Cuộc gọi thu nhập: Canadian Solar tỏa sáng với doanh thu quý 4 kỷ lục và tăng trưởng chiến lược

Canadian Solar Inc. (CSIQ), một công ty năng lượng mặt trời hàng đầu toàn cầu, đã báo cáo kết thúc mạnh mẽ trong năm với công bố thu nhập quý IV/2023. Công ty đã đạt được mức tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái trong các lô hàng mô-đun năng lượng mặt trời, tổng cộng 30,7 gigawatt. Sự tăng trưởng đáng kể này đã góp phần vào doanh thu hàng năm kỷ lục 7,6 tỷ đô la và thu nhập ròng là 274 triệu đô la.

Canadian Solar đã chuyển đổi thành nhà cung cấp lưu trữ năng lượng mặt trời và pin toàn diện, với công ty con CSI Solar đạt 118 gigawatt lô hàng tích lũy. Ngoài ra, bộ phận lưu trữ năng lượng pin quy mô tiện ích của công ty, e-STORAGE, tự hào có lượng tồn đọng 2.6 tỷ đô la. Một khoản đầu tư chiến lược trị giá 500 triệu đô la từ BlackRock vào Recurrent Energy, một công ty con khác của Canadian Solar, được thiết lập để tăng cường bảng cân đối kế toán của công ty và mở rộng đường ống dự án của mình.

Những điểm chính

• Các lô hàng mô-đun năng lượng mặt trời của Canadian Solar đã tăng lên 30,7 gigawatt trong quý 4 năm 2023, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Doanh thu hàng năm kỷ lục đạt 7,6 tỷ USD, với thu nhập ròng ở mức 274 triệu USD.
• CSI Solar, một công ty con, đã đạt được 118 gigawatt lô hàng tích lũy.
• e-STORAGE, mảng kinh doanh lưu trữ năng lượng pin của công ty, tồn đọng 2,6 tỷ USD.
• BlackRock đã đầu tư 500 triệu USD vào Recurrent Energy, hướng tới 4 GW năng lượng mặt trời và 2 GWh dự án lưu trữ pin vào năm 2026.
• Canadian Solar có kế hoạch trở thành công ty hàng đầu thế giới về vận hành và bảo trì, với 8,2 GW theo hợp đồng.

Triển vọng công ty

• Canadian Solar đang trên con đường trở thành công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ vận hành và bảo trì.
• Đường ống toàn diện của công ty bao gồm 27 GW năng lượng mặt trời và 55 GWh cho các dự án lưu trữ pin.
• Việc chuyển đổi của Recurrent Energy sang chủ sở hữu và nhà điều hành dài hạn dự kiến sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư và ổn định thu nhập.

Điểm nổi bật của Bearish

• Các giám đốc điều hành ghi nhận sự chậm trễ trong hàng đợi kết nối, đặc biệt là trong PGM, dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn.
• Công ty đang xem xét sử dụng lưu trữ và phục vụ tải trực tiếp để giảm thiểu nhu cầu mạng.

Điểm nổi bật của Bullish

• Canadian Solar giữ lại phần lớn cổ phần trong Recurrent Energy sau khoản đầu tư của BlackRock, giúp củng cố tình hình tài chính của công ty.
• Công ty kỳ vọng giá mô-đun sẽ cải thiện trong các quý sau, với nhu cầu cao hơn trong nửa cuối năm.

Bỏ lỡ

• Không có xác nhận về tỷ suất lợi nhuận gộp cho e-STORAGE và các mô-đun năng lượng mặt trời từ Huifeng Chang, mặc dù Yan Zhuang dự kiến khoảng 20% vào năm 2024.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành đã giải quyết khoảng cách định giá giữa CSI Solar và vốn hóa thị trường của CSIQ, dự định trình bày điều này với các nhà đầu tư.
• Công ty sẵn sàng tối đa hóa giá trị cổ đông, bao gồm cả khả năng tách riêng mảng kinh doanh lưu trữ.
• Các lô hàng mô-đun đã được kiểm soát chiến lược trong quý 4 để bảo vệ lợi nhuận.
• Hầu hết nhập khẩu khối lượng của Hoa Kỳ đã được giải phóng, nhưng việc xử lý CBP trong tương lai là không chắc chắn.
• Từ chối tuyên bố rằng giá lưu trữ đã được giảm 10-20%; Giá cả cạnh tranh và phù hợp với thị trường.
• Tăng trưởng doanh thu được dự đoán trong cả mô-đun năng lượng mặt trời và e-STORAGE, với sự tăng trưởng khối lượng e-STORAGE đáng kể dự kiến.

Các sáng kiến chiến lược và kết quả tài chính của Canadian Solar thể hiện vị thế mạnh mẽ của công ty trong thị trường năng lượng tái tạo. Khoản đầu tư của BlackRock vào Năng lượng tái phát nhấn mạnh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của Canadian Solar và cam kết mở rộng đường ống dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng. Bất chấp sự không chắc chắn về sự chậm trễ kết nối và tác động của rào cản thương mại, triển vọng của công ty vẫn tích cực với những cải thiện dự kiến về giá và nhu cầu mô-đun. Cách tiếp cận minh bạch của Canadian Solar trong cuộc gọi thu nhập, giải quyết giá trị cổ đông, động lực giá cả và chiến lược hoạt động, phản ánh sự cống hiến của nó trong việc duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Canadian Solar Inc. (CSIQ) đã cho thấy hiệu suất ấn tượng như được nêu chi tiết trong báo cáo thu nhập gần đây và dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,26 tỷ đô la, khi kết hợp với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) hiện tại là 3,59, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp, đặc biệt là xem xét mức trung bình của ngành. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ Giá / Sách (P / B) là 0,5, cho thấy công ty đang giao dịch ở mức bội số thấp của giá trị sổ sách.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi Canadian Solar đang giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu và thu nhập thấp, các nhà phân tích đã lưu ý những lo ngại về việc đốt tiền mặt của công ty và đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Thông tin này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư xem xét khả năng sinh lời trong tương lai và khả năng tạo dòng tiền của công ty.

Để có quyền truy cập vào những hiểu biết và mẹo bổ sung có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, các nhà đầu tư có thể khám phá bộ Mẹo InvestingPro đầy đủ cho Canadian Solar tại https://www.investing.com/pro/CSIQ. Có 14 mẹo khác có sẵn, cung cấp phân tích sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Đối với những người quan tâm, hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.