Hôm thứ Năm, Morgan Stanley đã cập nhật mô hình tài chính của mình cho Equifax Inc. (NYSE: EFX), dẫn đến mục tiêu giá được sửa đổi. Mục tiêu đã được tăng lên $ 240.00 từ $ 225.00 trước đó, trong khi công ty duy trì xếp hạng Equalweight trên cổ phiếu.
Việc điều chỉnh giá mục tiêu dựa trên phân tích chi tiết hơn về các phân khúc kinh doanh của Equachus. Morgan Stanley đã giới thiệu một cách tiếp cận chi tiết hơn để mô hình hóa thu nhập của công ty, chia nhỏ phân khúc Xác minh EWS thành các thành phần riêng lẻ như thế chấp, chính phủ, tài năng và người tiêu dùng.
Tương tự, đối với phân khúc Thông tin Trực tuyến USIS, tăng trưởng hiện được phân tích riêng cho các danh mục thế chấp, người tiêu dùng và không thế chấp.
Mô hình mới dự đoán sự phục hồi mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực thế chấp từ năm 2025 đến năm 2027. Do đó, dự báo của Morgan Stanley về doanh thu thế chấp đến năm 2027 lên tới khoảng 2,3 tỷ USD, bao gồm biên độ gia tăng ước tính 55%.
Dự báo này vẫn thấp hơn dự báo của chính Equifax, dự đoán tổng cơ hội doanh thu thế chấp là 1,1 tỷ đô la với biên độ gia tăng 65% khi thị trường bình thường hóa.
Lý do đằng sau ước tính thận trọng hơn của Morgan Stanley bao gồm hai yếu tố chính. Thứ nhất, Equifax có xu hướng lịch sử tái đầu tư trở lại vào hoạt động của mình. Thứ hai, có sự không chắc chắn phổ biến về thời gian phục hồi của thị trường nhà ở. Nguồn cung thấp hiện tại và hiệu ứng khóa, có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường trong nhiều năm, đang góp phần vào sự không chắc chắn này.
Mục tiêu giá sửa đổi của Morgan Stanley phản ánh những giả định và kỳ vọng cập nhật này đối với hiệu quả kinh doanh của Equachus trong những năm tới. Phương pháp mô hình hóa mới cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về các dòng doanh thu tiềm năng và triển vọng tăng trưởng của công ty trong các phân khúc khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Equifax Inc. (NYSE: EFX) là chủ đề của phân tích tài chính gần đây, với Morgan Stanley sửa đổi mục tiêu giá của họ dựa trên phân tích phân khúc chi tiết. Bổ sung cho phân tích này, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung mà các nhà đầu tư có thể quan tâm.
Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Equifax có vốn hóa thị trường là 27,03 tỷ đô la và đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 47,84, phản ánh bội số thu nhập cao. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023 ở mức 5.265 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 2.79% và tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là 55.65%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiềm năng trong hoạt động tài chính của Equifax. Hơn nữa, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
Đối với những người muốn nghiên cứu sâu hơn về các số liệu tài chính và phân tích chứng khoán của Equachus, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung. Các nhà đầu tư có thể tận dụng các tài nguyên này bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/EFX và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 15 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro, có rất nhiều điểm dữ liệu cần xem xét để đưa ra quyết định đầu tư toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.