Telsey Advisory Group đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Grove Collaborative Holdings Inc. (NYSE: GROV), một công ty sản phẩm tiêu dùng bền vững, giảm xuống còn 2,00 đô la từ 3,00 đô la trước đó.
Mặc dù giảm mục tiêu giá, Telsey vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Quyết định của công ty được đưa ra sau khi Grove Collaborative báo cáo một quý vững chắc về lợi nhuận, với kết quả EBITDA được điều chỉnh vượt quá kỳ vọng. Điều này đánh dấu quý thứ tư liên tiếp công ty công bố số liệu EBITDA điều chỉnh tích cực.
Tuy nhiên, công ty đã quan sát thấy sự sụt giảm doanh số khi giảm chi tiêu quảng cáo để tập trung vào các khách hàng lâu năm, có lợi nhuận cao hơn.
Grove Collaborative đã làm việc dưới quyền Giám đốc điều hành hiện tại được một năm và đang trong giai đoạn chuyển đổi, áp dụng các phương pháp bán lẻ tốt nhất. Mặc dù quá trình chuyển đổi mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu, công ty đã điều chỉnh triển vọng doanh thu năm tài chính 24 và tăng hướng dẫn biên EBITDA đã điều chỉnh. Grove Collaborative dự kiến sẽ tăng trưởng doanh thu theo quý trong quý 4.
Để nâng cao lợi nhuận, Grove Collaborative đang xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và quản lý chi phí tiếp thị của mình một cách hiệu quả. Những chiến lược này phù hợp với mục tiêu của công ty là duy trì lợi nhuận trong khi thực hiện các sáng kiến chiến lược. Telsey bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Grove Collaborative trong việc phá vỡ thị trường trong dài hạn khi sở thích của người tiêu dùng chuyển từ nhựa sử dụng một lần.
Mục tiêu giá 2,00 đô la đã sửa đổi dựa trên bội số 0,3 lần trên ước tính doanh số bán hàng kỳ hạn hai năm của Telsey cho Grove Collaborative, phù hợp với bội số trung bình mười hai tháng tới (NTM) trung bình một năm của công ty.
Grove Collaborative đã thực hiện các sửa đổi chiến lược đối với các cơ sở tín dụng hiện có để tăng cường thanh khoản. Điều này bao gồm khoản trả trước tự nguyện 42 triệu đô la cho khoản nợ gốc theo Thỏa thuận cho vay có kỳ hạn với Ocean II PLO LLC và các công ty khác.
Các sửa đổi kéo dài ngày khấu hao và giảm lượng tiền mặt không hạn chế cần thiết, giúp công ty tăng tính linh hoạt tài chính.
Ngoài ra, Grove Collaborative báo cáo doanh thu quý 1/2024 sụt giảm, với doanh thu thuần giảm xuống còn 53,5 triệu USD, giảm 10,5% so với quý trước và 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, công ty đã cải thiện biên lợi nhuận gộp lên 55,5% và duy trì EBITDA điều chỉnh dương trong quý thứ ba liên tiếp.
Công ty cũng báo lỗ ròng 3,4 triệu USD trong cùng kỳ. Tuy nhiên, Grove Collaborative đã vạch ra các chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai, bao gồm tăng chi tiêu quảng cáo và tập trung vào trải nghiệm của khách hàng và thành công của sản phẩm mới. Công ty dự báo doanh thu ròng từ 215 triệu USD đến 225 triệu USD trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31/12/2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Grove Collaborative Holdings Inc. (NYSE: GROV) đã là một chủ đề thảo luận cho những nỗ lực chuyển đổi và hiệu quả tài chính của nó. Dữ liệu mới nhất từ InvestingPro vẽ nên một bức tranh chi tiết về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 54,6 triệu đô la, GROV đang quản lý mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy mức độ ổn định tài chính trong thời gian tới. Tuy nhiên, công ty đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 79,59, cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn ngành và có thể phản ánh suy đoán của nhà đầu tư về giá trị tài sản của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số thách thức mà GROV phải đối mặt. Các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay và công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay. Ngoài ra, cổ phiếu đã hoạt động kém trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -16,86%. Những số liệu này rất quan trọng để các nhà đầu tư xem xét, đặc biệt là những người tìm kiếm sự tăng trưởng hoặc ổn định trong thời gian tới. Cũng cần lưu ý rằng GROV không trả cổ tức, đây có thể là một yếu tố cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Grove Collaborative. Những lời khuyên này có thể được truy cập thông qua nền tảng của InvestingPro cho những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro cho GROV đứng ở mức 1,82 đô la, thấp hơn giá hiện tại, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao khi đóng cửa trước đó là 1,43 đô la. Với ngày thu nhập tiếp theo vào ngày 13 tháng 8 năm 2024, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu những nỗ lực chuyển đổi liên tục của công ty có bắt đầu phản ánh tích cực trong kết quả tài chính của công ty hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.