Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
THE WOODLANDS, Texas - Sterling Infrastructure, Inc. (NasdaqGS: STRL), một công ty cơ sở hạ tầng với giá trị vốn hóa thị trường 6,26 tỷ đô la, đã thành công trong việc tái đàm phán thỏa thuận tín dụng năm 2019, dẫn đến việc gia hạn thời hạn của khoản tín dụng đến tháng 6 năm 2028, mở rộng quy mô khoản tín dụng và tăng cường tính linh hoạt tài chính. Bản sửa đổi bao gồm khoản vay có kỳ hạn 300 triệu đô la và hạn mức tín dụng luân chuyển 150 triệu đô la.
Tính đến Chủ nhật, công ty đã có 300 triệu đô la khoản vay chưa thanh toán theo khoản vay có kỳ hạn, trong khi hạn mức tín dụng luân chuyển vẫn chưa được sử dụng. Vị thế tiền mặt của Sterling được báo cáo ở mức 785 triệu đô la, phản ánh bảng cân đối kế toán vững mạnh của công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, Sterling nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, với tỷ số thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,32 lần. BMO Capital Markets Corp. và BMO Bank N.A. đã dẫn đầu quá trình sửa đổi, với Bank of America, N.A. và BofA Securities, Inc. cũng đóng vai trò quan trọng.
Các điều khoản sửa đổi cho phép Sterling có khả năng tăng các khoản tín dụng lên mức cao hơn giữa 400 triệu đô la hoặc 100% EBITDA của công ty, cùng với một khoản không giới hạn tùy thuộc vào tỷ lệ Đòn bẩy Ròng Tổng cộng 2,0 lần. Lãi suất cho các khoản vay sẽ dựa trên lãi suất cơ bản hoặc SOFR, với biên độ áp dụng giảm. Công ty sẽ bắt đầu trả khoản vay có kỳ hạn theo các đợt hàng quý bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2025, với tỷ lệ 1,25% số tiền gốc ban đầu, giảm so với yêu cầu thanh toán trước đây.
Ông Joe Cutillo, CEO của Sterling, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các bên cho vay và sự tin tưởng vào triển vọng của công ty. Ông nhấn mạnh rằng khoản tín dụng cập nhật sẽ hỗ trợ các chiến lược tăng trưởng của Sterling, bao gồm cả hoạt động mua bán và sáp nhập. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua hiệu suất ấn tượng, với InvestingPro báo cáo lợi nhuận 82,7% trong năm qua và cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 207,01 đô la.
Sterling hoạt động tại Hoa Kỳ, tập trung vào E-Infrastructure, Giao thông vận tải và Giải pháp Xây dựng, với các dịch vụ từ phát triển địa điểm cho sản xuất và trung tâm dữ liệu đến các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng dân cư và thương mại. Công ty tự hào về các thực hành bền vững và sự tham gia cộng đồng.
Động thái tài chính này dựa trên thông tin từ thông cáo báo chí do Sterling Infrastructure, Inc. phát hành.
Trong tin tức gần đây khác, Sterling Construction đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý 1 năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,63 đô la, vượt xa mức dự báo 1,00 đô la, và báo cáo doanh thu 430,9 triệu đô la, cao hơn mức dự kiến 411,13 triệu đô la. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giải pháp cơ sở hạ tầng điện tử và quản lý dự án quan trọng của Sterling Construction. Công ty cũng công bố khối lượng công việc tồn đọng đáng kể là 2,1 tỷ đô la, cho thấy nhu cầu tương lai mạnh mẽ.
DA Davidson duy trì xếp hạng Mua đối với Sterling Construction và nâng mục tiêu giá lên 205 đô la, trích dẫn tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và thành công trong hoạt động mua bán và sáp nhập. Công ty đã nhấn mạnh phân khúc E-Infrastructure của Sterling Construction, đặc biệt là các dự án trung tâm dữ liệu, như một lĩnh vực tăng trưởng chính. Các thương vụ mua lại chiến lược của Sterling Construction, như Drake Concrete, được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh thu nhập trong phân khúc Giải pháp Xây dựng khi nhu cầu phục hồi.
Ngoài ra, DA Davidson lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong mười hai tháng qua của Sterling Construction là 37%, với tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do là 172% và biên EBITDA dẫn đầu ngành. Công ty đã tăng ước tính cho năm 2025 và 2026, phản ánh sự tin tưởng vào sự tăng trưởng liên tục của Sterling Construction. Việc công ty tập trung vào mở rộng sự hiện diện trên thị trường cơ sở hạ tầng điện tử và trung tâm dữ liệu được xem là một chiến lược tích cực dài hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.