Vào thứ Sáu, Telsey Advisory Group đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), tăng lên 9,00 đô la từ 5,00 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường đối với cổ phiếu. Sự thay đổi này diễn ra sau thông báo của Peloton rằng họ đã vượt qua hướng dẫn quý đầu tiên của năm tài chính 2025 (1QF25) trong tất cả các danh mục, với EBITDA điều chỉnh cao hơn đáng kể so với dự kiến.
Do đó, công ty đã tăng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh toàn bộ năm tài chính 2025 (FY25) lên 18% và hướng dẫn dòng tiền tự do (FCF) năm tài chính 25 thêm 50 triệu đô la.
Lợi nhuận được cải thiện thúc đẩy điều chỉnh mục tiêu giá phần lớn là do giảm chi phí tiếp thị và tập trung chiến lược vào việc có được lợi nhuận thành viên mới. Ngoài ra, Peloton đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn trên phần cứng do sự tăng giá gần đây trên thị trường quốc tế. Những yếu tố này đã góp phần vào hoạt động tài chính mạnh mẽ hơn của công ty.
Peloton cũng công bố một sự thay đổi điều hành quan trọng với việc bổ nhiệm Peter Stern làm CEO tiếp theo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nền tảng của Stern bao gồm kinh nghiệm đáng kể với các dịch vụ đăng ký và các công ty tích hợp phần cứng và phần mềm, chẳng hạn như các vai trò trước đây của ông tại Ford và Apple.
Đáng chú ý, tại Apple, ông đã tham gia vào việc ra mắt Apple Fitness +, báo hiệu sự quen thuộc của ông với thị trường thể dục - một khía cạnh có liên quan trong vai trò lãnh đạo của ông tại Peloton. Mặc dù phải đối mặt với áp lực doanh thu khi người tiêu dùng tỏ ra thận trọng đối với các giao dịch mua vé lớn, lợi nhuận được nâng cao của Peloton và việc bổ nhiệm CEO mới được coi là mang lại sự ổn định và triển vọng rõ ràng hơn cho tương lai của công ty. Thách thức của Stern sẽ là duy trì lợi nhuận và đưa Peloton trở lại tăng trưởng, với mức lương thưởng của ông được cấu trúc để phản ánh những mục tiêu này. Mục tiêu giá 12 tháng sửa đổi là 9 đô la dựa trên việc áp dụng giá trị doanh nghiệp cho bội số EBITDA đã điều chỉnh gấp 12 lần ước tính EBITDA điều chỉnh năm tài chính 26 cập nhật của công ty là 300 triệu đô la, tăng so với ước tính trước đó là 241 triệu đô la. Trong một tin tức gần đây khác, Peloton Interactive, Inc. đã công bố kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ và những thay đổi chiến lược dưới sự lãnh đạo mới. Công ty đã báo cáo 13 triệu đô la thu nhập hoạt động GAAP, 11 triệu đô la dòng tiền tự do và 116 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh. Cơ sở đăng ký thể dục được kết nối của nó đã vượt qua 6 triệu thành viên, tạo ra 1.7 tỷ đô la doanh thu đăng ký hàng năm với tỷ suất lợi nhuận gộp 68%. Công ty đặt mục tiêu tiết kiệm 200 triệu đô la chi phí vào cuối năm tài chính 2025, tập trung vào cải thiện kinh tế đơn vị và đầu tư chiến lược. Ngoài ra, Peloton có kế hoạch mở rộng quốc tế, đặc biệt là ở Đức và đã tung ra một mô hình bán lẻ mới ở Nashville. Những phát triển gần đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty để thích ứng với nhu cầu thị trường và những thay đổi nội bộ. Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Peloton. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 3,24 tỷ USD, phản ánh tâm lý nhà đầu tư sau những phát triển gần đây. Doanh thu của Peloton trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 là 2,7 tỷ USD, với doanh thu giảm nhẹ 3,57% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về áp lực doanh thu do chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng cho các mặt hàng có giá trị lớn. Bất chấp những thách thức này, Peloton đã cho thấy hiệu suất cổ phiếu ấn tượng gần đây. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá đáng kể 95,85% trong tháng qua và lợi nhuận nổi bật 163,98% trong sáu tháng qua. Sự gia tăng giá cổ phiếu này có thể phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về khả năng sinh lời được cải thiện của công ty và những thay đổi chiến lược, như đã thảo luận trong bài viết. InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của Peloton vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi công ty điều hướng sự thay đổi của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Peloton có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc thanh toán lãi cho khoản nợ của mình, một yếu tố mà CEO mới, Peter Stern, sẽ cần phải giải quyết. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Peloton, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.Thông tin chi tiết về InvestingPro