Lennox International tái cấu trúc khoản tín dụng, gia hạn thời hạn đáo hạn

Investing.com — Lennox International Inc. (NYSE:LII), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp kiểm soát khí hậu với vốn hóa thị trường 20,9 tỷ USD, đã ký kết một thỏa thuận tín dụng sửa đổi, giảm tổng cam kết tín dụng luân chuyển từ 1,1 tỷ USD xuống còn 1 tỷ USD và gia hạn thời hạn đáo hạn từ tháng 7/2026 đến tháng 5/2030. Thông báo này được đưa ra trong một báo cáo 8-K gần đây gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm đánh giá tổng thể TUYỆT VỜI, được hỗ trợ bởi dòng tiền vững chắc và mức nợ vừa phải.

Vào ngày 9/5/2025, Lennox International, cùng với JPMorgan Chase Bank, N.A., với vai trò đại lý quản lý, và các bên cho vay tham gia khác, đã sửa đổi và tái tuyên bố khoản tín dụng luân chuyển không đảm bảo hiện tại của công ty. Thỏa thuận sửa đổi cũng bao gồm một lựa chọn cho Lennox để tăng cam kết tín dụng luân chuyển lên đến 350 triệu USD, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện cụ thể được nêu trong thỏa thuận. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Lennox duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,43, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ.

Thỏa thuận Tín dụng Sửa đổi đánh dấu một bước đi tài chính chiến lược của Lennox, đảm bảo tính linh hoạt tài chính dài hạn. Quyết định tái cấu trúc khoản tín dụng của công ty phản ánh cách tiếp cận chủ động trong việc quản lý cấu trúc vốn và thanh khoản. Với EBITDA 12 tháng qua đạt 1,12 tỷ USD và dòng tiền mạnh mẽ đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi suất, Lennox thể hiện nền tảng tài chính vững chắc. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính của Lennox và phân tích chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Chi tiết của Thỏa thuận Tín dụng Sửa đổi được đưa vào như Exhibit 10.1 trong hồ sơ 8-K. Bản tóm tắt thỏa thuận này không đầy đủ và các bên quan tâm được khuyến khích xem xét toàn bộ nội dung của tài liệu, được đưa vào bằng cách tham chiếu trong hồ sơ.

Động thái tài chính này của Lennox International Inc. dựa trên thông tin được cung cấp trong một thông cáo báo chí nộp cho SEC. Công ty, có trụ sở tại Richardson, Texas, nổi tiếng với việc sản xuất các giải pháp điều hòa không khí, sưởi ấm và làm lạnh. Các điều chỉnh tài chính mới nhất dự kiến sẽ hỗ trợ hoạt động liên tục và các sáng kiến chiến lược của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Lennox International đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên của năm 2025, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall với EPS điều chỉnh là 3,37 USD, so với dự báo 3,20 USD. Mặc dù có sự bất ngờ về thu nhập này, doanh thu của công ty chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,1 tỷ USD. Bộ phận Building Comfort Solutions (BCS) hoạt động kém hiệu quả, với doanh thu và biên lợi nhuận không đạt yêu cầu do các yếu tố như thiếu hiệu quả từ việc khởi động nhà máy mới và áp lực chi phí liên quan đến thuế quan. RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Lennox tăng nhẹ lên 582 USD, duy trì xếp hạng Sector Perform, trong khi Oppenheimer nâng cấp Lennox lên Outperform với mục tiêu giá mới là 600 USD, trích dẫn các cơ hội tăng trưởng tiềm năng. Các nhà phân tích tại Oppenheimer tin rằng các vấn đề về biên lợi nhuận chỉ là tạm thời và kỳ vọng phân khúc BCS sẽ vượt qua những thách thức hiện tại. Lennox cũng đã thu hẹp hướng dẫn EPS cả năm xuống phạm vi từ 22,25 USD đến 23,50 USD và có kế hoạch thực hiện tăng giá để đối phó với lạm phát chi phí dự kiến. Những diễn biến này phản ánh nỗ lực chiến lược của Lennox nhằm vượt qua các thách thức thị trường và duy trì triển vọng tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.