Stifel duy trì nắm giữ Pool Corp với mục tiêu 310 USD

Hôm thứ Năm, Stifel nhắc lại xếp hạng Giữ trên Pool Corporation (NASDAQ: POOL), duy trì mục tiêu giá ở mức $ 310,00. Lập trường của công ty vẫn giữ thái độ trung lập sau kết quả quý II/2024 của Pool Corp, vượt một chút so với bản cập nhật sơ bộ được cung cấp vào cuối tháng 6. Triển vọng biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ hơn được nhấn mạnh là một khía cạnh tích cực, mặc dù cổ phiếu của công ty đã chứng kiến sự gia tăng bất ngờ, tăng 9,9% so với mức tăng 0,6% của S&P 500.

Nhà phân tích tài chính lưu ý rằng mặc dù dự báo doanh thu và biên lợi nhuận gộp cho cả năm 2024 được cải thiện một chút, nhưng điều này được cân bằng với sự gia tăng đáng kể chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý doanh nghiệp (SG&A) dự kiến. Mặc dù doanh thu và hiệu suất lợi nhuận gộp được nâng cao, nhà phân tích bày tỏ sự ngạc nhiên trước phản ứng lạc quan của thị trường, đặc biệt là khi định giá của Pool Corp gần gấp 22 lần giá trị doanh nghiệp ước tính so với thu nhập năm tài chính 25 trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / FY25E EBITDA).

Báo cáo thu nhập gần đây và bình luận dường như không cung cấp đủ niềm tin vào triển vọng của Pool Corp cho năm sau để biện minh cho định giá hiện tại, theo công ty. Hơn nữa, kết quả được coi là có ý nghĩa hạn chế đối với các công ty khác trong ngành như Leslie's Inc. (NASDAQ: LESL), SiteOne Landscape Supply, Inc. (NYSE: SITE) và The Toro Company (NYSE: SWIM), với tác động trung lập tổng thể. Tuy nhiên, nhà phân tích tin rằng có một kết quả hơi tích cực cho Hayward Holdings, Inc. (NYSE: HAYW) trong bối cảnh tâm lý tiêu cực sau những thông báo trước đó từ Pool Corp và Leslie's.

Tóm lại, phân tích của công ty cho thấy kết quả quý II của Pool Corp có ảnh hưởng thuận lợi hơn đến các nhà sản xuất thiết bị hồ bơi, trái ngược với triển vọng tiêu cực rộng lớn hơn đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của Hayward Holdings sau những thông báo trước đó từ các đối tác trong ngành.

Trong các tin tức gần đây khác, Pool Corp đã trở thành tâm điểm của một số công ty tài chính sau kết quả quý II yếu hơn dự kiến và điều chỉnh giảm hướng dẫn cả năm. Loop Capital đã giảm mục tiêu giá cho Pool Corp từ 370 đô la xuống còn 305 đô la, duy trì xếp hạng nắm giữ. Tương tự, Stephens và Baird cũng đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Pool Corp, giảm mục tiêu giá tương ứng xuống còn 350 đô la và 380 đô la. Những sửa đổi này phản ánh những thách thức trong lĩnh vực cải tạo và tu sửa, mối quan tâm về khả năng chi trả và các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.

Ngoài những điều chỉnh tài chính này, Pool Corp đã công bố một số thay đổi đối với hoạt động của mình. Công ty đã mở rộng hội đồng quản trị, bổ nhiệm Kevin M. Murphy làm giám đốc. Hơn nữa, Pool Corp đã tăng chương trình mua lại cổ phiếu của mình lên 600 triệu đô la và tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 1,20 đô la mỗi cổ phiếu, tăng 9% so với cổ tức trước đó.

Southwest Power Pool cũng đã có những động thái đáng kể, đệ trình yêu cầu phê duyệt để mở rộng các dịch vụ tổ chức truyền tải khu vực của mình trên cả hai kết nối phía đông và phía tây. Việc mở rộng này dự kiến sẽ mang lại hơn 200 triệu đô la lợi ích hàng năm cho các thành viên phương Tây mới. Những phát triển gần đây phản ánh những điều chỉnh liên tục và các quyết định chiến lược của Pool Corp và các đơn vị liên quan để đáp ứng với các điều kiện thị trường đang phát triển.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Pool Corporation (NASDAQ: POOL) điều hướng qua hành trình tài chính của mình, một vài số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro nổi bật. Sự cống hiến của công ty trong việc thưởng cho các cổ đông được thể hiện rõ với mức tăng cổ tức đáng chú ý trong 13 năm liên tiếp, báo hiệu niềm tin vào sức khỏe tài chính và cam kết với các nhà đầu tư. Ngoài ra, Pool Corp đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm ấn tượng, thể hiện một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về sự ổn định tài chính.

Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 13,8 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 28,03, với tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 25,17. Mặc dù công ty đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 9,32, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là tài sản lưu động của nó vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc. Hơn nữa, Pool Corp hoạt động với mức nợ vừa phải, đây có thể là một yếu tố trấn an cho các nhà đầu tư không thích rủi ro.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Pool Corporation, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập: https://www.investing.com/pro/POOL. Và trong thời gian giới hạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.