Trong quý III/2024, OneSpan (OSPN) đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ với sự tăng trưởng đáng kể về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và doanh thu đăng ký, mặc dù tổng doanh thu giảm chủ yếu do doanh số bán phần cứng dự kiến giảm. EBITDA đã điều chỉnh của công ty đạt 17 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu và tăng 9% ARR lên 164 triệu đô la.
OneSpan cũng báo cáo một sự thay đổi đáng kể với thu nhập ròng GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,21 đô la, so với khoản lỗ trong năm trước. Mảng Thỏa thuận kỹ thuật số của công ty lần đầu tiên đạt được lợi nhuận và mảng Chứng khoán duy trì lợi nhuận cao với biên lợi nhuận gộp tăng. Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh mạnh ở mức 14 triệu đô la trong quý, với 77 triệu đô la tiền mặt trong tay.
Những điểm chính
- OneSpan báo cáo tăng trưởng 9% trong ARR lên 164 triệu đô la.
- Tổng doanh thu giảm 4% xuống còn 56,2 triệu USD, chủ yếu do doanh thu phần cứng giảm.
- Doanh thu đăng ký tăng trưởng 29%, chiếm 60% tổng doanh thu.
- Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu của GAAP là 0,21 đô la, một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 0,10 đô la của năm trước.
- Thu nhập hoạt động tăng lên 11,3 triệu USD, tăng từ mức lỗ 4,8 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
- Hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 đã được thu hẹp xuống còn 238 triệu đô la xuống còn 242 triệu đô la, với dự báo EBITDA đã điều chỉnh tăng từ 65 triệu đô la lên 67 triệu đô la.
- Biên lợi nhuận gộp mảng Chứng khoán tăng lên 75%, với thu nhập hoạt động tăng lên 20,2 triệu USD.
- ARR của đơn vị Thỏa thuận kỹ thuật số tăng 16% lên 60 triệu đô la, với doanh thu tăng 18% lên 15,4 triệu đô la.
- Phân chia doanh thu địa lý: 40% EMEA, 39% Châu Mỹ, 21% Châu Á Thái Bình Dương.
- OneSpan đang tập trung vào việc tăng trưởng doanh thu hiệu quả và có lợi nhuận trong khi xây dựng hệ sinh thái đối tác của mình.
Triển vọng công ty
- OneSpan đã thu hẹp hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 xuống còn từ 238 triệu đến 242 triệu USD.
- Công ty khẳng định hướng dẫn ARR từ 166 triệu đến 170 triệu USD.
- Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cho cả năm đã được nâng lên 65 triệu đô la lên 67 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tổng doanh thu giảm 4% chủ yếu do dự kiến doanh thu phần cứng giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu thuê bao tăng 29% và hiện chiếm 60% tổng doanh thu.
- Cả hai mảng Thỏa thuận kỹ thuật số và Bảo mật đều cho thấy lợi nhuận, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 75%.
Bỏ lỡ
- Biên lợi nhuận gộp mảng Thỏa thuận số giảm nhẹ đến 72%.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Jorge Martell dự kiến EBITDA đã điều chỉnh tăng cho năm 2024, với biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ cải thiện lên mức thấp 70.
- Nhu cầu mạnh mẽ về các sản phẩm xác thực và ứng dụng di động đã thúc đẩy doanh thu đăng ký cho các giải pháp bảo mật tăng đáng kể.
- Doanh thu thuê bao bảo mật được dự đoán sẽ vượt qua doanh thu phần cứng lần đầu tiên vào năm 2024.
- Điểm hòa vốn doanh thu cho đơn vị kinh doanh giải pháp bảo mật được ước tính nằm trong khoảng thấp đến trung bình 20 triệu đô la.
Kết quả quý 3 năm 2024 của OneSpan phản ánh sự thay đổi chiến lược hướng tới doanh thu phần mềm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và tập trung vào hiệu quả hoạt động và lợi nhuận. Với sự nhấn mạnh của công ty vào việc phát triển hệ sinh thái đối tác và sự tăng trưởng dự kiến về doanh thu đăng ký bảo mật, OneSpan đang định vị mình để tăng trưởng doanh thu hiệu quả và có lợi nhuận trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý 3 năm 2024 của OneSpan (OSPN) phù hợp với một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Hoạt động tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong vị trí thị trường của nó, với vốn hóa thị trường là 627,52 triệu đô la. Định giá này được hỗ trợ bởi các chỉ số tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ của OneSpan.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của OneSpan trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 247.53 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu là 8.99%. Xu hướng tăng trưởng này phù hợp với mức tăng 9% được báo cáo của công ty về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên 164 triệu đô la trong quý 3 năm 2024. Sự tập trung của công ty vào doanh thu đăng ký, tăng 29% và hiện chiếm 60% tổng doanh thu, đang thúc đẩy quỹ đạo tích cực này.
Lợi nhuận của công ty thể hiện rõ ở biên lợi nhuận gộp 69,43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp cao được báo cáo trong cả phân khúc Thỏa thuận bảo mật và kỹ thuật số. Lợi nhuận này được nhấn mạnh thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng OneSpan đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của OneSpan dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với thu nhập ròng GAAP trên mỗi cổ phiếu được báo cáo của công ty là 0,21 đô la trong quý 3 năm 2024, một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ của năm trước. Xu hướng tích cực này còn được thể hiện qua mức tăng EBITDA điều chỉnh cho cả năm 2024.
InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với 11 mẹo khác có sẵn cho người đăng ký, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của OneSpan. Những lời khuyên này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của OneSpan dựa trên hiệu suất gần đây và tập trung chiến lược vào doanh thu và hiệu quả hoạt động dựa trên đăng ký.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.