Hôm thứ Năm, Mizuho Securities đã cập nhật đánh giá của mình về Kuaishou Technology (1024: HK), tăng mục tiêu giá lên 90,00 đô la Hồng Kông từ 85,00 đô la Hồng Kông trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau kết quả tài chính của Kuaishou, cho thấy một nhịp thu nhập ròng đáng kể, được cho là do hiệu quả trong các hoạt động của công ty.
Kuaishou báo cáo số liệu doanh thu hơi vượt quá dự báo của các nhà phân tích, nhưng đó là con số thu nhập ròng nổi bật, vượt qua kỳ vọng khoảng 40%. Hiệu suất này phần lớn là do quản lý chi phí hiệu quả của công ty và việc triển khai các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần mở rộng lợi nhuận và tạo ra dòng tiền.
Phân tích của công ty nhấn mạnh định vị chiến lược của Kuaishou, tập trung vào người dùng ở các thị trường cấp thấp hơn và những tiến bộ trong cơ sở hạ tầng công nghệ quảng cáo. Ngoài ra, những nỗ lực của công ty để nâng cao nội dung và trải nghiệm mua sắm thương mại điện tử được ghi nhận là những yếu tố có khả năng giúp Kuaishou chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường thương mại và quảng cáo.
Dựa trên những kết quả này, Mizuho đã điều chỉnh dự báo về thu nhập trong tương lai của Kuaishou trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA). Công ty đã nâng ước tính EBITDA năm tài chính 24 và 25 lần lượt là 5% và 4% và đưa ra ước tính EBITDA năm tài chính 26 mới là 39,7 tỷ nhân dân tệ.
Mục tiêu giá cập nhật cũng tính đến thông báo gần đây của Kuaishou về chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 16 tỷ đô la Hồng Kông, dự kiến sẽ hỗ trợ thêm cho giá trị cổ phiếu của công ty. Định giá Kuaishou của Mizuho hiện phản ánh bội số 8,5 lần của EV / EBITDA FY26 mới được dự kiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Nhịp đập tài chính gần đây của Kuaishou Technology và mức tăng giá mục tiêu tiếp theo của Mizuho Securities phản ánh một công ty đang trên đà phát triển. Ở đây, chúng tôi cung cấp một số Thông tin chi tiết về InvestingPro có thể thông báo thêm cho các nhà đầu tư về sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Kuaishou nắm giữ vốn hóa thị trường là 731,68 triệu USD, với tỷ lệ P/E là 29,63. Định giá này được đưa ra bất chấp tỷ lệ P/E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 30,69, cho thấy định giá cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tăng trưởng doanh thu của công ty rất ấn tượng, với mức tăng 21,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và biên lợi nhuận gộp là 47,36%, làm nổi bật hoạt động hiệu quả và khả năng sinh lời bền vững.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Kuaishou không chỉ tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp mà còn nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp sự linh hoạt về tài chính. Điều này đặc biệt có liên quan khi Kuaishou bắt tay vào chương trình mua lại cổ phần mới trị giá 16 tỷ đô la Hồng Kông, có thể nâng cao hơn nữa giá trị cổ đông.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Kuaishou, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung. Có tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Kuaishou, bao gồm các phân tích về lợi nhuận trong năm nay và trong mười hai tháng qua, cũng như lợi nhuận mạnh mẽ của nó trong ba tháng qua. Để khám phá những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.