Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Hôm thứ Tư, Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), đưa nó xuống còn 27 đô la từ 32 đô la trước đó, trong khi vẫn khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập F4Q: 24 (tháng Tám) của Penguin Solutions, không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích hoặc điểm giữa của phạm vi hướng dẫn riêng của công ty. Sự thiếu hụt được cho là do sự gia tăng ít đáng kể hơn trong hoạt động kinh doanh IPS do AI / HPC điều khiển so với dự đoán.
Mặc dù thu nhập gần đây thấp hơn kỳ vọng, Penguin Solutions đã dự đoán rằng doanh thu năm tài chính 25 của họ sẽ tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với ước tính doanh thu của các nhà phân tích. Sự tăng trưởng được dự đoán sẽ được dẫn dắt bởi hoạt động kinh doanh IPS, dự kiến sẽ tăng trưởng từ 10% đến 25% mỗi năm. Dự báo này là dấu hiệu cho thấy sự tự tin của công ty vào đường ống đặt hàng và khả năng hiển thị của nó với cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Mặc dù thu nhập bị bỏ lỡ, nhà phân tích của Stifel tin rằng cổ phiếu của công ty nên được các nhà đầu tư xem xét nhiều hơn do vị trí độc đáo của nó trên thị trường. Cụ thể, công ty lưu ý rằng không phổ biến khi tìm thấy các công ty giao dịch ở mức 10-11 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong mười hai tháng tới (NTM) cũng đang tạo ra doanh thu đáng kể từ sự tham gia của AI.
Do những yếu tố này, Stifel đã chọn duy trì xếp hạng Mua cho Penguin Solutions, mặc dù với mục tiêu giá giảm. Mục tiêu mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) gấp 15 lần mười hai tháng tới. Lập trường của công ty cho thấy, bất chấp trục trặc hiệu suất gần đây, triển vọng dài hạn của Penguin Solutions vẫn tích cực, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của nó với các công nghệ AI.
Trong các tin tức gần đây khác, Penguin Solutions đã báo cáo thu nhập quý 4 không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,37 đô la, thiếu 0,40 đô la dự kiến. Doanh thu 311 triệu USD của công ty cũng thấp hơn ước tính đồng thuận là 325 triệu USD.
Đối với năm tài chính 2024, Penguin Solutions báo cáo doanh thu 1,17 tỷ USD, giảm so với 1,44 tỷ USD của năm trước. EPS không phải GAAP của công ty trong năm là 1,25 đô la, giảm đáng kể so với 2,52 đô la của năm trước.
Nhìn về phía trước, Penguin Solutions dự đoán EPS tài chính 2025 là $ 1.50- $ 1.90, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là $ 1.92. Công ty cũng dự kiến doanh thu năm tài chính 2025 là 260-290 triệu USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Những phát triển gần đây bao gồm Rosenblatt và Needham duy trì xếp hạng Mua trên Penguin Solutions, mặc dù giảm mục tiêu giá xuống còn 27 đô la và 25 đô la tương ứng.
Những điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty bỏ lỡ thu nhập hàng quý và dự báo cho năm tài chính 2025 không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Bất chấp những điều chỉnh này, cả hai công ty đều nhận thấy sự cân bằng rủi ro-lợi nhuận thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Stifel, dữ liệu InvestingPro tiết lộ một số hiểu biết thú vị về Giải pháp Penguin (NASDAQ: PENG). Theo InvestingPro Tips, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của Stifel bất chấp việc bỏ lỡ thu nhập gần đây. Kỳ vọng tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới.
Dữ liệu của InvestingPro cũng chỉ ra rằng Penguin Solutions đã có lãi trong mười hai tháng qua, điều này làm tăng thêm uy tín cho sức khỏe tài chính của công ty. Lợi nhuận này, kết hợp với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng, có thể biện minh cho quyết định duy trì xếp hạng Mua của Stifel mặc dù hạ mục tiêu giá.
Điều đáng chú ý là Mẹo InvestingPro làm nổi bật lợi suất cổ đông cao của cổ phiếu và lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ được ngụ ý bởi định giá của nó. Những yếu tố này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư định hướng giá trị, đặc biệt là xem xét quan sát của Stifel về vị trí độc đáo của công ty trong thị trường AI.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Penguin Solutions, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và động lực thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.