Hôm thứ Hai, Wells Fargo đã điều chỉnh triển vọng của mình trên Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI), giảm mục tiêu giá từ 4,50 đô la xuống còn 3,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi phản ánh những lo ngại về khả năng phát triển cơ sở thuê bao của công ty và áp lực cạnh tranh mà công ty phải đối mặt.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn tầm quan trọng của tăng trưởng thuê bao đối với Sirius XM, cho thấy rằng việc quay trở lại thêm người đăng ký có thể làm giảm bớt rủi ro nhận thức đối với thu nhập trong tương lai của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) và dòng tiền tự do (FCF). Ngược lại, tiếp tục tăng trưởng âm về số lượng thuê bao có thể dẫn đến những lo ngại gia tăng về tác động của cạnh tranh đối với công ty.
Để đáp lại những lo ngại này, Wells Fargo cũng đã điều chỉnh ước tính của mình cho các khoản bổ sung ròng tự trả của Sirius XM, hạ dự báo cho quý đầu tiên và cả năm 2024. Công ty hiện dự kiến sẽ giảm 331.000 thuê bao trong quý đầu tiên, so với mức giảm dự kiến trước đó là 193.000 thuê bao. Trong cả năm, ước tính đã được điều chỉnh từ giảm 25.000 xuống còn 143.000 thuê bao.
Ngoài ra, công ty đã thay đổi dự báo EBITDA cho Sirius XM. EBITDA ước tính trong quý đầu tiên đã giảm nhẹ từ 632 triệu USD xuống còn 626 triệu USD. Tuy nhiên, ước tính EBITDA cả năm vẫn không thay đổi ở mức 2,7 tỷ USD. Những điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng mới nhất của Wells Fargo đối với hoạt động tài chính của công ty theo dự báo tăng trưởng thuê bao đã sửa đổi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo đánh giá gần đây của Wells Fargo trên Sirius XM Radio, cần phải xem xét dữ liệu bổ sung và thông tin chi tiết có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một viễn cảnh rộng hơn. Theo dữ liệu của InvestingPro, Sirius XM có vốn hóa thị trường là 14,91 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 11,89, đã điều chỉnh nhẹ so với mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 xuống 11,26. Mặc dù doanh thu cận biên giảm 0,56% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 48,98%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng RSI của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá bán, cho thấy tiềm năng phục hồi. Ngoài ra, trong khi cổ phiếu đã trải qua một đợt giảm giá đáng kể trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giảm 28,69% từ đầu năm đến nay, Sirius XM đã liên tục duy trì chi trả cổ tức trong chín năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,74%. Các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động của mình là một điểm thận trọng đối với các nhà đầu tư khi xem xét rủi ro thanh khoản.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của Sirius XM, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể làm sáng tỏ lợi nhuận của công ty và dự đoán của các nhà phân tích trong năm. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và truy cập đầy đủ thông tin chi tiết về https://www.investing.com/pro/SIRI, bao gồm sáu mẹo khác có thể thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.