Murphy Oil Corporation (mã: MUR), một công ty năng lượng chuyên về thăm dò và sản xuất dầu khí, đã báo cáo những bước tiến đáng kể trong việc giảm nợ và nâng cao giá trị cổ đông trong cuộc gọi thu nhập quý IV/2023. Công ty đã cắt giảm thành công khoản nợ 1,7 tỷ USD kể từ cuối năm 2020 và đạt mục tiêu giảm nợ hàng năm là 500 triệu USD. Murphy Oil đã sản xuất 186.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày vào năm 2023, với khối lượng dầu 52%. Nó cũng tuyên bố tăng 9% cổ tức hàng quý và mua lại cổ phiếu trị giá 75 triệu đô la trong quý IV. Trong thời gian tới, công ty có kế hoạch tiếp tục nỗ lực giảm nợ và tập trung vào việc trả lại giá trị cho các cổ đông trong suốt năm 2024.
Những điểm chính
- Nợ giảm 1,7 tỷ USD kể từ cuối năm 2020; Mục tiêu hàng năm đã đạt được mức giảm 500 triệu đô la.
- Sản lượng 186.000 thùng dầu tương đương/ngày trong năm 2023, với 52% dầu.
- Có được 8% lợi ích làm việc trong khám phá Zephyrus ở Vịnh Mexico.
- Tỷ lệ thay thế dự trữ ở mức 139%, với tổng dự trữ tương đương 724 triệu thùng.
- Cổ tức hàng quý tăng 9% và 75 triệu USD cổ phiếu được mua lại trong quý 4.
- Kế hoạch cho năm 2024 bao gồm giảm nợ hơn nữa và nâng cao giá trị cổ đông.
Triển vọng công ty
- Chi tiêu vốn dự báo cho năm 2024 dao động từ 920 triệu USD đến 1,02 tỷ USD.
- Mục tiêu giảm nợ 300 triệu USD vào năm 2024.
- Cổ tức hàng quý tăng lên 1,20 đô la mỗi cổ phiếu hàng năm.
- Mua lại cổ phiếu dự kiến ở mức 25% dòng tiền điều chỉnh, với mục tiêu giá dầu tối thiểu là 70 USD/thùng.
- Dự báo sản lượng cho quý 1 năm 2024 là 163.000 đến 171.000 thùng/ngày, với dự báo cả năm là 180.000 đến 188.000 thùng/ngày.
- Dự kiến năm thứ tư liên tiếp sản lượng quý IV cao hơn, đạt gần 200.000 sản lượng tương đương mỗi ngày.
- Tập trung vào tối đa hóa dòng tiền tự do và chương trình vốn có trọng số trong nửa đầu năm.
- Đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 5% đến năm 2026, hướng tới sản lượng trung bình 195.000 sản phẩm tương đương mỗi ngày.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những lo ngại đã được nêu ra về những thất bại giếng ở Vịnh Mexico, được cho là do xui xẻo.
- Sự chậm trễ trong sản xuất tại mỏ St. Malo, mặc dù tài sản vẫn được định giá cao trên toàn cầu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Được đặt tên là nhà thầu mẹ trên 8 khối trong đợt bán cho thuê liên bang mới nhất ở Mexico, cho thấy tiềm năng cho các cơ hội thăm dò gần lĩnh vực.
- Tập trung mạnh vào việc trả lại tiền mặt cho cổ đông và đạt được các chỉ số cấp đầu tư.
- Đầu tư đáng kể vào kinh doanh Eagle Ford và các dự án ngoài khơi và trên bờ khác.
- Triển vọng thăm dò ở Việt Nam và Vịnh Mexico rất hứa hẹn và có thể tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được thảo luận trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Roger Jenkins đã thảo luận về triển vọng thăm dò tại Việt Nam, nhấn mạnh tiềm năng của dòng tiền tự do đáng kể từ khu vực.
- Jenkins cũng nhấn mạnh bảng cân đối kế toán thận trọng của công ty và hoạt động của nó giống như một công ty cấp đầu tư mặc dù thấp hơn một bậc.
- Công ty có khả năng tiếp cận vốn dồi dào và không bị hạn chế trong việc thực hiện các kế hoạch của mình.
Cuộc gọi thu nhập quý IV của Murphy Oil Corporation nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của công ty vào kỷ luật tài chính và tăng trưởng. Cam kết của công ty trong việc giảm nợ và nâng cao lợi nhuận của cổ đông, cùng với việc sản xuất mạnh mẽ và thay thế dự trữ, định vị tốt cho tương lai. Với kế hoạch rõ ràng về chi tiêu vốn và cống hiến để đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 5% đến năm 2026, Murphy Oil đã sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng và tạo ra giá trị trong lĩnh vực năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Murphy Oil Corporation (mã: MUR) đã thể hiện cam kết kiên định đối với kỷ luật tài chính và giá trị cổ đông, như được phản ánh trong những bước tiến gần đây trong việc giảm nợ và làm giàu cho cổ đông. Với vốn hóa thị trường là 5,85 tỷ đô la và tỷ lệ P/E hấp dẫn là 8,86, phù hợp chặt chẽ với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 8,81, định giá của công ty có vẻ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định vào lĩnh vực năng lượng.
InvestingPro Tips cho thấy lợi suất cổ đông cao và lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, điều này nhấn mạnh sự cống hiến của công ty trong việc thưởng cho các cổ đông của mình. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi lợi nhuận của Murphy Oil trong mười hai tháng qua.
Tuy nhiên, đáng chú ý là 8 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ giảm trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đảm bảo sự cân nhắc cho các nhà đầu tư xem xét hiệu suất trong tương lai. Ngoài ra, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động là một thước đo tài chính có thể được các nhà đầu tư tập trung vào thanh khoản ngắn hạn quan tâm.
InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Murphy Oil. Với đợt giảm giá Tết đặc biệt, đăng ký InvestingPro hiện đã có sẵn với mức chiết khấu lên đến 50%. Để tiếp tục làm dịu thỏa thuận, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Đối với những người quan tâm đến phân tích chi tiết hơn và các số liệu độc quyền, có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro . Những lời khuyên này cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của Murphy Oil.
Chiến lược ưu tiên giảm nợ của công ty trong khi vẫn quản lý để tăng lợi nhuận của cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu là một minh chứng cho việc quản lý tài chính mạnh mẽ của công ty. Với tầm nhìn sâu sắc về tăng trưởng trong tương lai và tạo ra giá trị, Murphy Oil vẫn là một công ty đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.