Hôm thứ Tư, CFRA, một công ty nghiên cứu tài chính hàng đầu, đã nâng mục tiêu giá cho Oracle Corporation (NYSE: ORCL) lên 150 đô la từ mức 142 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Bản cập nhật này theo sau báo cáo của Oracle về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 5 là 1,63 đô la, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 1,65 đô la.
Mặc dù bỏ lỡ, doanh số bán hàng của Oracle đã tăng 3%, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đáng kể 20% trong các dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, điều này đã được bù đắp một phần bởi sự sụt giảm giấy phép, phần cứng và dịch vụ.
Phân khúc Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) của Oracle cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ 42%, hiện chiếm 14% tổng doanh thu. Công ty đã chứng kiến tốc độ chạy IaaS tăng gấp đôi trong bảy quý qua, được củng cố bởi các giao dịch quan trọng, bao gồm hơn 30 hợp đồng bán hàng trí tuệ nhân tạo vượt quá 12,5 tỷ đô la giá trị. Ngoài ra, quan hệ đối tác chiến lược của Oracle với OpenAI để đào tạo ChatGPT đã tăng thêm uy tín cho các dịch vụ của mình.
Các nghĩa vụ hiệu suất còn lại của công ty (RPO) đã tăng ấn tượng 44% lên 98 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 29% so với quý tháng Hai. Sự tồn đọng đáng kể này dự kiến sẽ hỗ trợ mục tiêu của Oracle là đạt được tốc độ tăng trưởng 10% trong năm tài chính 2025. Trong khi tăng trưởng ứng dụng đã giảm tốc xuống còn 10%, công ty dự đoán rằng những cơn gió ngược từ việc mua lại Cerner sẽ giảm bớt.
Quan hệ đối tác của Oracle với Google Cloud được dự đoán sẽ tăng cường doanh thu từ các dịch vụ cơ sở dữ liệu, có khả năng cung cấp một con đường khác để tăng trưởng. Mặc dù có kế hoạch tăng gấp đôi chi phí vốn lên 14 tỷ đô la trong năm tài chính 2025 và nợ ròng 76 tỷ đô la, CFRA dự đoán rằng lợi nhuận và dòng tiền tự do sẽ được cải thiện do quy mô lớn hơn và sự kết hợp của Cơ sở hạ tầng đám mây Oracle (OCI).
Ước tính EPS của công ty nghiên cứu tài chính vẫn không thay đổi cho năm tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 5) ở mức 6,29 đô la và bắt đầu năm tài chính 2026 ở mức 7,08 đô la. Giá mục tiêu dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) gấp 22 lần ước tính EPS năm dương lịch 2025 của CFRA là 6,80 đô la, cao hơn mức trung bình lịch sử của Oracle nhưng thấp hơn so với các công ty cùng ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Oracle đã báo cáo doanh thu đám mây tăng 20% lên 5,3 tỷ đô la trong quý IV, mặc dù tổng doanh thu 14,29 tỷ đô la không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cũng đã ký hơn 12 tỷ đô la trong các hợp đồng trí tuệ nhân tạo, được thúc đẩy bởi nhu cầu gia tăng về cơ sở hạ tầng. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi quan hệ đối tác chiến lược với OpenAI, Google Cloud và sự hợp tác tiềm năng với xAI của Elon Musk để xây dựng một siêu máy tính vào mùa thu năm 2025.
Các nhà phân tích từ Stifel, Deutsche Bank và DA Davidson đã cập nhật triển vọng của họ về Oracle. Stifel đã tăng mục tiêu giá của công ty lên 135 đô la, duy trì xếp hạng Giữ, trong khi Evercore ISI tăng mục tiêu giá lên 160 đô la. Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá ổn định là 150 đô la và DA Davidson giữ lập trường trung lập với mục tiêu giá là 105 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tập đoàn Oracle (NYSE: ORCL) đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp. Với vốn hóa thị trường là 340,49 tỷ USD và tỷ suất cổ tức là 1,29%, Oracle nổi bật như một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm. Mặc dù công ty giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 31,89, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 71,53%.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng các nghĩa vụ ngắn hạn của Oracle vượt quá tài sản lưu động của nó, điều này có thể đảm bảo sự giám sát chặt chẽ hơn đối với bảng cân đối kế toán của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu thường thể hiện sự biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Oracle, InvestingPro cung cấp các Mẹo InvestingPro bổ sung trên nền tảng của họ. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.