Dynagas LNG Partners LP (NYSE: DLNG), chủ sở hữu và nhà điều hành các tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), đã báo cáo thu nhập ròng là 10,7 triệu USD trong quý II/2024.
Thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty đứng ở mức 12,4 triệu đô la, với thu nhập trên mỗi đơn vị phổ thông ở mức 0,20 đô la và thu nhập được điều chỉnh trên mỗi đơn vị phổ thông ở mức 0,25 đô la. Dynagas LNG Partners cũng tuyên bố tái cấp vốn thành công cho cơ sở tín dụng của họ và giảm mức nợ của họ, định vị quan hệ đối tác cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Những điểm chính
- Thu nhập ròng 10,7 triệu đô la và thu nhập ròng đã điều chỉnh là 12,4 triệu đô la cho quý 2 năm 2024.
- Thu nhập trên mỗi đơn vị phổ biến ở mức 0,20 đô la và thu nhập được điều chỉnh trên mỗi đơn vị phổ biến ở mức 0,25 đô la.
- EBITDA điều chỉnh đạt 28,6 triệu USD.
- Tái cấp vốn thành công cơ sở tín dụng trị giá 408,6 triệu đô la với hợp đồng tài trợ cho thuê mới.
- Giảm mức nợ và hai trong số các tàu chở LNG của công ty hiện không còn nợ.
- Sử dụng 100% đội tàu với các hợp đồng thuê dài hạn cho tất cả sáu tàu chở LNG.
- Mức giá tương đương thuê tàu theo thời gian trung bình (TCE) là $ 67,300 mỗi ngày.
Triển vọng công ty
- Công ty hợp danh đã đảm bảo thu nhập ổn định và đáng tin cậy trong những năm tới với hồ sơ điều lệ mạnh mẽ.
- Không có tàu hợp đồng đến năm 2028, đảm bảo dòng tiền ổn định.
- Nhu cầu dài hạn đối với LNG dự kiến sẽ vẫn mạnh, được thúc đẩy bởi lợi ích môi trường và nhu cầu điện khí hóa toàn cầu ngày càng tăng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dự kiến tăng chi phí lãi vay sau kỳ hạn hoán đổi lãi suất vào ngày 18/9/2024.
- Năng lực vận chuyển có thể vượt quá nhu cầu trong ngắn hạn đến trung hạn do mở rộng đội tàu nhanh chóng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tồn đọng hợp đồng khoảng 1,04 tỷ USD, trung bình 173 triệu USD/tàu.
- Nhu cầu vận chuyển toàn cầu và sản xuất LNG gia tăng dự kiến sẽ hấp thụ sổ đặt hàng hiện tại trong trung và dài hạn.
Bỏ lỡ
- Thu nhập ròng giảm nhẹ từ 11,75 triệu USD trong quý 1/2024 xuống còn 10,7 triệu USD trong quý 2/2024.
- Giảm nhẹ tỷ lệ TCE từ 68.100 đô la mỗi ngày trong quý 1 xuống còn 67.300 đô la mỗi ngày trong quý 2.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- HĐQT dự kiến sẽ đánh giá và công bố chiến lược phân bổ vốn trong quý tiếp theo.
Dynagas LNG Partners đã quản lý hiệu quả tình hình tài chính của mình bằng cách giảm nợ và đảm bảo các hợp đồng thuê dài hạn với các công ty khí đốt quốc tế có uy tín, dẫn đến nguồn thu nhập ổn định. Việc giảm đòn bẩy chiến lược và tính linh hoạt tài chính của quan hệ đối tác đã định vị nó cho các cơ hội tăng trưởng tiềm năng trong khi vẫn duy trì nền tảng vững chắc cho các hoạt động ổn định. Mặc dù thu nhập ròng và tỷ lệ TCE giảm nhẹ, sức khỏe tài chính tổng thể của công ty vẫn mạnh mẽ, không có tàu hợp đồng cho đến năm 2028 và tồn đọng đáng kể đảm bảo doanh thu đáng tin cậy. Động lực thị trường LNG toàn cầu cho thấy triển vọng tích cực đối với công ty, với nhu cầu LNG dài hạn dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo đi lên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ với một số chỉ số đầy hứa hẹn. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 138,88 triệu USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Tỷ lệ P / E, thước đo giá cổ phiếu hiện tại của công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, đáng chú ý là thấp ở mức 5,62 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18,88% trong cùng kỳ, cho thấy công ty đang mở rộng cơ sở tài chính của mình.
Một trong những mẹo InvestingPro quan trọng cho DLNG là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với thu nhập ròng được báo cáo của công ty và thu nhập ròng đã điều chỉnh cho quý 2 năm 2024. Ngoài ra, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua và nó đã trải qua một đợt tăng giá lớn 29,07% trong sáu tháng qua. Đà tăng tích cực này của giá cổ phiếu là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của công ty trong năm năm qua.
Hơn nữa, DLNG đã quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả, bằng chứng là biên lợi nhuận gộp là 65,31% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và biên thu nhập hoạt động là 40,12%. Những tỷ suất lợi nhuận này phản ánh khả năng kiểm soát chi phí và tối đa hóa lợi nhuận từ hoạt động của công ty.
Cũng cần lưu ý rằng Dynagas LNG Partners không trả cổ tức cho các cổ đông, đây có thể là một quyết định chiến lược để tái đầu tư thu nhập trở lại công ty để tăng trưởng hơn nữa và giảm nợ, như đã thấy với việc tái cấp vốn thành công cho cơ sở tín dụng của họ.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn cho DLNG tại https://www.investing.com/pro/DLNG, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.