Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Vào thứ Tư, Needham duy trì xếp hạng Mua trên Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), nhưng giảm mục tiêu giá xuống còn 25 đô la từ 35 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Penguin Solutions bỏ lỡ thu nhập hàng quý và dự báo cho năm tài chính 2025 không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Sự chậm trễ trong việc giao hàng Giải pháp năng lượng tích hợp (IPS) được trích dẫn là nguyên nhân chính cho sự thiếu hụt quý IV. Tuy nhiên, mảng này vẫn được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty thông qua năm tài chính 2026.
Ban lãnh đạo của công ty được coi là đang đưa ra quyết định đúng đắn để hướng dẫn công ty tiến lên, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận hoạt động (OM) liên tục. Chiến thắng gần đây của Penguin trong lĩnh vực trò chơi cho thấy sự đa dạng hóa hơn nữa cơ sở khách hàng của mình. Ngoài ra, phân khúc bộ nhớ đang có dấu hiệu cải thiện, có thể được củng cố thêm bởi những tiến bộ trong công nghệ Compute Express Link (CXL).
Mặc dù dự báo doanh thu cho năm tài chính 2025 và 2026 giảm 50 triệu USD và biên lợi nhuận gộp (GM) giảm nhẹ 50 điểm cơ bản, chi phí hoạt động (OpEx) đã được điều chỉnh giảm. Mục tiêu giá mới là 25 đô la dựa trên bội số gấp 12 lần của ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2026 đã sửa đổi là 2,05 đô la. Với việc cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn 9 lần so với dự báo EPS năm tài chính 2026 của công ty, nhà phân tích nhận thấy sự cân bằng rủi ro-lợi nhuận thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Báo cáo cho thấy rằng trong khi các nhà đầu tư có thể lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng chậm hơn, các động thái chiến lược của Penguin Solutions giống như việc lạch bạch hiệu quả, cho thấy tiến bộ ổn định bất chấp những thách thức.
Trong các tin tức gần đây khác, Penguin Solutions đã báo cáo thu nhập quý 4 thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích và đưa ra hướng dẫn tài khóa 2025 yếu hơn dự đoán. Nhà cung cấp giải pháp điện toán và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo đã công bố thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,37 đô la cho quý 4, thiếu 0,40 đô la dự kiến. Hơn nữa, doanh thu của công ty là 311 triệu đô la thấp hơn ước tính đồng thuận là 325 triệu đô la.
Trong cả năm tài chính 2024, doanh thu của công ty là 1,17 tỷ USD, giảm so với 1,44 tỷ USD trong năm tài chính 2023. EPS không phải GAAP của Penguin Solutions trong năm là 1,25 đô la, giảm đáng kể so với 2,52 đô la trong năm trước. Về dự báo trong tương lai, công ty dự đoán EPS tài chính 2025 là 1,50 - 1,90 đô la, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,92 đô la.
Công ty cũng dự báo doanh thu năm tài chính 2025 là 260-290 triệu USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng 15% YoY cộng hoặc trừ 5%. Bất chấp những phát triển này, Giám đốc điều hành Mark Adams bày tỏ sự hài lòng với kết quả quý 4, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc giải quyết sự phức tạp của cơ sở hạ tầng AI.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Needham về Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Theo InvestingPro Tips, Penguin Solutions đã chứng minh lợi nhuận trong mười hai tháng qua, phù hợp với triển vọng tích cực của nhà phân tích về tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty. Lợi nhuận này dự kiến sẽ tiếp tục, vì các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay.
Dữ liệu của InvestingPro cũng tiết lộ rằng giá cổ phiếu của Penguin Solutions đã giảm đáng kể trong ba tháng qua, điều này có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đồng ý với đánh giá phần thưởng rủi ro thuận lợi của Needham. Biến động giá này tương quan với mục tiêu giá giảm của nhà phân tích nhưng vẫn cho thấy tiềm năng tăng từ mức hiện tại.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng tài sản lưu động của Penguin Solutions vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính khi điều hướng những thách thức được đề cập trong báo cáo thu nhập, đặc biệt là sự chậm trễ trong việc giao hàng IPS.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Penguin Solutions, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.