Element Solutions Inc (ESI) đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động kinh doanh Điện tử và triển vọng lạc quan trong năm. EBITDA điều chỉnh của công ty đã tăng 17% trên cơ sở tiền tệ không đổi so với năm trước, với sự mở rộng biên lợi nhuận đáng chú ý.
Mặc dù nhu cầu ô tô yếu trong phân khúc Công nghiệp và Đặc biệt, Element Solutions đã cải thiện lợi nhuận thông qua chi phí nguyên liệu thô thấp hơn và sức mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Công ty đã nâng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm lên từ 515 triệu đến 530 triệu USD, dự đoán nhu cầu điện tử sẽ cải thiện hơn nữa.
Những điểm chính
- EBITDA điều chỉnh của Element Solutions tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo đơn vị tiền tệ không đổi.
- Hoạt động kinh doanh Điện tử có sự tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là trong các giải pháp bán dẫn.
- Phân khúc Công nghiệp và Đặc biệt đối mặt với nhu cầu ô tô yếu nhưng lợi nhuận tăng.
- Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm đã được cập nhật lên 515 triệu đô la đến 530 triệu đô la.
- Công ty kỳ vọng nhu cầu điện tử trên diện rộng sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nay.
- Đầu tư vào công nghệ đang thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận gia tăng cao và năng lực sản xuất khối lượng đang tăng lên cho sự tăng trưởng trong tương lai.
- Tỷ suất lợi nhuận duy trì ổn định trên 40%, với tiềm năng cải thiện hơn nữa.
- Mảng kinh doanh mạch dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức trung bình đến cao, với thị trường điện thoại thông minh đang phát triển và kinh doanh đĩa nhớ được hưởng lợi từ các hoạt động AI.
- Hoạt động kinh doanh chất bán dẫn được dự đoán sẽ hoạt động tốt hơn các ngành dọc khác và trở thành một phần lớn hơn trong tổng doanh thu.
Triển vọng công ty
- Triển vọng tích cực trong năm với nhu cầu điện tử trên diện rộng dự kiến sẽ cải thiện trong quý 2.
- EBITDA điều chỉnh cho quý 2 ước tính đạt 125 triệu USD.
- Tăng trưởng EBITDA hai con số dự kiến trong lĩnh vực điện tử cho năm 2024 và 2025.
- Tiến bộ về công nghệ Kuprion với doanh số bắt đầu từ năm 2024 và doanh thu tăng mạnh vào năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Nhu cầu ô tô yếu trong phân khúc Công nghiệp và Đặc sản.
- Giảm doanh thu từ phụ phí giá kim loại.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng mạnh mẽ trong các giải pháp bán dẫn, đặc biệt là trong các ứng dụng đóng gói cấp wafer.
- Chi phí nguyên vật liệu thấp hơn, thúc đẩy lợi nhuận ở một số phân khúc nhất định.
- Tăng trưởng trong kinh doanh điện thoại thông minh và đĩa nhớ.
Bỏ lỡ
- Công ty không cung cấp chi tiết cụ thể về các lần bỏ lỡ trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Benjamin Gliklich thảo luận về các khoản đầu tư tích cực vào kinh doanh chất bán dẫn.
- Lĩnh vực bán dẫn dự kiến sẽ chiếm tỷ lệ doanh thu lớn hơn, có khả năng 20% trong trung hạn.
- Kinh doanh điện thoại thông minh dự kiến sẽ tiếp tục phát triển, được thúc đẩy bởi các OEM không phải của Trung Quốc.
- Sự kết hợp giữa ICE và EV automotive không ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng của công ty.
- Theo đuổi tài trợ R&D thông qua đạo luật chip có thể kích thích tăng trưởng hơn nữa.
Hiệu suất mạnh mẽ của Element Solutions trong quý 1 năm 2024 thiết lập một giai điệu tích cực cho quỹ đạo của công ty trong suốt cả năm. Với các khoản đầu tư chiến lược vào công nghệ và tập trung vào việc phát triển các doanh nghiệp bán dẫn và điện tử, công ty đã sẵn sàng để tiếp tục thành công trong bối cảnh thị trường điện tử đang phục hồi. Mã cổ phiếu của công ty, ESI, có thể nhận thấy sự quan tâm của nhà đầu tư khi thị trường tiêu hóa hướng dẫn lạc quan và triển vọng tăng trưởng được nêu trong cuộc gọi thu nhập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Element Solutions Inc (ESI) đã chứng minh khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng trong kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 và dữ liệu của InvestingPro hỗ trợ triển vọng tích cực tiếp tục. Với vốn hóa thị trường là 5,6 tỷ đô la và cách tiếp cận hướng tới tương lai, sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty là những lĩnh vực được các nhà đầu tư quan tâm.
Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Element Solutions đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 42,97, phản ánh bội số thu nhập cao, điều này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức thấp hơn 29,33, cho thấy khả năng bình thường hóa kỳ vọng thu nhập. Hơn nữa, công ty đã cho thấy tổng lợi nhuận giá 6 tháng đáng kể là 27,8%, báo hiệu hiệu suất thị trường mạnh mẽ gần đây.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán Element Solutions sẽ có lãi trong năm nay, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng. Điều này phù hợp với hướng dẫn tích cực của công ty và hiệu suất mạnh mẽ trong kinh doanh Điện tử. Hơn nữa, cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động giá thấp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Element Solutions. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro cho ESI tại https://www.investing.com/pro/ESI.
Lợi nhuận mạnh mẽ của Element Solutions trong năm năm qua và tình hình tài chính vững chắc, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, củng cố triển vọng lạc quan của công ty trong năm. Khi Element Solutions tiếp tục tận dụng nhu cầu điện tử và đầu tư chiến lược, những hiểu biết này có thể có giá trị cho các nhà đầu tư theo dõi quỹ đạo của ESI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.