Northrop Grumman Corporation (NOC), một công ty công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ toàn cầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2023, với triển vọng tích cực cho năm 2024. Doanh thu của công ty đã tăng 7% vào năm 2023, vượt qua hướng dẫn của chính họ và tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1,14 lần. Một lượng tồn đọng kỷ lục hơn 84 tỷ đô la đặt nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai. Northrop Grumman đã cung cấp 2,6 tỷ đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu và có kế hoạch tăng mua lại cổ phiếu lên ít nhất 2 tỷ đô la vào năm 2024. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được cho là do danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm máy bay B-21 và tăng chi tiêu an ninh toàn cầu. Mặc dù có một khoản phí liên quan đến chương trình B-21, Northrop Grumman tự tin vào tương lai của mình, dự kiến tăng trưởng doanh số 4-5% và EPS tăng 6% vào năm 2024, không bao gồm phí B-21.
Những điểm chính
- Doanh thu của Northrop Grumman tăng hơn 7% trong năm 2023, với lượng tồn đọng kỷ lục hơn 84 tỷ USD.
- Công ty đã đầu tư 2,9 tỷ đô la vào R &D và CapEx và giao 2,6 tỷ đô la cho các cổ đông.
- Hướng dẫn cho năm 2024 bao gồm tăng trưởng doanh số 4-5% và tăng trưởng EPS 6%, không bao gồm phí chương trình B-21.
- Dòng tiền tự do dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ hai con số, với mục tiêu 4 tỷ USD vào năm 2028.
- Ủy quyền mua lại cổ phần tăng 2,5 tỷ USD, với kế hoạch mua lại ít nhất 2 tỷ USD vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Northrop Grumman dự đoán tăng trưởng ở tất cả các phân khúc vào năm 2024, với dự báo doanh số cụ thể cho ngành hàng không, hệ thống quốc phòng, hệ thống nhiệm vụ và lĩnh vực vũ trụ.
- Công ty dự kiến EPS năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 24,45 đến 24,85 đô la và dòng tiền tự do từ 2,25 tỷ đô la đến 2,65 tỷ đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chương trình B-21 đã gây thiệt hại 143 triệu đô la cho Lô 1, với các lô trong tương lai dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng khiêm tốn về tổn thất.
- Công ty đã hạ kỳ vọng giảm lạm phát do điều kiện ngân sách eo hẹp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tín hiệu nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng quốc tế, đặc biệt là đối với chương trình IBCS, dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng.
- Chương trình Sentinel, ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng, dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn mặc dù chi phí tăng trưởng.
Bỏ lỡ
- Phí B-21 lớn hơn dự kiến do dự toán kinh phí giảm và dự báo chi phí tăng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã xác nhận mục tiêu dòng tiền tự do trị giá 4 tỷ đô la cho năm 2028 và thảo luận về những thay đổi trong chiến lược đấu thầu cho các hợp đồng không có thiết kế trưởng thành.
- Northrop Grumman có kế hoạch chuyển dần từ hợp đồng chi phí sang hợp đồng giá cố định, với nhiều hợp đồng giá cố định hơn dự kiến trong nửa sau của thập kỷ.
- Công ty tập trung vào việc thúc đẩy hiệu quả và giải quyết các cơ hội cứu trợ tài chính.
Tóm lại, hiệu quả tài chính của Northrop Grumman vào năm 2023 và dự báo cho năm 2024 cho thấy một công ty có vị trí chiến lược để tiếp tục tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông. Với sự tồn đọng mạnh mẽ và một chiến lược rõ ràng để điều hướng lĩnh vực quốc phòng năng động, Northrop Grumman vẫn là một nhân tố quan trọng trong bối cảnh an ninh toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tập đoàn Northrop Grumman (NOC) đã chứng minh khả năng phục hồi và tầm nhìn xa chiến lược khi đối mặt với những thách thức trong ngành, như được phản ánh trong hoạt động tài chính và triển vọng của nó. Để nâng cao hơn nữa sự hiểu biết của chúng tôi về vị trí của công ty, hãy đi sâu vào một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Northrop Grumman có vốn hóa thị trường là 65,3 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Hàng không vũ trụ & Quốc phòng. Tỷ lệ Giá/Sổ sách của công ty tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 4,1, điều này cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn so với giá trị sổ sách. Ngoài ra, công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu 9,88% so với cùng kỳ, phù hợp với mức tăng doanh số được báo cáo và triển vọng lạc quan cho năm 2024.
Từ quan điểm của InvestingPro Tips, Northrop Grumman có thành tích đáng chú ý trong việc tăng cổ tức trong 20 năm liên tiếp, mang lại tỷ suất cổ tức là 1.72% theo dữ liệu mới nhất có sẵn. Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông này càng được chứng minh bằng kế hoạch tăng mua lại cổ phiếu của công ty. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể báo hiệu cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Northrop Grumman, có thể được truy cập thông qua đăng ký. Hiện tại, đang có đợt giảm giá Tết đặc biệt với mức giảm giá lên đến 50% khi đăng ký InvestingPro. Để tận dụng ưu đãi này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm.
Tóm lại, trong khi Northrop Grumman phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như phí chương trình B-21, các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty, tăng trưởng cổ tức nhất quán và tiềm năng phục hồi giá cổ phiếu là một trường hợp hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với những hiểu biết bổ sung có sẵn trên InvestingPro, người đăng ký có thể hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.