Hôm thứ Ba, UBS đã thực hiện một điều chỉnh đáng kể đối với triển vọng tài chính của Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty xuống còn 2,50 đô la từ 4,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán.
Công ty trích dẫn những bất ổn đang diễn ra liên quan đến tăng trưởng đăng ký và tiềm năng tạo ra dòng tiền dương thông qua tăng trưởng là lý do chính cho việc sửa đổi.
Nhà phân tích của UBS bày tỏ lo ngại về dự báo doanh thu và lợi nhuận của Peloton, lưu ý những thách thức mà công ty phải đối mặt trong việc chuyển đổi người dùng ứng dụng thành người đăng ký thể dục được kết nối. Mặc dù ứng dụng Peloton đã được cải tiến gần đây vào tháng Năm, tỷ lệ chuyển đổi đã gây thất vọng, khiến công ty có thể cần phải đánh giá lại cấu trúc chi phí của mình.
Tháng Ba đã chứng kiến một xu hướng tích cực trong các lượt truy cập tương tác vào trang web của Peloton, điều này có thể cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các dịch vụ của công ty. Lượt truy cập tương tác được định nghĩa là tổng số lượt truy cập trừ đi số lượt truy cập bị trả lại, trong đó người dùng rời đi mà không thực hiện hành động. Sự gia tăng này diễn ra sau khi giảm trong tháng Giêng và tăng trưởng khiêm tốn trong tháng Hai. Sự cải thiện vào tháng Ba đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh giảm đáng kể -28% số lượt truy cập tương tác trong cùng tháng năm ngoái.
Nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù đã có một số lực kéo về nhu cầu, nhưng điều quan trọng là phải thận trọng. Các hoạt động quảng cáo quan trọng vào đầu năm có thể đã tạm thời làm tăng các chỉ số này. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào tăng trưởng đăng ký thể dục được kết nối của công ty cho năm 2025, do cách tiếp cận thành viên ứng dụng theo cấp và ứng dụng được khởi chạy lại đã không dẫn đến sự gia tăng dự kiến trong đăng ký thể dục được kết nối.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) điều hướng qua các thách thức tài chính và hoạt động của mình, dữ liệu InvestingPro hiện tại cung cấp cái nhìn sâu hơn về vị trí thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,21 tỷ USD, tỷ lệ P/E âm của Peloton là -1,33 làm nổi bật các vấn đề về lợi nhuận của công ty. Xu hướng doanh thu cũng đáng lo ngại, với mức giảm 10,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phản ánh những khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty ở mức 38,59%, cho thấy rằng trong khi Peloton có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận hợp lý cho các sản phẩm của mình, sức khỏe tài chính tổng thể bị ảnh hưởng bởi các chi phí hoạt động khác.
Từ Mẹo InvestingPro, rõ ràng là Peloton hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, điều này có thể gây khó khăn trong việc thanh toán lãi. Cổ phiếu đã trải qua biến động giá cao, với tổng lợi nhuận giảm đáng kể 22,99% so với tháng trước và giảm đáng kinh ngạc 62,84% trong năm qua, cho thấy sự hoài nghi của nhà đầu tư về triển vọng tương lai của công ty. Bất chấp những thách thức này, tài sản lưu động của Peloton vẫn vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số linh hoạt tài chính trong thời gian tới.
Các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Peloton nên lưu ý rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và cổ phiếu này đã hoạt động kém gần đây. Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/PTON. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá tổng cộng 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.