Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã điều chỉnh xếp hạng cổ phiếu của Kinder Morgan (NYSE: KMI), nâng nó từ Thiếu cân lên Bằng nhau và đặt mục tiêu giá là 24,00 đô la. Việc sửa đổi phản ánh tổng lợi nhuận dự kiến trong một năm là 19,0%, bao gồm tỷ suất cổ tức 5,4%.
Mục tiêu mới dựa trên bội số 9,8 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA), so với mức trung bình bao phủ là 9,3 lần.
Nhà phân tích từ Morgan Stanley chỉ ra rằng việc nâng cấp là kịp thời vì Kinder Morgan dự kiến sẽ thúc đẩy một số dự án mở rộng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên trong những quý tới. Các dự án này được thúc đẩy bởi nhu cầu khí đốt tự nhiên ngày càng tăng, một phần do sự phát triển của AI và các trung tâm dữ liệu.
Các thông báo dự kiến về các dự án mới được coi là chất xúc tác cho sự tăng tốc tăng trưởng EBITDA vào cuối thập kỷ này, điều này có thể dẫn đến việc đánh giá lại các giả định giá trị đầu cuối ngụ ý của công ty.
Tổng lợi nhuận có nguồn gốc từ dòng tiền chiết khấu (DCF) của Kinder Morgan hiện được xem là phù hợp hơn với các công ty được xếp hạng Equalweight khác trong phạm vi bảo hiểm của Morgan Stanley. Quan điểm này cho thấy hiệu suất và lợi nhuận tiềm năng của công ty hiện được coi là ngang bằng với các công ty cùng ngành.
Việc nâng cấp giá mục tiêu lên 24,00 đô la so với mức trước đó phản ánh triển vọng tích cực hơn về khả năng của Kinder Morgan trong việc tận dụng các cơ hội mới nổi trên thị trường khí đốt tự nhiên. Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng cho các thông báo dự án mới để nâng cao khả năng hiển thị thu nhập và quỹ đạo tăng trưởng của công ty trong những năm tới.
Việc Kinder Morgan tập trung vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên được coi là một động thái chiến lược để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng liên quan đến tiến bộ công nghệ và phát triển cơ sở hạ tầng. Sự thay đổi xếp hạng cổ phiếu của công ty bởi Morgan Stanley là một phản ứng đối với những phát triển được dự đoán này trong lĩnh vực năng lượng.
Trong các tin tức gần đây khác, Kinder Morgan đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực năng lượng. Công ty đã báo cáo một quý tài chính vững chắc, với EPS điều chỉnh tăng 4% và EBITDA tăng 3%, chủ yếu do nhu cầu khí đốt tự nhiên tăng vọt. Sự gia tăng này được cho là do việc mở rộng các cơ sở xuất khẩu LNG và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.
RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu Kinder Morgan nhưng đã nâng mục tiêu giá từ 20,00 đô la lên 22,00 đô la, sau báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 của công ty. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi thông báo của Kinder Morgan về một dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên mới, nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.
Bất chấp những thách thức trong hoạt động, chẳng hạn như tác động của cơn bão Beryl, Kinder Morgan đã cố gắng tăng cổ tức lên 2%. Công ty cũng báo cáo thu nhập ròng là 575 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 3%. Hơn nữa, lượng tồn đọng của công ty tăng 1,9 tỷ USD, được thúc đẩy bởi các dự án như South System 4 và Double H.
Trong khi phân khúc CO2 có khối lượng thấp hơn so với quý 2 năm 2023 và khối lượng thu gom đang theo dõi dưới mức kỳ vọng, đặc biệt là ở lưu vực Haynesville, Kinder Morgan vẫn lạc quan.
Công ty hy vọng khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu và quan tâm đến việc mở rộng khả năng vận chuyển và khả năng lưu trữ. Những phát triển gần đây cho thấy một triển vọng tích cực cho Kinder Morgan.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Kinder Morgan (NYSE: KMI) thu hút được triển vọng mới từ Morgan Stanley, điều cần thiết là phải xem xét các số liệu tài chính theo thời gian thực và thông tin chi tiết chuyên nghiệp thông báo thêm cho quan điểm của nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường khoảng 46,92 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 19,36, Kinder Morgan thể hiện mình là một người chơi khá lớn với bội số thu nhập hợp lý trong ngành cơ sở hạ tầng năng lượng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Kinder Morgan đã thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông bằng cách tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp. Những yếu tố này, cùng với tỷ suất cổ tức 5,44%, nhấn mạnh sức hấp dẫn của công ty đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán Kinder Morgan sẽ có lãi trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua.
Về hiệu suất cổ phiếu, Kinder Morgan đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ giá bằng 96,71% mức đỉnh, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây. Điều này phù hợp với tổng lợi nhuận đáng chú ý 25,39% từ đầu năm đến nay, điều này có thể cho thấy tâm lý thị trường lạc quan đối với triển vọng tăng trưởng của công ty và các sáng kiến chiến lược trong việc mở rộng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Kinder Morgan, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của nó. Với những hiểu biết này, độc giả có thể hiểu rõ hơn về những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư vào Kinder Morgan khi nó điều hướng bối cảnh năng lượng đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.