Azenta Inc. (mã: AZTA) đã tiết lộ kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2024 vào ngày 7 tháng 2 năm 2024, tiết lộ hiệu suất hỗn hợp với doanh thu hữu cơ giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 154 triệu đô la. Tuy nhiên, khi cô lập hiệu suất từ một số phân khúc nhất định, công ty đã trải qua sự tăng trưởng. Azenta báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP là 0,02 đô la và biên EBITDA đã điều chỉnh là 3%. Bất chấp sự suy giảm doanh thu, công ty vẫn nhấn mạnh vị thế tiền mặt mạnh mẽ của mình, kết thúc quý với 1,1 tỷ đô la thanh khoản và tiếp tục chương trình mua lại cổ phần, mua lại 113 triệu đô la cổ phiếu với kế hoạch mua lại tổng cộng 1 tỷ đô la.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của Azenta giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cho thấy sự tăng trưởng khi loại trừ các phân khúc cụ thể.
- Các phân khúc Giải pháp quản lý mẫu (SMS) và Multiomics báo cáo tăng trưởng, với SMS tăng 1% YoY và 9% không có Vật tư tiêu hao & Công cụ.
- EPS phi GAAP đứng ở mức 0,02 đô la, với biên EBITDA đã điều chỉnh là 3%.
- Công ty đã hoàn thành việc mua lại cổ phần đáng kể và duy trì dự trữ tiền mặt mạnh mẽ.
- Định hướng cả năm không thay đổi, với tăng trưởng hữu cơ dự kiến ở mức 5% đến 8%.
Triển vọng công ty
- Azenta dự đoán tăng trưởng dài hạn cao hơn giá thị trường, được thúc đẩy bởi quản lý mẫu và gia công đo lường.
- Công ty duy trì hướng dẫn cả năm trước đó, kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ từ 5% đến 8%, mở rộng biên EBITDA đã điều chỉnh khoảng 300 điểm cơ bản và EPS phi GAAP từ 0,19 đô la đến 0,29 đô la cho năm tài chính 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hoạt động kinh doanh Vật tư tiêu hao & Công cụ (C&I) là lực cản đối với tăng trưởng, mặc dù sự phục hồi được dự đoán trong nửa cuối năm.
- Sự sụt giảm tổng thể trong doanh thu hữu cơ cho thấy những thách thức trong một số phân khúc nhất định của doanh nghiệp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc SMS và Multiomics đang mở rộng, cho thấy sức mạnh trong các lĩnh vực này.
- Trung Quốc đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là trong các dịch vụ liên quan đến Multiomics.
- Việc mua lại B Medical có tiềm năng cho các ứng dụng mới, chẳng hạn như phục hồi máu toàn phần.
Bỏ lỡ
- Một sai sót đáng chú ý là tổng doanh thu hữu cơ giảm 15% so với năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các nhà phân phối ở Mỹ đã đạt đến mức tồn kho trước đại dịch, cho thấy lượng hàng bán ra trên thị trường cuối lành mạnh.
- Công ty đang tập trung vào các hộp vắc xin B Medical để phục hồi máu toàn phần và đang thảo luận với Bộ Y tế CHDC Congo.
- Bất chấp sự chuyển đổi trong thị trường NGS, Azenta đang duy trì lợi nhuận và tham gia vào các cơ hội quan trọng như dự án sản xuất liệu pháp tế bào AstraZeneca.
- Công ty kỳ vọng thu nhập lãi sẽ tăng trong quý 2 do thời điểm nắm giữ tiền mặt.
Cuộc gọi thu nhập của Azenta cho thấy một công ty điều hướng qua những thách thức cụ thể của phân khúc trong khi thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực khác. Vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty và sáng kiến mua lại cổ phiếu phản ánh niềm tin vào sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Triển vọng của công ty vẫn tích cực, với tăng trưởng hữu cơ dự kiến và mở rộng lợi nhuận, bất chấp một số cơn gió ngược. Ban lãnh đạo của Azenta kết thúc cuộc gọi với một biểu hiện biết ơn đối với nhóm của họ và thông báo về Ngày phân tích sắp tới, báo hiệu sự tham gia tiếp tục với cộng đồng đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Azenta Inc. (mã: AZTA) đã cho thấy khả năng phục hồi giữa những biến động của thị trường và dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe và hiệu suất tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 3,62 tỷ đô la, công ty là một người chơi quan trọng trong ngành công nghiệp của mình. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập gần đây, chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của Azenta, như đã đề cập trong một trong những Mẹo InvestingPro , nhấn mạnh niềm tin của ban quản lý vào giá trị của công ty. Điều này được củng cố thêm bởi thực tế là Azenta nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp cho nó sự linh hoạt về tài chính.
Các chỉ số của InvestingPro tiết lộ rằng biến động giá cổ phiếu của Azenta khá biến động, điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm đang tìm kiếm cơ hội thị trường năng động. Một Mẹo InvestingPro ** đáng chú ý là lợi suất cổ đông cao, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có tiềm năng thu hồi vốn.
Đối với những người nhìn sâu hơn vào định giá của công ty, Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của Azenta đứng ở mức âm -304,05, phản ánh sự thiếu lợi nhuận hiện tại của nó. Tuy nhiên, điều này không phải là hiếm đối với các công ty đầu tư mạnh vào tăng trưởng hoặc trải qua quá trình chuyển đổi chiến lược. Tỷ lệ Giá trên sổ sách (P/B) tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 4 năm 2023 là 1,43, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về cách thị trường định giá tài sản ròng của công ty.
Các nhà đầu tư quan tâm đến **Mẹo InvestingPro bổ sung ** có thể tìm thêm về: https://www.investing.com/pro/AZTA. Có thêm 15 lời khuyên có sẵn, có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Sử dụng mã phiếu giảm giá **SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.