Vào thứ Sáu, Stifel đã điều chỉnh lập trường của mình đối với World Kinect (NYSE: WKC), chuyển từ xếp hạng Mua sang Giữ. Công ty cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình xuống còn 32,00 đô la từ con số trước đó là 33,00 đô la. Nhà phân tích tại Stifel đã trích dẫn hiệu suất gần đây của cổ phiếu và định giá hiện tại là lý do chính cho sự thay đổi xếp hạng.
Cổ phiếu của World Kinect đã tăng trở lại từ đáy định giá, gấp khoảng 8 lần thu nhập dự báo cho năm tài chính thứ hai, lên khoảng 12 lần mức đồng thuận cho năm 2025.
Nhà phân tích thừa nhận những cải thiện trong các nguyên tắc cơ bản của World Kinect, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận tốt hơn và lãi suất thấp hơn, cùng với việc tăng cường giao tiếp. Những yếu tố này đã góp phần vào sự gia tăng của cổ phiếu từ mức định giá thấp hơn. Tuy nhiên, với giá cổ phiếu hiện đang tiến gần đến mục tiêu của công ty là 33 đô la, tiềm năng nhận thức về lợi nhuận hơn nữa so với rủi ro liên quan dường như không hấp dẫn.
Cổ phiếu của World Kinect có lịch sử giao dịch trong phạm vi định giá từ 8 đến 15 lần so với dự báo thu nhập cho năm tài chính thứ hai. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ sự hoài nghi rằng định giá sẽ đạt đến mức cao nhất của phạm vi này, cho thấy rằng khoảng 13 lần thu nhập có thể đại diện cho một mức trần mới.
Đánh giá này dựa trên thực tế là cổ phiếu đã không giao dịch ở mức thu nhập gấp 15 lần do sức mạnh cơ bản kể từ năm 2019.
Mặc dù có thể có một số chỗ để định giá cổ phiếu mở rộng, đặc biệt nếu công ty tiếp tục hoạt động tốt, Stifel tin rằng rủi ro cao hơn ở mức hiện tại. Nhận xét của nhà phân tích phản ánh lập trường thận trọng về hiệu suất cổ phiếu trong tương lai của World Kinect với sự gia tăng gần đây và định giá thị trường hiện tại.
Trong một tin tức khác gần đây, World Kinect Corporation đã báo cáo kết quả tài chính hỗn hợp trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý 2 năm 2024, với hiệu suất mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh Hàng không nhưng gặp khó khăn trong các bộ phận Đất liền và Hàng hải. Điều này là do điều kiện thị trường đầy thách thức và biến động thị trường thấp hơn, tương ứng.
Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn tập trung vào việc đạt được các mục tiêu tài chính trung hạn và cải thiện lợi nhuận trên tất cả các phân khúc.
Trong tin tức liên quan, Morgan Stanley đã hạ cấp World Kinect, với lý do khả năng hiển thị dòng tiền dài hạn hạn chế. Công ty đã chuyển cổ phiếu từ xếp hạng Trọng lượng bằng nhau sang Thiếu cân và đặt mục tiêu giá là 28,00 đô la. Mặc dù bị hạ cấp, Morgan Stanley thừa nhận tiềm năng tăng trưởng thu nhập của World Kinect, đặc biệt là từ các nỗ lực định giá lại hợp đồng và hợp lý hóa chi phí liên quan đến nền tảng Flyers được mua lại gần đây.
Đây chỉ là một vài trong số những phát triển gần đây xung quanh World Kinect Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của World Kinect phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức lợi nhuận mạnh mẽ là 63,88% trong năm ngoái và 28,49% trong sáu tháng qua. Xu hướng tăng này hỗ trợ quan sát của Stifel về việc cổ phiếu phục hồi từ đáy định giá.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy World Kinect đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 10,73 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 2 năm 2024), phù hợp với phân tích của Stifel về giao dịch cổ phiếu ở mức khoảng 12 lần so với sự đồng thuận cho năm 2025. Định giá này được bối cảnh hóa thêm bởi tỷ lệ PEG của công ty là 0,65, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập của nó.
Two Mẹo InvestingPro có liên quan nhấn mạnh rằng World Kinect là "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn" và "Giao dịch ở bội số định giá doanh thu thấp". Những hiểu biết này hỗ trợ tiềm năng mở rộng định giá hơn nữa mà Stifel đề cập, mặc dù thận trọng.
Điều đáng chú ý là World Kinect đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 2,17%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho World Kinect, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.