Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform trên Netflix (NASDAQ: NFLX) và tăng mục tiêu giá lên 825 đô la từ 775 đô la sau khi công ty báo cáo một quý tài chính mạnh mẽ. Cổ phiếu này đã tăng 5%, ngay cả khi không tăng giá ở khu vực UCAN và định hướng dự báo doanh thu và thu nhập hoạt động năm tài chính 2025 để phù hợp với các dự Netflix hiện tại.
Mục tiêu giá mới phản ánh triển vọng tích cực, với các nhà đầu tư ngày càng thoải mái với việc tăng dần quảng cáo của Netflix, miễn là doanh thu của công ty tiếp tục tăng trưởng trong phạm vi phần trăm thanh thiếu niên thấp và lợi nhuận mở rộng. Dự báo này được coi là có khả năng thận trọng, đặc biệt là xem xét khả năng tăng giá và tăng trưởng lợi nhuận của UCAN. Các nhà phân tích dự đoán biên lợi nhuận hàng năm sẽ tăng 600 điểm cơ bản cho năm 2024, so với mức tăng 140 điểm cơ bản cho năm 2025.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng mặc dù quảng cáo dự kiến sẽ không phải là động lực doanh thu chính vào năm 2025, nhưng tâm lý xung quanh nó đang được cải thiện, đặc biệt là với các tích hợp sắp tới với The Trade Desk (TTD) và Google (GOOG). Trong một cách tiếp cận thận trọng hơn, ước tính doanh thu đã được hạ xuống một chút để loại trừ bất kỳ sự tăng giá chính thức nào, nhưng tăng trưởng thuê bao Netflix đã được nâng lên Netflix bởi dự đoán tỷ suất lợi nhuận cả năm tăng 140-150 cơ bản Netflix>
Mục tiêu giá sửa đổi là 825 đô la dựa trên bội số gấp 25 lần thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu của Netflix cho năm 2027, được chiết khấu 7%. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Netflix tiếp tục điều hướng bối cảnh phát trực tuyến cạnh tranh, tập trung vào tăng trưởng Netflix e và mở rộng lợi nhuận.
N Netflix đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính và phát triển chiến lược. Gã khổng lồ phát trực tuyến gần đây đã báo cáo các số liệu quý III mạnh mẽ, dẫn đến dự báo doanh thu và thu nhập hoạt động cả năm 2024 tăng lên. Loop Capital, tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 800 đô la, dự đoán Netflix sẽ có thêm 8,3 triệu người đăng ký trong quý IV, được củng cố bởi một đội hình nội dung mạnh mẽ.
Netflix hiện dự kiến doanh thu sẽ tăng 15% cho năm 2024, một sự cải thiện đáng kể so Netflix với dự báo tăng trưởng doanh thu "hai con số" được đặt ra một năm trước đó. Mức tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2025, Netflix với 43 và 44 tỷ USD và biên lợi nhuận hoạt động là 28%. Kế hoạch hỗ trợ quảng cáo của công ty cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, với số lượng thành viên tăng 35% theo quý.
Sự tập trung của công ty vào chương trình ban đầu được thiết lập để tiếp tục, với một kế hoạch đa dạng Netflix te cho năm 2025. Bất chấp tác động của các cuộc đình công của Hollywood vào năm 2023, việc sản xuất nội dung của Netflix dự kiến sẽ bình thường hóa vào năm 2025. Công ty cũng có kế hoạch nâng cao trải nghiệm người dùng với trang chủ TV mới và Kế hoạch cơ bản Netflix giai đoạn ở một số khu vực.
Netflix đã xác nhận tăng giá ở một số thị trường EMEA và Nhật Bản, trong khi hoạt động kinh doanh adv Netflix g của họ đang tăng trưởng chậm hơn so với dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, công ty tự tin rằng họ sẽ đạt được một lượng lớn người đăng ký hỗ trợ quảng cáo trên tất cả 12 nhãn hiệu quảng cáo Netflix 025 của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Netflix, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ In Netflix Pro. Tăng trưởng doanh thu 13% của công ty trong mười hai tháng qua và tăng trưởng hàng quý mạnh mẽ 16,76% trong quý 2 năm 2024 phù hợp với triển vọng tích cực của Oppenheimer. Hơn nữa, mức tăng trưởng EBITDA ấn tượng của Netflix là 50,33% trong mười hai tháng qua nhấn mạnh khả năng mở rộng lợi nhuận, một trọng tâm chính được đề cập trong báo cáo phân tích.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Netflix đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,59. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó, có khả năng hỗ trợ mục tiêu giá tăng của Oppenheimer. Ngoài ra, lợi nhuận cao của Netflix trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá một năm là 98,63%, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường vào chiến lược và hiệu suất của công ty.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Netflix, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.