Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Hôm thứ Sáu, Stifel đã xác nhận xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của MACOM Technology Solutions (NASDAQ: MTSI), duy trì mục tiêu giá $ 115.00. Việc chứng thực sau khi sửa đổi mô hình tài chính của công ty do lỗi được phát hiện trong ước tính số lượng cổ phiếu cho các năm dương lịch 2024 và 2025.
Mô hình được điều chỉnh hiện chiếm số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn là 74,0 triệu cho CY24E, tăng từ ước tính trước đó là 72,0 triệu. Sự điều chỉnh này đã dẫn đến dự báo EPS không phải GAAP được sửa đổi, giảm từ 2,69 đô la xuống còn 2,61 đô la cho CY24E. Tương tự, đối với CY25E, số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn đã được cập nhật từ 54,3 triệu lên 75,4 triệu, dẫn đến dự báo EPS không phải GAAP giảm từ 4,76 đô la xuống còn 3,43 đô la.
Ước tính EPS phi GAAP cập nhật của Stifel hiện phù hợp hơn với ước tính đồng thuận, lần lượt là 2,74 đô la và 3,49 đô la cho CY24E và CY25E. Công ty nhấn mạnh rằng những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến ước tính hàng năm chứ không ảnh hưởng đến ước tính hàng quý hoặc FY24E và FY25E.
Định giá của công ty đầu tư MACOM Technology Solutions vẫn dựa trên bội số giá trị doanh nghiệp trên doanh số (EV / S) là 9,6 lần, áp dụng cho ước tính doanh số CY25E là 878,8 triệu đô la. Cách tiếp cận này củng cố giá mục tiêu 12 tháng được tái khẳng định là 115 đô la cho cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.