Sterling Infrastructure đảm bảo khoản tín dụng sửa đổi

Ngày đăng 19:41 09/06/2025
Sterling Infrastructure đảm bảo khoản tín dụng sửa đổi

THE WOODLANDS, Texas - Sterling Infrastructure, Inc. (NasdaqGS: STRL), một công ty cơ sở hạ tầng với giá trị vốn hóa thị trường 6,26 tỷ đô la, đã thành công trong việc tái đàm phán thỏa thuận tín dụng năm 2019, dẫn đến việc gia hạn thời hạn của khoản tín dụng đến tháng 6 năm 2028, mở rộng quy mô khoản tín dụng và tăng cường tính linh hoạt tài chính. Bản sửa đổi bao gồm khoản vay có kỳ hạn 300 triệu đô la và hạn mức tín dụng luân chuyển 150 triệu đô la.

Tính đến Chủ nhật, công ty đã có 300 triệu đô la khoản vay chưa thanh toán theo khoản vay có kỳ hạn, trong khi hạn mức tín dụng luân chuyển vẫn chưa được sử dụng. Vị thế tiền mặt của Sterling được báo cáo ở mức 785 triệu đô la, phản ánh bảng cân đối kế toán vững mạnh của công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, Sterling nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, với tỷ số thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,32 lần. BMO Capital Markets Corp. và BMO Bank N.A. đã dẫn đầu quá trình sửa đổi, với Bank of America, N.A. và BofA Securities, Inc. cũng đóng vai trò quan trọng.

Các điều khoản sửa đổi cho phép Sterling có khả năng tăng các khoản tín dụng lên mức cao hơn giữa 400 triệu đô la hoặc 100% EBITDA của công ty, cùng với một khoản không giới hạn tùy thuộc vào tỷ lệ Đòn bẩy Ròng Tổng cộng 2,0 lần. Lãi suất cho các khoản vay sẽ dựa trên lãi suất cơ bản hoặc SOFR, với biên độ áp dụng giảm. Công ty sẽ bắt đầu trả khoản vay có kỳ hạn theo các đợt hàng quý bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2025, với tỷ lệ 1,25% số tiền gốc ban đầu, giảm so với yêu cầu thanh toán trước đây.

Ông Joe Cutillo, CEO của Sterling, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các bên cho vay và sự tin tưởng vào triển vọng của công ty. Ông nhấn mạnh rằng khoản tín dụng cập nhật sẽ hỗ trợ các chiến lược tăng trưởng của Sterling, bao gồm cả hoạt động mua bán và sáp nhập. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua hiệu suất ấn tượng, với InvestingPro báo cáo lợi nhuận 82,7% trong năm qua và cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 207,01 đô la.

Sterling hoạt động tại Hoa Kỳ, tập trung vào E-Infrastructure, Giao thông vận tải và Giải pháp Xây dựng, với các dịch vụ từ phát triển địa điểm cho sản xuất và trung tâm dữ liệu đến các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng dân cư và thương mại. Công ty tự hào về các thực hành bền vững và sự tham gia cộng đồng.

Động thái tài chính này dựa trên thông tin từ thông cáo báo chí do Sterling Infrastructure, Inc. phát hành.

Trong tin tức gần đây khác, Sterling Construction đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý 1 năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,63 đô la, vượt xa mức dự báo 1,00 đô la, và báo cáo doanh thu 430,9 triệu đô la, cao hơn mức dự kiến 411,13 triệu đô la. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giải pháp cơ sở hạ tầng điện tử và quản lý dự án quan trọng của Sterling Construction. Công ty cũng công bố khối lượng công việc tồn đọng đáng kể là 2,1 tỷ đô la, cho thấy nhu cầu tương lai mạnh mẽ.

DA Davidson duy trì xếp hạng Mua đối với Sterling Construction và nâng mục tiêu giá lên 205 đô la, trích dẫn tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và thành công trong hoạt động mua bán và sáp nhập. Công ty đã nhấn mạnh phân khúc E-Infrastructure của Sterling Construction, đặc biệt là các dự án trung tâm dữ liệu, như một lĩnh vực tăng trưởng chính. Các thương vụ mua lại chiến lược của Sterling Construction, như Drake Concrete, được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh thu nhập trong phân khúc Giải pháp Xây dựng khi nhu cầu phục hồi.

Ngoài ra, DA Davidson lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong mười hai tháng qua của Sterling Construction là 37%, với tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do là 172% và biên EBITDA dẫn đầu ngành. Công ty đã tăng ước tính cho năm 2025 và 2026, phản ánh sự tin tưởng vào sự tăng trưởng liên tục của Sterling Construction. Việc công ty tập trung vào mở rộng sự hiện diện trên thị trường cơ sở hạ tầng điện tử và trung tâm dữ liệu được xem là một chiến lược tích cực dài hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.