UBS nâng mục tiêu cổ phiếu United Natural Foods về triển vọng thu nhập

Hôm thứ Tư, UBS đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của United Natural Foods (NYSE: UNFI) từ $ 16.00 lên $ 21.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Quyết định này được đưa ra để đáp ứng với kết quả quý IV của công ty và hướng dẫn dài hạn của nó, mà công ty tin rằng đặt nền tảng ổn định cho việc định giá cổ phiếu.

Dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã được điều chỉnh tăng đáng kể. UBS hiện dự đoán EPS là 0,72 đô la cho năm tài chính 2025, tăng so với ước tính trước đó là 0,28 đô la. Đối với năm tài chính 2026, dự báo EPS đã được nâng lên 1,98 đô la từ 0,60 đô la và cho năm tài chính 2027, dự báo hiện là 2,37 đô la, tăng từ 0,82 đô la.

Nhà phân tích từ UBS lưu ý rằng hướng dẫn cập nhật do United Natural Foods cung cấp dường như có thể đạt được và có khả năng hỗ trợ bội số của cổ phiếu trong thời gian tới. Sự lạc quan này được phản ánh trong các dự báo thu nhập được sửa đổi và mục tiêu giá tăng.

Cùng với việc điều chỉnh mục tiêu giá, UBS cũng nâng mục tiêu EBITDA kỳ hạn 12 tháng (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) cho United Natural Foods lên khoảng 612 triệu USD. Bất chấp triển vọng tích cực và xu hướng tăng giá cổ phiếu hôm nay, định giá của công ty vẫn không thay đổi ở mức khoảng 5 lần.

Tóm lại, UBS thấy rủi ro và phần thưởng cho United Natural Foods là cân bằng sau hiệu suất tích cực của công ty và các mục tiêu tài chính được cập nhật. Lập trường của công ty cho thấy một sự lạc quan thận trọng, thừa nhận tiềm năng của công ty đồng thời lưu ý rằng giá cổ phiếu hiện tại có thể đã phản ánh sự tăng trưởng dự kiến.

Trong các tin tức gần đây khác, United Natural Foods (UNFI) đã báo cáo kết quả quý IV mạnh mẽ, với doanh thu đạt 8,2 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 143 triệu đô la, tăng đáng kể so với 93 triệu đô la của năm trước. Công ty cũng đã vạch ra một kế hoạch tăng trưởng chiến lược tập trung vào các sản phẩm tự nhiên và đặc sản và dự kiến sẽ tạo ra khoảng 100 triệu đô la dòng tiền tự do vào năm tài chính 2025.

Trong một diễn biến gần đây, UNFI đã công bố kế hoạch tối ưu hóa mạng lưới phân phối của mình, bao gồm việc đóng cửa hai trung tâm phân phối thuộc sở hữu. Mặc dù doanh số bán lẻ giảm do nhạy cảm với giá tiêu dùng, phân khúc bán buôn của UNFI cho thấy khối lượng cải thiện và giảm lạm phát.

BTIG đã duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu của UNFI sau khi công bố kết quả này. Trong khi công ty thừa nhận sự trở lại của công ty với tăng trưởng khối lượng tích cực và giới thiệu kế hoạch tài chính ba năm, nó cũng bày tỏ sự thận trọng, trích dẫn một lịch sử làm giảm sự lạc quan của họ.

UNFI đặt mục tiêu giảm đòn bẩy ròng xuống dưới 2,5 vòng vào cuối năm tài chính 2027 và dự kiến EPS được điều chỉnh từ 0,20 USD đến 0,80 USD/cổ phiếu cho năm tài chính 2025. Những phát triển gần đây nêu bật định hướng chiến lược của UNFI đối với sức khỏe tài chính bền vững và tăng trưởng trong ba năm tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung bối cảnh cho phân tích của UBS về United Natural Foods (NYSE: UNFI). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1.31 tỷ đô la, với doanh thu 30.98 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Cơ sở doanh thu đáng kể này phù hợp với sự tự tin ngày càng tăng của UBS vào định hướng của công ty và tiềm năng định giá ổn định.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng UNFI đang giao dịch ở mức định giá doanh thu thấp, điều này có thể hỗ trợ quan điểm của UBS về hồ sơ phần thưởng rủi ro cân bằng. Ngoài ra, cổ phiếu đã cho thấy lợi nhuận đáng kể gần đây, với mức tăng 33,09% trong tuần qua và tăng 45,14% so với tháng trước. Diễn biến mạnh mẽ này trùng hợp với quyết định nâng giá mục tiêu của UBS.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng UNFI hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và chịu biên lợi nhuận gộp yếu, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai. Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho UNFI, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.