Cuộc gọi thu nhập: Ichor công bố doanh thu 211 triệu đô la

Ichor Holdings Ltd. (ICHR), công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật và sản xuất các hệ thống con phân phối chất lỏng quan trọng cho thiết bị vốn bán dẫn, đã báo cáo quý III thành công vào năm 2024 với doanh số vượt quá mong đợi và triển vọng tích cực cho năm tới.

Giám đốc điều hành của công ty, Jeff Andreson, đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu 211 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng liên tiếp 4% và vượt qua hướng dẫn.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đứng ở mức 0,12 đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện là 13,6%. Nhìn về phía trước, Ichor dự đoán doanh thu sẽ tiếp tục tăng trưởng và cải thiện biên lợi nhuận hơn nữa trong quý IV và sang năm 2025.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 đạt 211 triệu USD, vượt hướng dẫn với mức tăng trưởng liên tiếp 4%.
• Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 13,6% và EPS được báo cáo ở mức 0,12 đô la.
• Ichor dự kiến doanh thu sẽ tăng 7% đến 10% trong nửa cuối năm 2024 so với nửa đầu năm.
• Công ty dự kiến tỷ suất lợi nhuận gộp đạt trên 30% trong quý 4/2024.
• Đầu tư R&D tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái để nâng cao nội dung sản phẩm độc quyền.
• Trong quý 4 năm 2024, doanh thu dự kiến từ 220 triệu đến 235 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp từ 14,5% đến 15,5%.
• Chi phí hoạt động dự kiến sẽ duy trì khoảng 22,5 triệu đô la cho quý 4.
• Ichor có vị thế tiền mặt mạnh 116 triệu đô la vào cuối quý 3.

Triển vọng công ty

• Ichor kỳ vọng tăng trưởng tổng thể về thiết bị chế tạo wafer (WFE) cho năm 2025, được thúc đẩy bởi NAND và đầu tư bao bì tiên tiến.
• Một sự thay đổi theo hướng đầu tư logic tiên tiến được dự đoán sẽ mang lại lợi ích cho các dịch vụ sản phẩm của công ty.
• Chi phí hoạt động cho năm 2025 được dự báo sẽ tăng từ 5% đến 10% do đầu tư vào các sản phẩm độc quyền và cải thiện hiệu quả của nhà máy.

Điểm nổi bật của Bearish

• Kỹ thuật in thạch bản thấp hơn và dự báo WFE của Trung Quốc cho năm 2025.
• Sự không chắc chắn về độ ổn định của DRAM, mặc dù không có dấu hiệu suy giảm nào được ghi nhận.

Điểm nổi bật của Bullish

• Nhu cầu mạnh mẽ về NAND và điều kiện ổn định cho DRAM.
• Dự kiến thu nhập hoạt động tăng trên 80% trong quý 4/2024.
• Đặt mục tiêu vượt dự báo WFE của ngành khoảng 10%.

Bỏ lỡ

• Lỗ ngoại hối cao hơn dự kiến trong quý 3.
• Hàng tồn kho quay ở mức 3.1, với các khoản phải thu và mức tồn kho tăng.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành kỳ vọng mô hình hóa tăng ít nhất 25% từ quý 3 đến quý 4.
• Các thành phần mới như phụ kiện và bộ điều khiển lưu lượng đang được tiến hành, với các lô hàng dự kiến vào cuối quý 4.
• Một điểm uốn trong các dịch vụ của công ty được dự kiến vào năm 2026.

Kết quả kinh doanh quý III của Ichor đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng, với triển vọng mạnh mẽ cho quý IV và năm sau. Các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào nghiên cứu và phát triển nhằm củng cố vị thế thị trường và tận dụng các xu hướng của ngành. Với tình hình tài chính mạnh mẽ và tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, Ichor sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể mong đợi cập nhật thêm tại các sự kiện nhà đầu tư sắp tới của công ty và cuộc gọi thu nhập quý 4 vào đầu tháng Hai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho báo cáo quý 3 năm 2024 tích cực của Ichor Holdings Ltd. (ICHR) và triển vọng lạc quan, dữ liệu của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Bất chấp thành công được báo cáo của công ty, điều quan trọng cần lưu ý là ICHR đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm là -31,77. Điều này phù hợp với sự tập trung của công ty vào tăng trưởng trong tương lai và đầu tư vào R &D, tăng 15% so với năm trước.

Tuy nhiên, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này hỗ trợ triển vọng tích cực của ban lãnh đạo cho quý 4 năm 2024 và hơn thế nữa. Dự báo này đặc biệt phù hợp với mức tăng doanh thu dự kiến từ 7% đến 10% trong nửa cuối năm 2024 so với nửa đầu năm, như đã đề cập trong bài viết.

Một mẹo khác của InvestingPro tiết lộ rằng ICHR hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này thật yên tâm khi xem xét vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty là 116 triệu đô la được báo cáo vào cuối quý 3. Sự ổn định tài chính này có thể cung cấp cho Ichor sự linh hoạt để tiếp tục các khoản đầu tư chiến lược và điều hướng các biến động tiềm năng của ngành.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho ICHR, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Vốn hóa thị trường theo thời gian thực là 1,04 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên sổ sách là 1,31 cho thấy thị trường đang định giá ICHR vừa phải so với giá trị sổ sách của nó. Đây có thể được coi là một cơ hội, đặc biệt nếu công ty đạt được mục tiêu tăng trưởng dự báo WFE ngành khoảng 10%.

Những hiểu biết này từ InvestingPro bổ sung cho báo cáo chi tiết của bài viết về hiệu suất và triển vọng của Ichor, cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn rộng hơn về tình hình tài chính và định giá thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.