Vào thứ Tư, Piper Sandler đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu Valvoline Inc. (NYSE: VVV) với xếp hạng Overweight và thiết lập mục tiêu giá là 49 đô la. Công ty nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn của Valvoline sau khi thoái vốn gần đây khỏi mảng kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu. Valvoline, hiện chỉ tập trung vào các dịch vụ bôi trơn nhanh, được định vị để hưởng lợi từ một thị trường phân mảnh với cơ hội đáng kể để chiếm thị phần.
Chiến lược tăng trưởng của công ty dự kiến sẽ mang lại mức tăng 14-16% doanh thu hàng đầu và tăng trưởng hơn 20% về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Piper Sandler nhấn mạnh tiềm năng trong mô hình kinh doanh của Valvoline, phần lớn được thúc đẩy bởi việc mở rộng thông qua các bên nhận quyền. Cách tiếp cận tăng trưởng này phù hợp với dự báo của công ty về hiệu suất của công ty.
Vị trí của Valvoline trong ngành công nghiệp bôi trơn nhanh đặc biệt đáng chú ý do đầu tư vốn cổ phần tư nhân hạn chế trong lĩnh vực này so với các dịch vụ hậu mãi ô tô khác. Điều này có thể cho thấy một cơ hội duy nhất cho Valvoline để tăng cường sự hiện diện thị trường của mình mà không có áp lực cạnh tranh thường liên quan đến mức độ hoạt động đầu tư cao.
Phân tích cũng đề cập đến tác động tiềm tàng của xe điện (EV) đối với mô hình kinh doanh của Valvoline. Piper Sandler coi sự thay đổi đối với EV là một rủi ro dài hạn, kéo dài 25-30 năm, nhưng hy vọng Valvoline sẽ điều chỉnh các dịch vụ của mình để phù hợp với cả EV và xe động cơ đốt trong theo thời gian.
Khi đặt mục tiêu giá, Piper Sandler đã áp dụng bội số 24x cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến trong năm tài chính 2025 của công ty (EPS FY25E). Định giá này phù hợp với các công ty định hướng người tiêu dùng khác thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của đơn vị và cửa hàng, cho thấy triển vọng tích cực đối với giá cổ phiếu của Valvoline.
Trong các tin tức gần đây khác, Valvoline Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong quý II của năm tài chính 2024. Doanh số bán hàng trên toàn hệ thống của công ty đã tăng 13%, đạt 746 triệu đô la, trong khi thu nhập điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) tăng 21% lên 105 triệu đô la. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã tăng hơn 60% lên 0,37 đô la.
Ngoài ra, Valvoline đã mở rộng mạng lưới của mình với 38 cửa hàng mới và hoàn thành chương trình mua lại cổ phần trị giá 1,6 tỷ đô la đáng kể. RBC Capital Markets duy trì triển vọng tích cực về Valvoline, nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá ổn định là 48,00 đô la, phản ánh kỳ vọng của công ty đối với hiệu suất cổ phiếu của Valvoline.
Công ty cũng dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng từ 6% đến 8% trong năm, với doanh thu ròng dự kiến ước tính nằm trong khoảng từ 1,6 tỷ đô la đến 1,65 tỷ đô la. Những phát triển gần đây nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Valvoline về tăng trưởng và quản lý vốn, với việc công ty cũng thận trọng mở rộng các dịch vụ cho xe điện và xe hybrid.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phạm vi lạc quan của Piper Sandler về Valvoline (NYSE: VVV) phù hợp với một số chỉ số chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 5,23 tỷ đô la và tỷ lệ P / E kỳ hạn là 24,04, Valvoline được định giá đáng chú ý về khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 14,9%, hỗ trợ dự báo của Piper Sandler về mức tăng 14-16% doanh thu hàng đầu. Ngoài ra, biên lợi nhuận hoạt động vững chắc của công ty là 21,19% nhấn mạnh hiệu quả và lợi nhuận của công ty trong lĩnh vực dịch vụ bôi trơn nhanh.
InvestingPro Tips tiết lộ thêm rằng Valvoline hoạt động với mức nợ vừa phải và đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao, điều này cho thấy nhận thức thị trường cao cấp về triển vọng tăng trưởng của nó. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán Valvoline sẽ có lãi trong năm nay, đã có lãi trong mười hai tháng qua. Chiến lược mở rộng của công ty thông qua các bên nhận quyền có thể là động lực thúc đẩy lợi nhuận bền vững này. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và mẹo bổ sung về Valvoline, có thể được truy cập với chiết khấu 10% độc quyền bằng cách sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24 trên đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với nhiều mẹo hơn có sẵn trên nền tảng, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt được hỗ trợ bởi dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.