Fed thận trọng, chờ thêm tín hiệu vì rủi ro lạm phát tăng
Investing.com -- Cổ phiếu của các ngân hàng lớn mang đến nhiều cơ hội khác nhau cho nhà đầu tư, với một số cổ phiếu có giá trị đáng kể trong khi những cổ phiếu khác được giao dịch ở mức giá cao. Theo phân tích gần đây của WarrenAI sử dụng các chỉ số Giá trị Hợp lý của Investing Pro, điểm Pro, chỉ báo kỹ thuật và mục tiêu giá của các nhà phân tích, một số ngân hàng lớn nổi bật hơn những ngân hàng khác.
Phân tích này cho thấy một thứ bậc rõ ràng giữa bốn ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, với các cơ hội định hướng giá trị dẫn đầu trong khi các tên tuổi chất lượng đòi hỏi mức định giá cao hơn. Dưới đây là thứ hạng của các tập đoàn tài chính này:
1. Citigroup (NYSE:C) nổi lên là lựa chọn hàng đầu với Tiềm năng Tăng Giá trị Hợp lý ấn tượng là 32,1%, cao nhất trong số bốn ngân hàng lớn. Cổ phiếu này thể hiện một cơ hội đảo chiều/giá trị cổ điển với tín hiệu mua kỹ thuật vững chắc và xếp hạng sức khỏe "CÔNG BẰNG". Mục tiêu giá của các nhà phân tích cho thấy tiềm năng tăng 9,4%, mặc dù thấp hơn ước tính Giá trị Hợp lý, nhưng vẫn đại diện cho giá trị thuần túy cao nhất trong số các đối thủ. Về mặt kỹ thuật, Citigroup cho thấy tín hiệu Mua trên biểu đồ hàng ngày và chỉ báo Mua Mạnh trên khung thời gian hàng tuần. Mặc dù có một số tín hiệu mua quá mức hàng tuần, động lực đi lên vẫn là lực lượng chiếm ưu thế.
Trong tin tức khác, Fitch Ratings đã xác nhận xếp hạng ’A’ của Citigroup với triển vọng ổn định. Ngân hàng này cũng đang khám phá dịch vụ lưu ký stablecoin và bổ nhiệm người đứng đầu mới để lãnh đạo hoạt động phát hành tín dụng tư nhân tại Bắc Mỹ.
2. Bank of America (NYSE:BAC) giành vị trí thứ hai với Tiềm năng Tăng Giá trị Hợp lý là 28,2%, gần bằng với đề xuất giá trị của Citigroup nhưng với động lực kỹ thuật thậm chí còn mạnh hơn. Mục tiêu của các nhà phân tích xác nhận tiềm năng tăng ở mức 13,8%. Mặc dù không mang lại cơ hội giá trị sâu như Citigroup, Bank of America nổi bật như một ưa thích về mặt kỹ thuật với xếp hạng Mua Mạnh trên tất cả các khung thời gian. Cổ phiếu có vẻ mua quá mức nhưng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đồng thuận mạnh mẽ từ các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động.
Theo phân tích của chính Bank of America, tình trạng nợ xấu thẻ tín dụng dường như đã đạt đỉnh. Ngoài ra, ngân hàng này là một trong những chủ sở hữu của Early Warning Services - đơn vị điều hành Zelle, đã bị Tổng chưởng lý New York kiện vì cáo buộc thất bại trong bảo vệ chống gian lận.
3. Wells Fargo (NYSE:WFC) xếp hạng thứ ba với Tiềm năng Tăng Giá trị Hợp lý là 28,8%, tương đương với đề xuất giá trị của Bank of America. Tuy nhiên, tín hiệu kỹ thuật hỗn hợp và Điểm Pro thấp hơn đặt nó dưới các đối thủ. Các nhà phân tích thấy tiềm năng tăng khiêm tốn hơn ở mức 6,8%. Wells Fargo hiển thị các chỉ số kỹ thuật hàng ngày hỗn hợp/trung lập, chỉ báo hàng tuần trung lập, mặc dù có một số sức mạnh cơ bản được phát hiện trong phân tích.
Wells Fargo đã công bố kế hoạch bổ nhiệm CEO ông Charlie Scharf làm chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty cũng đang mở rộng quan hệ đối tác với Google Cloud để triển khai các tác nhân trí tuệ nhân tạo trong ngân hàng.
4. JPMorgan (NYSE:JPM) hoàn thiện danh sách với vị trí dẫn đầu về chất lượng nhưng tụt hậu về giá trị. Mặc dù có danh tiếng về quy mô và sự ổn định, JPMorgan thực sự được giao dịch cao hơn 12,8% so với Giá trị Hợp lý, khiến nó trở thành cổ phiếu duy nhất được định giá quá cao trong số bốn ngân hàng lớn. Các nhà phân tích dự đoán tiềm năng tăng khiêm tốn ở mức 5,3%, thấp nhất trong nhóm. Trong khi JPMorgan cho thấy tín hiệu Mua Mạnh trên cả biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, Tiềm năng Tăng Giá trị Hợp lý âm cho thấy tiềm năng "mặc cả" hạn chế đối với các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Sau kết quả quý hai mạnh mẽ vượt qua kỳ vọng về thu nhập, Freedom Broker đã nâng mục tiêu giá đối với JPMorgan Chase. Ngân hàng này cũng gần đây đã đạt được một cột mốc bằng cách mở chi nhánh mới thứ 1.000 như một phần của sáng kiến mở rộng năm 2018.
Tìm kiếm phân tích sâu hơn về ngành ngân hàng, hoặc các cổ phiếu khác: hãy dùng thử WarrenAI miễn phí ngay hôm nay tại đây: https://vn.investing.com/warrenai/
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.