Liberty Energy (LBRT) đã công bố một năm kỷ lục trong cuộc gọi thu nhập quý IV và cả năm 2023, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và thu nhập ròng. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 556 triệu đô la và doanh thu 4,7 tỷ đô la. Liberty Energy cũng tiết lộ các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng, bao gồm tăng gấp đôi công suất kinh doanh Liberty Power Innovations vào năm 2024 và chuyển sang có 90% đội tàu chủ yếu chạy bằng khí đốt tự nhiên vào cuối năm 2024. Cuộc gọi thu nhập nhấn mạnh sự ra mắt của Quỹ Cải thiện Cuộc sống Con người để cải thiện khả năng tiếp cận năng lượng ở Châu Phi và các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào công nghệ và cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa doanh thu.
Những điểm chính
- Liberty Energy báo cáo thu nhập ròng tăng 39%, đạt 556 triệu đô la và doanh thu 4,7 tỷ đô la cho cả năm.
- Công ty có kế hoạch tăng gấp đôi công suất kinh doanh Liberty Power Innovations vào năm 2024.
- Liberty đặt mục tiêu có 90% đội tàu của mình chạy chủ yếu bằng khí đốt tự nhiên vào cuối năm 2024.
- Quỹ Cải thiện Cuộc sống Con người được thành lập để hỗ trợ tiếp cận năng lượng sạch ở Châu Phi.
- Liberty mở rộng EBITDA đã điều chỉnh thêm 41% vào năm 2023 và trả lại 241 triệu USD cho cổ đông.
- Công ty đã cung cấp hướng dẫn cho năm, nhắm mục tiêu EBITDA điều chỉnh phẳng và chi phí vốn tiền mặt từ 500 triệu đô la đến 550 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- Liberty dự kiến nhu cầu về các dịch vụ của mình, bao gồm digiTechnologies và kinh doanh LPI, sẽ tăng trong những năm tới.
- Công ty có kế hoạch đầu tư vào công nghệ đội tàu thế hệ tiếp theo và sở hữu cơ sở hạ tầng.
- Liberty có kế hoạch khám phá các cơ hội ở Úc và đã nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các đội tàu frac điện của mình.
Điểm nổi bật của Bearish
- Quý IV chứng kiến doanh thu và thu nhập thuần giảm so với năm trước.
- Có thể có sự sụt giảm trong hoạt động thị trường tùy thuộc vào những thay đổi vĩ mô tiềm năng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Liberty đạt kỷ lục hiệu suất bơm mới và mở rộng EBITDA điều chỉnh thêm 41%.
- Các khoản đầu tư chiến lược và tiến bộ công nghệ của công ty dự kiến sẽ thúc đẩy hiệu quả cao.
Bỏ lỡ
- Dữ liệu số cụ thể hoặc ngày liên quan đến đầu tư và nhu cầu của khách hàng không được cung cấp trong cuộc gọi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
Các khoản đầu tư vào Oklo, một công ty lò phản ứng mô-đun nhỏ, và chi phí huy động dầu thô đến Úc đã được thảo luận.
- Công ty con của Liberty, LPI, dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 50% lượng khí đốt sử dụng vào cuối năm nay.
- Mối quan hệ giữa hoạt động và suy giảm sản xuất cho thấy mức độ hoạt động hiện tại có thể dẫn đến tăng trưởng khiêm tốn hoặc sản xuất đi ngang.
- Công ty đang nỗ lực cải thiện hiệu quả mà không mong đợi một sự thay đổi lớn trong tỷ lệ đếm giàn khoan trên frac.
Cuộc gọi thu nhập của Liberty Energy cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược tập trung vào tăng trưởng và hiệu quả. Với sự nhấn mạnh vào khí đốt tự nhiên và đổi mới công nghệ, công ty đang định vị mình để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng đồng thời đóng góp vào các sáng kiến năng lượng sạch hơn thông qua nền tảng và đầu tư của mình. Báo cáo đầy đủ Cải thiện cuộc sống con người sẽ được phát hành vào ngày 5 tháng 2 sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về quan điểm của công ty về xu hướng năng lượng toàn cầu và vai trò của nó trong ngành.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cuộc gọi thu nhập gần đây của Liberty Energy, đánh dấu một năm phá kỷ lục với tăng trưởng doanh thu đáng kể, phù hợp với một số dữ liệu thời gian thực đáng chú ý từ InvestingPro. Các kế hoạch mở rộng tích cực và đầu tư chiến lược của công ty được phản ánh trong các số liệu tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của họ.
Dữ liệu InvestingPro cho thấy vị thế thị trường mạnh mẽ với vốn hóa thị trường là 3,32 tỷ đô la và Tỷ lệ P/E rất hấp dẫn là 6,04 tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 4 năm 2023. Tỷ lệ P/E thấp này có thể cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do thu nhập của công ty. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty là 14,43% trong cùng kỳ nhấn mạnh hiệu quả tài chính mạnh mẽ của nó, phù hợp với tăng trưởng thu nhập được báo cáo. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Tăng trưởng doanh thu hàng quý đã giảm 12,29% trong quý 4 năm 2023, điều này có thể đảm bảo sự chú ý của nhà đầu tư.
Hai mẹo InvestingPro mà các nhà đầu tư có thể thấy đặc biệt phù hợp là ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, cho thấy niềm tin vào giá trị của công ty và cổ phiếu đã có lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với Tổng lợi nhuận giá 1 tuần là 13,58%.
Với những hiểu biết này, độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể xem xét nền tảng InvestingPro, cung cấp các mẹo bổ sung về Liberty Energy. Hiện tại có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, từ sửa đổi thu nhập của các nhà phân tích đến dự đoán lợi nhuận và quản lý nợ.
Đối với những người muốn tận dụng thông tin này, đăng ký InvestingPro hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.