phá các mẹo bổ sung này có sẵn thông qua sản phẩm InvestingPro .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.