Goldman Sachs Group Inc (NYSE: NYSE:GS) đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ cho năm 2024, với doanh thu ròng là 12,7 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 8,40 đô la, đánh dấu mức tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty ở mức 10,4%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROTE) đạt 11,1%.
Những điểm chính:
- Doanh thu thuần: 12,7 tỷ USD
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 8,40 đô la (tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái)
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 10,4%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROTE): 11,1%
- Tài sản bị giám sát: Trên 3.000 tỷ USD (cao kỷ lục)
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1: 14,6%
Triển vọng công ty
- Tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng
- Tập trung nâng cao nguồn thu bền vững
- Điều hướng bối cảnh pháp lý đang phát triển
- Dự kiến huy động vốn thay thế sẽ vượt quá 60 tỷ USD vào năm 2024
- Nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong Quản lý tài sản và tài sản
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động mạnh mẽ trong Ngân hàng và Thị trường Toàn cầu
- Gia tăng tồn đọng ngân hàng đầu tư
- Ghi nhận tài sản dưới sự giám sát trên 3 nghìn tỷ USD
- 27 quý liên tiếp dòng vốn ròng vào Quản lý tài sản và tài sản
- Hơn 50 tỷ đô la được huy động trong các lựa chọn thay thế gây quỹ từ đầu năm đến nay
Điểm nổi bật của Bearish
- ROE giảm 80 điểm cơ bản từ các hoạt động liên quan đến người tiêu dùng
- Tác động liên tục từ dấu chân người tiêu dùng bị thu hẹp
- Áp lực cạnh tranh trong giao dịch, đặc biệt là từ các địa điểm phi ngân hàng
- Hoạt động M&A vẫn thấp hơn 13% so với trung bình 10 năm
- Khối lượng vốn chủ sở hữu thấp hơn 25% so với mức trung bình 10 năm, với IPO thậm chí còn thấp hơn
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giải quyết bối cảnh pháp lý cho giao dịch
- Thảo luận về lộ trình đạt ROE giữa tuổi teen
- Giải thích tác động của RWA khi chuyển từ đầu tư tư nhân sang mở rộng cho vay
- Làm nổi bật sự tăng trưởng trong nền tảng tín dụng tư nhân
- Giải quyết bối cảnh cạnh tranh trong tín dụng tư nhân
Goldman Sachs đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ cho năm 2024, với Giám đốc điều hành David Solomon nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ trên các phân khúc chính. Bộ phận Thị trường và Ngân hàng Toàn cầu của công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với thu nhập cố định, tiền tệ và doanh thu hàng hóa (FIC) đạt 3 tỷ đô la và doanh thu cổ phiếu ở mức 3,5 tỷ đô la.
Phân khúc Quản lý tài sản và tài sản đạt mức kỷ lục 3 nghìn tỷ đô la tài sản dưới sự giám sát, đánh dấu 27 quý liên tiếp dòng vốn ròng. Công ty đã huy động được hơn 50 tỷ đô la trong việc gây quỹ thay thế từ đầu năm đến nay và dự kiến sẽ vượt quá 60 tỷ đô la vào năm 2024.
Giám đốc tài chính Denis Coleman báo cáo chi phí hoạt động là 8,3 tỷ đô la và tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 là 14,6%. Công ty đã trả lại 2 tỷ đô la cho các cổ đông Goldman Sachs và mua lại cổ phiếu trong quý thứ ba.
Goldman Sachs duy trì vị thế vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, với lượng tồn đọng ngày càng tăng do tư vấn M&A. Tuy nhiên, công ty thừa nhận những thách thức trong bối cảnh pháp lý và sự cạnh tranh từ các địa điểm giao dịch phi ngân hàng.
Công ty đang tập trung vào việc tăng cường nguồn doanh thu bền vững và điều hướng môi trường pháp lý đang phát triển. Solomon Goldman Sachs cerns về bối cảnh pháp lý cho giao dịch, nhấn mạnh khả năng thích ứng của công ty và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ.
Goldman Sachs cũng đang nỗ lực cải thiện hoạt động ngân hàng tiêu dùng của mình, đặc biệt là Thẻ Goldman Sachs người, trong khi vẫn chưa duy trì kế hoạch rút lui ngay lập tức. Công ty tiếp tục đầu tư vào cơ sở cố vấn của mình để thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực quản lý tài sản.
Trong không gian tín dụng tư nhân, G Goldman Sachs quản lý tài sản trị giá 140 tỷ đô la và nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt là trong tài chính đòn bẩy. Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty như JPMorgan và Apollo nhưng tin rằng vị trí độc đáo của nó cho phép nó cung cấp nhiều giải pháp vốn.
Nhìn về phía trước, Goldman Sac Goldman Sachs chứng minh tỷ suất lợi nhuận trong Quản lý tài sản và tài sản, với tham vọng vượt quá tỷ suất lợi nhuận trước thuế 30% bằng cách cải thiện hiệu quả hoạt động và mở rộng quy mô ngành nghề kinh doanh. Công ty duy trì bộ đệm vốn 90 điểm cơ bản để hỗ trợ các cơ hội của khách hàng và thích ứng với những thay đổi quy định tiềm năng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III năm 2024 mạnh mẽ của Goldman Sachs được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 172,74 tỷ đô la, nhấn mạnh tôi Goldman Sachs một người chơi nổi bật trong ngành Thị trường vốn. Điều này phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ của công ty trên các phân khúc chính, đặc biệt là trong Goldman Sachs / p Ngân hàng Toàn cầu>
Hệ số P/E của công ty là 16,7 cho thấy công ty đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập, đặc biệt là khi xem xét sự tăng trưởng mạnh mẽ của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Goldman Sachs đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Đây có thể là một điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, với triển vọng tự tin của công ty và tập trung vào việc tăng cường nguồn doanh thu bền vững.
Cam kết của Goldman Sachs đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong chính sách cổ tức. Một mẹo InvestingPro tiết lộ rằng công ty đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi g Goldman Sachs gần đây đã trả lại 2 tỷ đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu trong quý thứ ba.
Hiệu suất mạnh mẽ của Goldman Sachs pany cũng được phản ánh trong giá cổ phiếu của nó, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 73,67% trong năm qua. Lợi nhuận ấn tượng này phù hợp với kết quả tài chính mạnh mẽ của công ty và tài sản kỷ lục dưới sự giám sát.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Goldman Sachs, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị để hiểu bức tranh đầy đủ về hiệu suất và tiềm năng của Goldman Sachs.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.