Cuộc gọi thu nhập: HF Sinclair báo cáo thu nhập ròng là 152 triệu đô la

HF Sinclair Corporation (NYSE: DINO), một công ty năng lượng đa dạng, đã công bố kết quả tài chính quý II/2024. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 152 triệu đô la, tương đương 0.79 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, cùng với thu nhập ròng đã điều chỉnh là 149 triệu đô la, hoặc 0.78 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Hiệu suất này đánh dấu sự sụt giảm so với 504 triệu đô la của năm trước, tương đương 2,60 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. EBITDA điều chỉnh cũng giảm xuống còn 406 triệu USD từ 868 triệu USD trong cùng quý năm trước. Bất chấp suy thoái, HF Sinclair đã đạt được tỷ lệ sử dụng và khối lượng bán hàng được cải thiện trong phân khúc lọc dầu và EBITDA dương trong phân khúc năng lượng tái tạo thông qua các nỗ lực tối ưu hóa.

Những điểm chính

• Thu nhập ròng của HF Sinclair trong quý 2 năm 2024 ở mức 152 triệu đô la, với thu nhập ròng đã điều chỉnh thấp hơn một chút ở mức 149 triệu đô la.
• Công ty đã trải qua sự sụt giảm EBITDA đã điều chỉnh, giảm xuống còn 406 triệu USD từ mức 868 triệu USD trong quý 2 năm 2023.
• Tỷ lệ sử dụng và khối lượng bán hàng được cải thiện đã được ghi nhận trong phân khúc lọc dầu, với chi phí hoạt động ở mức 7,29 đô la mỗi thùng thông lượng.
• Phân khúc năng lượng tái tạo báo cáo EBITDA dương, bất chấp những thách thức về giá tín dụng RIN và LCFS.
• HF Sinclair trả lại 467 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu và kết thúc quý với tổng thanh khoản khoảng 3,4 tỷ đô la.

Triển vọng công ty

• HF Sinclair có kế hoạch đầu tư khoảng 800 triệu USD để duy trì chi phí vốn vào năm 2024.
• Công ty đang tập trung vào hoạt động xuất sắc và tích hợp dầu gốc vào các ứng dụng thành phẩm và đặc biệt.
• Một quan hệ đối tác phân phối chiến lược đã được công bố để mở rộng kinh doanh mang thương hiệu Solar ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty báo cáo EBITDA điều chỉnh giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
• Nhu cầu dầu diesel đã dịu đi, mặc dù nó đang bắt đầu phục hồi, và công ty đã quan sát thấy các vết nứt trong thị trường chưng cất.

Điểm nổi bật của Bullish

• Phân khúc năng lượng tái tạo đạt EBITDA dương thông qua các nỗ lực tối ưu hóa.
• Phân khúc dầu nhờn và đặc sản hoạt động tốt nhờ tối ưu hóa hỗn hợp bán hàng và các sáng kiến hiệu quả hoạt động.
• Phân khúc trung nguồn đạt khối lượng kỷ lục và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Bỏ lỡ

• Thu nhập ròng và EBITDA điều chỉnh của HF Sinclair trong quý 2 năm 2024 thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đã thảo luận về việc chuyển đổi thành công sang một cơ sở mới ở Edmonton, nơi đã cải thiện hậu cần và hiệu quả.
• HF Sinclair bày tỏ sự tin tưởng vào lợi nhuận của mảng kinh doanh dầu diesel tái tạo, báo cáo kết quả hòa vốn đến hơi tích cực trong quý 2.
• Dự báo EBITDA giữa chu kỳ tinh chế của công ty đã tăng thêm 250 triệu đô la vào đầu năm, phản ánh sự hiệp lực gia tăng và tiềm năng thu nhập cao hơn.

Tóm lại, HF Sinclair Corporation đang điều hướng một môi trường thị trường hỗn hợp với các sáng kiến chiến lược nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và mở rộng sự hiện diện toàn cầu của mình. Trong khi phải đối mặt với EBITDA và thu nhập ròng giảm, công ty vẫn cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông và theo đuổi tăng trưởng trong các phân khúc chính. Trong tương lai, sự tập trung của HF Sinclair vào độ tin cậy, tích hợp và tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình sẽ rất quan trọng trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hoạt động tài chính gần đây của HF Sinclair Corporation phản ánh một môi trường đầy thách thức, nhưng một số chỉ số và Mẹo InvestingPro cho thấy các lĩnh vực có khả năng phục hồi và tiềm năng cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường khoảng 9,89 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức khiêm tốn 6,28, công ty đưa ra một đề xuất giá trị thú vị. Đáng chú ý, hệ số P/E đã có sự cải thiện nhẹ trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024, điều chỉnh lên 6,12.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng ban lãnh đạo đã tự tin vào giá trị của công ty, bằng chứng là việc mua lại cổ phiếu tích cực. Ngoài ra, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 37 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, được củng cố thêm bởi lợi suất cổ đông cao. Mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh kỳ vọng thu nhập giảm trong giai đoạn sắp tới, nhưng điều đáng chú ý là cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.

Biên lợi nhuận gộp của công ty được xác định là yếu, đứng ở mức 10,85% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Đây có thể là mối quan tâm đối với các nhà đầu tư khi xem xét các chỉ số lợi nhuận, đặc biệt là khi thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay. Tuy nhiên, HF Sinclair hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính trong việc quản lý hoạt động và theo đuổi các sáng kiến chiến lược.

Các nhà đầu tư cũng có thể tìm thấy niềm an ủi trong thực tế là cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, có khả năng cung cấp một điểm vào ở mức định giá thấp hơn. Giá hiện tại là 77,1% của mức cao nhất trong 52 tuần và với ước tính giá trị hợp lý từ các nhà phân tích ở mức 60 đô la và giá trị hợp lý của InvestingPro ở mức 65,72 đô la, có thể có chỗ cho sự tăng giá.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn cho HF Sinclair Corporation, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/DINO. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính của công ty và triển vọng tương lai, hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.