Malibu Boats, Inc. (MBUU) đã công bố kết quả quý III năm tài chính 2024, cho thấy sự suy giảm đáng kể về hiệu quả tài chính so với năm trước. Doanh thu thuần giảm mạnh 46% xuống còn 203,4 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh cũng giảm 69% xuống còn 24,4 triệu USD. Công ty cho rằng sự suy giảm này là do môi trường bán lẻ suy yếu và nhu cầu yếu hơn, dẫn đến giảm sản lượng và tăng chi tiêu quảng cáo.
Bất chấp những thách thức này, Malibu Boats bày tỏ sự tự tin vào khả năng vượt qua cơn bão, với kế hoạch giảm hàng tồn kho trong mùa bán hàng cao điểm và tập trung vào việc duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán không có nợ.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần giảm 46% xuống còn 203,4 triệu USD trong quý 3.
- EBITDA điều chỉnh giảm 69% xuống còn 24,4 triệu USD và biên lợi nhuận gộp giảm xuống 20%.
- Công ty đang tích cực thúc đẩy trong khi vẫn giữ sản xuất bảo thủ.
- Malibu Boats đặt mục tiêu giảm lượng hàng tồn kho của đại lý xuống còn 22 tuần vào cuối năm.
- Họ có kế hoạch trả lại ít nhất 40 triệu đô la hàng năm cho các cổ đông thông qua mua lại và cổ tức.
- Công ty dự đoán kết quả hoạt động tốt hơn trong quý 4 và phục hồi mạnh mẽ trong năm tài chính tiếp theo.
Triển vọng công ty
- Malibu Boats dự kiến doanh thu thuần sẽ giảm trong năm tài chính 2024.
- Họ dự kiến cải thiện đáng kể hiệu quả tài chính trong năm tới.
- Dự báo doanh thu khoảng 1,3 tỷ USD khi ngành phục hồi.
- Dự kiến biên EBITDA điều chỉnh là 17,5% và dòng tiền tự do khoảng 130 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Môi trường bán lẻ suy yếu và nhu cầu yếu ảnh hưởng đến doanh số và sản xuất.
- Doanh thu thuần và EBITDA điều chỉnh giảm đáng kể so với năm trước.
- Biên lợi nhuận gộp giảm, mức tồn kho cao hơn mong muốn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Malibu Boats vẫn tự tin vào mô hình kinh tế và khả năng tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ và dòng tiền tự do đáng kể.
- Công ty có vị thế tiền mặt dương và có kế hoạch kết thúc năm với nợ bằng không.
- Các chiến lược quảng cáo tích cực và sản xuất thận trọng được đưa ra để giải quyết hàng tồn kho dư thừa.
Bỏ lỡ
- Công ty đã bỏ lỡ các chỉ số hiệu quả tài chính của năm trước với một biên độ đáng kể.
- Mặc dù hoạt động mạnh mẽ, kết quả tài chính tổng thể là đáng thất vọng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Jack Springer bày tỏ sự lạc quan cho quý 4, kỳ vọng nó sẽ hoạt động tốt hơn quý 3 và quý 2.
- Mạng lưới đại lý của công ty rất lành mạnh, chỉ có một vài vấn đề riêng biệt.
- Malibu Boats tập trung vào việc giảm lượng hàng tồn kho xuống còn 22 tuần và theo dõi sức khỏe đại lý.
- Giá bán trung bình (ASP) cho tất cả các thương hiệu vẫn mạnh, cho thấy nhu cầu bền vững từ người mua cao cấp.
Malibu Boats vẫn cam kết với chiến lược dài hạn của họ, nhằm quản lý hàng tồn kho tích cực và tạo ra giá trị cổ đông bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức hiện tại. Ban lãnh đạo của công ty lạc quan về tương lai, dựa vào sự phục hồi trong ngành hàng hải và khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Malibu Boats, Inc. (MBUU) đã điều hướng một giai đoạn tài chính hỗn loạn như được phản ánh trong kết quả hàng quý mới nhất của họ. Để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn, hãy đi sâu vào một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 649,49 triệu đô la, cho thấy quy mô và quy mô của nó trong ngành.
- Malibu Boats hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 10,03, cho thấy mức định giá có thể lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư giá trị.
- Mặc dù có một quý đầy thách thức, tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024 ở mức 1,05, có khả năng báo hiệu rằng cổ phiếu đang giao dịch gần với giá trị tài sản ròng.
Mẹo InvestingPro:
- Một khía cạnh quan trọng cần lưu ý là Malibu Boats nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cung cấp một tấm đệm chống lại sự biến động thị trường đang diễn ra.
- Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy mức độ ổn định tài chính trong thời gian tới.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Malibu Boats, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên InvestingPro, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập và kỳ vọng bán hàng. Bạn có thể khám phá những mẹo này bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/MBUU. Hơn nữa, đối với những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 12 mẹo InvestingPro khác được liệt kê trên InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về tương lai của Malibu Boats.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.