Cuộc gọi thu nhập: Cadre Holdings tăng trưởng sau kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ

Cadre Holdings (mã: CDRE) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu thuần và thu nhập ròng so với năm trước. Công ty đã thấy sự cải thiện trong biên EBITDA điều chỉnh và duy trì triển vọng tài chính mạnh mẽ.

Mặc dù một sự cố mạng gần đây ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp, Cadre dự đoán một quý cuối cùng mạnh mẽ khi nó phục hồi sau các đơn đặt hàng bị trì hoãn. Công ty đang tích cực theo đuổi các vụ sáp nhập và mua lại để tăng cường cung cấp sản phẩm và sự hiện diện trên thị trường, đặc biệt là trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, quân sự và an toàn hạt nhân.

Những điểm chính

• Cadre Holdings báo cáo tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu thuần và thu nhập ròng trong quý 2 năm 2024.
• Biên EBITDA điều chỉnh đã được cải thiện, với công ty duy trì đòn bẩy ròng là 1,1 lần.
• Cán bộ có kế hoạch hoàn thành ít nhất một thương vụ sáp nhập, mua lại vào cuối năm 2024 để mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường.
• Một sự cố mạng đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp quý 3 khoảng 5 điểm, nhưng dự kiến quý 4 sẽ tăng mạnh do tồn đọng đơn đặt hàng.
• Công ty cung cấp hướng dẫn cho EBITDA điều chỉnh nằm trong khoảng từ 103 triệu đến 109 triệu đô la và chi phí vốn từ 7 triệu đến 9 triệu đô la.
• Blaine Browers tuyên bố rằng tăng trưởng hữu cơ đã tăng khoảng 5% trong quý, với mục tiêu dài hạn là tăng trưởng hữu cơ 3% đến 5%.
• Cán bộ đặt mục tiêu đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp vào giữa những năm 40 thông qua tự động hóa, cải thiện khả năng dự đoán và chất lượng đồng thời giảm chi phí.

Triển vọng công ty

• Cán bộ tự tin vào triển vọng tương lai của mình, tập trung vào tăng trưởng và dẫn đầu thị trường.
• Công ty kỳ vọng doanh thu quý 3 tương tự như năm trước và lạc quan về một quý 4 mạnh mẽ do bắt kịp các đơn đặt hàng bị trì hoãn.

Điểm nổi bật của Bearish

• Biên lợi nhuận gộp trong quý 3 đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự cố mạng, với mức giảm 5 điểm dự kiến.
• Dòng tiền hoạt động dự kiến sẽ thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do các khoản thanh toán thưởng và nộp thuế tiền mặt.

Điểm nổi bật của Bullish

• Cán bộ hài lòng với kết quả tài chính cho thấy doanh thu thuần, thu nhập thuần và EBITDA điều chỉnh tăng.
• Công ty đang tìm kiếm cơ hội M&ampA để mở rộng nền tảng và phát huy thế mạnh của mình.

Bỏ lỡ

• Nếu không vì sự cố an ninh mạng, Cán bộ đã nâng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Không có tổn thất kinh doanh do sự cố mạng, chỉ là sự thay đổi doanh số từ quý 3 sang quý 4.
• Công ty có bảo hiểm mạng để chi trả cho các khiếu nại liên quan đến vụ việc.
• Cán bộ vẫn đang trong giai đoạn đầu triển khai tự động hóa, với mục tiêu thực tế là đạt được biên lợi nhuận gộp trung bình 40 trong tương lai.
• Giảm dòng tiền tự do trong H1 là do các khoản thanh toán tiền thưởng và thuế tiền mặt, nhưng dự kiến sẽ cải thiện từ hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Cadre Holdings (CDRE) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, với InvestingPro Data nêu bật vốn hóa thị trường là 1,38 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 13,64% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Những con số này nhấn mạnh sự gia tăng doanh số bán hàng mạnh mẽ của công ty và phù hợp với tăng trưởng thu nhập ròng được báo cáo. Hệ số P/E ở mức 32,91, cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao hơn trong tương lai. Điều này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, như đã lưu ý trong Mẹo InvestingPro.

Hơn nữa, tỷ lệ Giá / Sách của công ty là 4,61 cho thấy thị trường gán giá trị cao hơn cho tài sản của công ty so với giá trị sổ sách của nó, có thể phản ánh tiềm năng của công ty về lợi nhuận trong tương lai và sức mạnh của tài sản vô hình. Triển vọng tài chính vững chắc của công ty cũng thể hiện rõ ở khả năng quản lý nợ, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy bảng cân đối kế toán lành mạnh.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về bội số thu nhập của công ty và mức nợ. Những lời khuyên này có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Cadre Holdings.

Để có một bộ đầy đủ các Mẹo InvestingPro có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư, độc giả quan tâm có thể khám phá thêm tại: https://www.investing.com/pro/CDRE.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.