Deere &; Company (DE) báo cáo doanh thu thuần giảm, nhưng dự kiến sẽ duy trì mức lợi nhuận cao hơn trong năm tài chính 2024, theo báo cáo thu nhập quý đầu tiên. Dự báo thu nhập ròng của công ty trong năm là từ 7,5 tỷ đô la đến 7,75 tỷ đô la, với mức thuế suất hiệu quả dự kiến là 24-26% và dòng tiền hoạt động dao động từ 7 tỷ đô la đến 7,5 tỷ đô la. Mặc dù doanh thu thuần được dự báo cho năm 2024 giảm 15% so với năm trước, Deere đặt mục tiêu đạt được mức cải thiện thu nhập ròng 400 triệu đô la so với năm 2022.
Công ty cũng nhấn mạnh việc giới thiệu thành công chiến lược Công nghiệp thông minh, dẫn đến hiệu suất mạnh mẽ và thu nhập ròng kỷ lục vào năm 2023.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần và doanh thu của Deere giảm 4% xuống còn 12,185 tỷ USD, với doanh thu vận hành thiết bị giảm 8%.
- Công ty dự đoán doanh số bán hàng của ngành công nghiệp thiết bị nông nghiệp lớn sẽ giảm 10-15% ở Mỹ và Canada, và giảm 5-10% nhu cầu ngành nông nghiệp nhỏ và sân cỏ.
- Thu nhập ròng cho năm tài chính 2024 được dự báo là từ 7,5 tỷ USD đến 7,75 tỷ USD.
- Deere tập trung vào việc thực hiện mô hình hoạt động mới của họ nhằm mang lại kết quả tốt hơn và hiệu quả tài chính cao hơn.
- Công ty đang quản lý mức tồn kho tại hiện trường và cảm thấy thoải mái với mức tồn kho mới và đã qua sử dụng hiện tại.
- Deere chủ động trong việc quản lý thay đổi nhu cầu, tập trung vào quản lý hàng tồn kho và nỗ lực giảm chi phí.
- Công ty đã thảo luận về tham vọng LEAP và hành trình Precision ag, nhấn mạnh các giải pháp kết nối và tích hợp công nghệ, bao gồm cả quan hệ đối tác với SpaceX.
Triển vọng công ty
- Các nguyên tắc cơ bản của trang trại vẫn hỗ trợ nhu cầu thiết bị giữa chu kỳ.
- Deere kỳ vọng sẽ mang lại mức lợi nhuận cao hơn so với năm 2022, bất chấp doanh thu thuần dự kiến giảm.
- Công ty đang tập trung thực hiện mô hình hoạt động mới để có hiệu quả tài chính tốt hơn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu thuần cho hoạt động thiết bị giảm 8% xuống còn 10,486 tỷ USD.
- Doanh số ngành thiết bị nông nghiệp lớn tại Mỹ và Canada dự kiến giảm 10-15%.
- Ước tính nhu cầu ngành nông nghiệp nhỏ và sân cỏ vẫn giảm 5-10%.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu thay thế dự kiến ở cả thị trường Mỹ và quốc tế.
- Ổn định các yếu tố cơ bản trong mảng Xây dựng & Lâm nghiệp.
- Dự đoán những cơn gió mạnh từ các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ.
Bỏ lỡ
- Doanh thu thuần thấp hơn trong phân khúc Sản xuất và Chính xác nông nghiệp và Nông nghiệp nhỏ và Sân cỏ do khối lượng lô hàng giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã giải quyết các câu hỏi về việc sửa đổi EBIT ag chính xác, sản xuất kém ở châu Âu và Brazil, nỗ lực giảm chi phí và khả năng hiển thị sổ đặt hàng.
- Deere điều chỉnh dự báo dòng tiền do thay đổi vốn lưu động và số dư cao hơn trong danh mục đầu tư tài chính của họ.
Với trọng tâm chiến lược về đổi mới và giá trị khách hàng, Deere &; Company tiếp tục điều hướng bản chất chu kỳ của ngành trong khi thúc đẩy các dịch vụ và công nghệ của mình. Sự nhấn mạnh của công ty vào nông nghiệp chính xác và chiến lược Giải pháp như một Dịch vụ, bao gồm quan hệ đối tác với SpaceX để tăng cường kết nối, định vị công ty để quản lý động lực thị trường một cách hiệu quả và phục vụ nhu cầu phát triển của khách hàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của Deere &Company (DE), nêu bật sự sụt giảm dự kiến về doanh thu thuần nhưng dự báo thu nhập ròng được cải thiện cho năm tài chính 2024, phản ánh bối cảnh tài chính phức tạp. Để cung cấp thêm bối cảnh, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Deere &; Company có vốn hóa thị trường là 107,73 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 10,4, thấp đáng chú ý khi kết hợp với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy công ty đang giao dịch ở mức chiết khấu so với tiềm năng thu nhập. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua đã mạnh mẽ ở mức 16,47%, mặc dù mức giảm nhẹ hàng quý -0,9% cho thấy một số thách thức ngắn hạn.
Một trong những lời khuyên quan trọng của InvestingPro cho Deere &; Company là ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể là dấu hiệu của niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty và thường phục vụ để tăng giá trị cổ đông. Ngoài ra, công ty đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông ngay cả khi đối mặt với những cơn gió ngược về doanh số.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư. Có thêm 13 mẹo InvestingPro dành cho Deere &; Company, bao gồm thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty trong ngành Máy móc và kỳ vọng về lợi nhuận trong năm nay.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Deere &; Company có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Nền tảng này cung cấp vô số liệu chi tiết và thông tin chuyên sâu chuyên nghiệp để giúp đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.