Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Apogee Enterprises (NASDAQ: APOG), một công ty chuyên về kính kiến trúc, từ $ 65.00 đến $ 75.00, trong khi vẫn giữ xếp hạng của cổ phiếu ở mức Trung lập.
Việc sửa đổi theo sau hiệu suất gần đây của Apogee vượt quá mong đợi, bao gồm cả tác động tích cực của việc mua lại United Glass Corporation (UW) của công ty.
Phân tích của công ty đã công nhận kết quả mạnh mẽ của Apogee trong phân khúc Glass, làm nổi bật tỷ suất lợi nhuận ấn tượng đã được báo cáo. Tuy nhiên, có một sự thừa nhận về những thách thức tiềm ẩn phía trước, lưu ý rằng việc duy trì tỷ suất lợi nhuận cao như vậy có thể khó khăn do sự suy yếu ở các thị trường cuối cùng. Điều này có thể gây áp lực lên thu nhập năm tài chính 2026 (F26).
Mục tiêu giá mới của DA Davidson phản ánh sự gia tăng ước tính thu nhập của họ, có tính đến việc mua lại gần đây. Mục tiêu được đặt ở mức gấp 9 lần ước tính EBITDA F26 của công ty, đã được điều chỉnh để bao gồm kết quả của giao dịch UW.
Trong các tin tức gần đây khác, Apogee Enterprises đã báo cáo một quý II hỗn hợp, với doanh thu giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái do sự thay đổi chiến lược khỏi các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn và thị trường xây dựng phi nhà ở mềm hơn.
Tuy nhiên, công ty cũng báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 6% lên 1,44 đô la và cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh lên 12,6%. Phân khúc Kính kiến trúc nổi bật với mức giá mạnh mẽ và biên lợi nhuận hoạt động kỷ lục 23,4%.
Apogee cũng công bố kế hoạch mua lại UW Solutions, một thỏa thuận dự kiến sẽ kết thúc vào quý III năm 2025, dự kiến sẽ mang lại sự hiệp lực hàng năm là 5 triệu đô la vào năm tài chính 2027. Mặc dù dự đoán doanh thu thuần sẽ giảm 4% đến 7% trong năm, công ty đã nâng triển vọng EPS điều chỉnh cả năm lên từ 4,90 đến 5,20 đô la.
Trong các điểm nổi bật giảm giá, công ty dự kiến biên lợi nhuận sẽ giảm trong nửa cuối năm, dao động từ 10% đến 15% và dự đoán áp lực giá trong phân khúc Kính. Về mặt tăng giá, việc mua lại UW Solutions dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của Apogee và khoản tiết kiệm Project Fortify của công ty đã được điều chỉnh tăng lên, với khoản tiết kiệm đáng kể dự kiến vào năm tài chính 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Apogee Enterprises, vượt quá mong đợi và dẫn đến việc tăng giá mục tiêu của DA Davidson, được hỗ trợ thêm bởi một số số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,69 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 16,15, cho thấy mức định giá tương đối vừa phải so với thu nhập của nó.
Mẹo InvestingPro nêu bật tình hình tài chính mạnh mẽ của Apogee và các chính sách thân thiện với cổ đông. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này phù hợp với hiệu quả tài chính tích cực được ghi nhận trong bài viết.
Ngoài ra, Apogee đã cho thấy hiệu suất cổ phiếu ấn tượng, với tổng lợi nhuận 70,14% trong năm qua và lợi nhuận 31,51% trong ba tháng qua. Những con số này ủng hộ quyết định tăng mục tiêu giá của DA Davidson, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào những thành tựu gần đây của công ty, bao gồm cả việc mua lại UW.
Trong khi bài báo đề cập đến những thách thức tiềm ẩn trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận cao do thị trường cuối cùng suy yếu, Dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Apogee đứng ở mức 11,29% trong mười hai tháng qua, cho thấy lợi nhuận vững chắc. Khả năng của công ty trong việc tạo ra dòng tiền đủ trang trải các khoản thanh toán lãi suất cũng cho thấy sự ổn định tài chính, điều này có thể giúp điều hướng những cơn gió ngược thị trường tiềm năng.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Apogee Enterprises, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.