Hôm thứ Tư, cổ phiếu SMART Global Holdings (NASDAQ: SGH) đã chứng kiến mục tiêu giá tăng lên 27,00 đô la từ 24,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua, sau hiệu suất vững chắc trong quý gần đây.
Needham, công ty đứng sau xếp hạng, lưu ý rằng phân khúc Giải pháp nền tảng thông minh (IPS) của SMART vượt quá mong đợi, đóng góp đáng kể vào thu nhập hoạt động của công ty.
Nhà phân tích từ Needham nhấn mạnh rằng doanh thu IPS cao hơn 4 triệu đô la so với ước tính của họ, chiếm một nửa tổng doanh thu và chiếm 84% thu nhập hoạt động. Hiệu suất này phù hợp với dự báo của ban lãnh đạo về sự phục hồi trong nửa cuối năm tài chính 2024.
Mặc dù dự báo tăng trưởng doanh thu trong phân khúc Giải pháp bộ nhớ và LED đã được kiểm duyệt, nhà phân tích bày tỏ sự tự tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua và tăng trưởng trong năm tài chính 2025 vẫn đang đi đúng hướng.
Needham cũng chỉ ra rằng SMART Global Holdings đã tích cực giảm nợ và chi phí hoạt động. Cụ thể, chi phí hoạt động trong phân khúc LED đang được cắt giảm để đáp ứng nhu cầu giảm. Công ty dự đoán rằng SMART sẽ giữ đòn bẩy ròng dưới 2 lần. Những động thái tài chính chiến lược này đang bù đắp một phần cho các ước tính doanh thu bị giảm.
Mục tiêu giá sửa đổi là 27 đô la dựa trên bội số gấp 13 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm dương lịch 2025 của công ty là 2,09 đô la. Needham dự đoán rằng khi mảng IPS tăng trưởng về tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận, bội số định giá của SMART Global Holdings có thể sẽ tăng lên.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.