Goldman Sachs chuẩn bị huy động 2 tỷ USD cho quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào châu Á Thái Bình Dương. Quỹ này nhằm mục đích tận dụng các cơ hội đầu tư vào một số nền kinh tế đang mở rộng nhanh nhất thế giới.
Bộ phận Quản lý Tài sản Goldman Sachs đang nhắm mục tiêu đến các quỹ tài sản có chủ quyền, quỹ hưu trí và các nhà đầu tư tư nhân cho quỹ, với kế hoạch đóng cửa đầu tiên vào quý IV.
Quỹ mới sẽ chủ yếu nhắm mục tiêu đầu tư vào Nhật Bản, phân bổ khoảng một nửa số vốn cho nước này. Ấn Độ, Hàn Quốc và Úc cũng được xác định là những thị trường quan trọng cho quỹ này. Thông tin này đến từ các nguồn thân cận với vấn đề, những người đã chọn ẩn danh vì họ không được phép nói công khai.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh bối cảnh thay đổi đối với các công ty cổ phần tư nhân ở châu Á, vốn đang điều chỉnh chiến lược do căng thẳng địa chính trị, lãi suất tăng, biến động thị trường và thách thức kinh tế. Bất chấp những yếu tố này, huy động vốn cổ phần tư nhân tập trung vào châu Á đã tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2024, đạt 52,7 tỷ USD, theo Preqin. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mức trung bình nửa đầu thập kỷ là 131,7 tỷ USD.
Sự thận trọng của nhà đầu tư đặc biệt đáng chú ý ở Trung Quốc do suy thoái kinh tế của đất nước, các cuộc đàn áp quy định và căng thẳng với Hoa Kỳ. Trong sáu tháng đầu năm, chỉ có năm quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào Trung Quốc được huy động, tích lũy tổng cộng 2,2 tỷ USD.
Ngược lại, Nhật Bản đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các công ty cổ phần tư nhân. Các yếu tố như đồng yên yếu hơn, thị trường công cộng mạnh mẽ và các sáng kiến tăng cường quản trị doanh nghiệp đã làm tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu và tài sản Nhật Bản.
Chỉ số Nikkei, chuẩn mực của Nhật Bản, đã chứng kiến mức tăng tuyệt đối lớn nhất từ trước đến nay trong năm kết thúc vào ngày 29/3 và đã tăng 23% trong năm nay. Hơn nữa, các vụ sáp nhập và mua lại được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân ở Nhật Bản đạt mức kỷ lục 35,5 tỷ USD vào năm 2023.
Người đứng đầu bộ phận cổ phần tư nhân châu Á và đồng giám đốc toàn cầu về vốn chủ sở hữu tăng trưởng tại Goldman trước đây đã chỉ ra ý định của công ty để huy động một quỹ tập trung vào châu Á và thúc đẩy đầu tư vào Nhật Bản và Ấn Độ. Goldman, công ty giám sát hơn 90 tỷ USD tài sản cổ phần tư nhân, bao gồm mua lại và đầu tư tăng trưởng, vẫn quan tâm đến các cơ hội ở Trung Quốc.
Nhóm cổ phần tư nhân châu Á của ngân hàng, dẫn đầu từ Hồng Kông, đã đầu tư 17 tỷ đô la vào 242 khoản đầu tư khu vực. Dưới thời Giám đốc điều hành David Solomon, Goldman đã chuyển sang huy động vốn bên ngoài thay vì sử dụng bảng cân đối kế toán, nhằm tăng thu nhập dựa trên phí.
Trong năm năm qua, Goldman đã đầu tư vào hơn 60 công ty ở châu Á, bao gồm Nippo Corp của Nhật Bản và Shenzhen Qianhai 4Paradigm Data Technology Co. Goldman cũng là nhà đầu tư sớm vào Tập đoàn Alibaba (NYSE: BABA), từ đó đã trở thành một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Trung Quốc.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.