Công ty Donaldson (DCI), công ty hàng đầu thế giới về hệ thống lọc, đã công bố kết quả tài chính kỷ lục cho năm tài chính 2024. Doanh thu của công ty đã vượt qua 3,5 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 15,4% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh (EPS) là 3,42 đô la, đánh dấu mức tăng 13% so với năm trước.
Donaldson cũng đã trả lại 286 triệu đô la cho các cổ đông của mình thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Nhìn về phía trước, công ty đã đưa ra các mục tiêu tài chính lạc quan cho năm tài chính 2025 và 2026, bao gồm tăng trưởng doanh số dự kiến và tăng lợi nhuận ở một số phân khúc, mặc dù thừa nhận một số cơn gió ngược và lợi nhuận tăng chậm hơn trong phân khúc Khoa học Đời sống.
Những điểm chính
- Công ty Donaldson đạt doanh thu, lợi nhuận và EPS kỷ lục trong năm tài chính 2024.
- Doanh thu vượt quá 3,5 tỷ USD, với mức tăng 6% trong quý 4 do khối lượng cao hơn.
- EPS điều chỉnh tăng lên 3,42 USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty đã trả lại 286 triệu đô la cho các cổ đông và báo cáo lợi nhuận tiền mặt 81 triệu đô la trong quý 4.
- Donaldson dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng từ 2-6% cho năm tài chính 2025 và CAGR ba năm là 3-7% vào năm tài chính 2026.
- Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cho năm tài chính 2025 dự kiến từ 15,3% đến 15,9%.
- EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2025 được ước tính là từ $ 3.56 đến $ 3.72.
- Công ty đã mua lại 49% cổ phần của Medica SpA và có kế hoạch theo đuổi nhiều cơ hội M&A hơn.
Triển vọng công ty
- Donaldson dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng 2-6% cho năm tài chính 2025.
- Công ty đã cập nhật các mục tiêu tài chính năm tài chính 2026, dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR ba năm là 3-7%.
- Biên lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính 2026 dự kiến dao động từ 15,8% đến 16,6%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Việc tăng lợi nhuận trong mảng Khoa học đời sống dự kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu.
- Doanh số bán hàng hàng không vũ trụ và quốc phòng được dự báo sẽ đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty có kế hoạch thoát khỏi một dòng sản phẩm phi chiến lược, điều này sẽ dẫn đến giảm doanh thu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc Giải pháp di động chứng kiến sự tăng trưởng doanh số hậu mãi.
- Phân khúc Giải pháp Công nghiệp có doanh số kỷ lục trong Hàng không vũ trụ và Quốc phòng.
- Doanh số mảng Khoa học đời sống tăng trên 20%.
- Công ty đang giành được thị phần trên toàn cầu và thấy các sản phẩm dựa trên kết nối thúc đẩy tăng trưởng hậu mãi.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng hai con số trong các chương trình phát triển, số lượng các chương trình tham gia thử nghiệm lâm sàng đã giảm.
- Phân khúc công nghiệp phải đối mặt với những cơn gió ngược ở châu Âu với nhu cầu thiết bị thu gom bụi trầm lắng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Tod Carpenter nhấn mạnh sự gia tăng thị phần toàn cầu mà không chỉ định khu vực.
- Giám đốc tài chính Scott Robinson nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư R&D, đặc biệt là trong lĩnh vực Khoa học đời sống.
- Lợi ích từ kế hoạch tái cơ cấu dự kiến sẽ không tác động đáng kể đến tài chính cho đến sau năm 2025.
Hoạt động tài chính và các sáng kiến chiến lược của Công ty Donaldson cho thấy triển vọng mạnh mẽ trong những năm tới, tập trung rõ ràng vào tăng trưởng thông qua đổi mới, mở rộng thị trường và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Cam kết của công ty trong việc tái đầu tư vào chính mình và theo đuổi các vụ sáp nhập và mua lại chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực Khoa học Đời sống và Dịch vụ Công nghiệp, định vị tốt cho sự thành công bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Công ty Donaldson (DCI) không chỉ mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ, thể hiện qua kết quả kỷ lục trong năm tài chính 2024, mà còn thể hiện vị thế thuận lợi về lợi nhuận của nhà đầu tư và sự ổn định tài chính. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 8,96 tỷ đô la và tỷ lệ P / E vững chắc là 21,94, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của mình. Hơn nữa, cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ ràng từ thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong 28 năm liên tiếp, một minh chứng cho sức khỏe tài chính và niềm tin của ban lãnh đạo vào dòng tiền trong tương lai.
InvestingPro Tips cho thấy cổ phiếu của Donaldson thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định trong các thị trường hỗn loạn. Ngoài ra, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiềm năng về hiệu suất trong tương lai của công ty. Đây có thể là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty, đặc biệt là khi kết hợp với khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và nhiều Mẹo InvestingPro hơn, có những hiểu biết bổ sung có sẵn trên nền tảng, bao gồm mức nợ và tình trạng thanh khoản vừa phải của công ty, là những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng phục hồi tài chính của công ty.
Để khám phá thêm Mẹo InvestingPro và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/DCI để biết thêm các mẹo về Công ty Donaldson và triển vọng tài chính của Công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.