Bơm tiền để đạt mục tiêu 8,5% GDP: Liều lĩnh hay cần thiết cho tăng trưởng?
Vào thứ Sáu, Wolfe Research đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Workiva (NYSE: WK), một nhà cung cấp phần mềm dựa trên đám mây, lên 100 đô la từ mức 110 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu của công ty.
Bản sửa đổi phản ánh định giá dựa trên phân tích tổng hợp các bộ phận, trong đó xem xét bội số ~ 7x giá trị doanh nghiệp CY25 trên doanh số bán hàng (EV / S) trên doanh thu đăng ký, phù hợp với các công ty cùng ngành tăng trưởng trung bình (MWG) và ~ 1x CY25 EV / S trên kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp.
Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng cổ phiếu của Workiva hiện đang giao dịch ở mức 5,5x CY25 EV / S, thấp hơn bội số EV / S trung bình trong ba năm FY + 2 là 8,1x. So với nhóm so sánh Tăng trưởng trung bình, cổ phiếu của Workiva đang giao dịch với mức chiết khấu 23%.
Cơ sở lý luận cho mục tiêu giá mới được hỗ trợ bởi cơ sở khách hàng mạnh mẽ của Workiva, cạnh tranh hạn chế và tổng thị trường địa chỉ (TAM) mở rộng có thể nâng cao khả năng lãnh đạo của công ty, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và cải thiện lợi nhuận.
Wolfe Research nhấn mạnh một số chất xúc tác tiềm năng có thể tác động tích cực đến hiệu suất của Workiva. Chúng bao gồm các quyết định pháp lý toàn cầu thuận lợi liên quan đến báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (ESG), có thể dẫn đến tỷ lệ đính kèm giải pháp ESG cao hơn, tăng hoặc hồi sinh đáng kể trong các hoạt động thị trường vốn bao gồm chào bán công khai ban đầu (IPO) và báo cáo thu nhập mạnh mẽ nhất quán với tăng trưởng doanh thu nhanh và / hoặc mở rộng lợi nhuận.
Nhà phân tích nhắc lại xếp hạng Outperform, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tận dụng những cơ hội này của Workiva. Sự chứng thực dựa trên cơ sở khách hàng gắn bó của Workiva, bản chất phân mảnh của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng để công ty mở rộng vị trí dẫn đầu thị trường, được dự đoán sẽ dẫn đến tăng trưởng lâu dài và lợi nhuận mở rộng nhanh chóng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của Workiva (NYSE: WK), dữ liệu và mẹo InvestingPro hiện tại cung cấp thêm bối cảnh. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty ở mức 76,01% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy khả năng quản lý chi phí hiệu quả so với doanh thu. Mặc dù các nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể cho thấy cơ hội mua cho những người tin vào các nguyên tắc cơ bản và triển vọng dài hạn của công ty.
Nền tảng tài chính vững chắc của Workiva được nhấn mạnh bởi thực tế là tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E là -33,65. Mặc dù vậy, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, mang lại tiềm năng tăng trưởng cho các nhà đầu tư.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên Workiva, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá lý do tại sao lợi nhuận cao của Workiva trong thập kỷ qua và mức nợ vừa phải có thể phù hợp với quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.