Hôm thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu một chút từ 705 đô la lên 707 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân. Quyết định của công ty theo sau dữ liệu gần đây cho thấy những thay đổi tích cực trong xu hướng thuê bao và mức độ tương tác của người dùng của gã khổng lồ phát trực tuyến.
Phân tích của KeyBanc, dựa trên Khảo sát truyền thông mới nhất và Dữ liệu cái nhìn đầu tiên chính của họ, dự đoán rằng Netflix sẽ chứng kiến sự gia tăng số lượng người đăng ký mới, ước tính bổ sung ròng khoảng 29 triệu vào năm 2024, 23 triệu vào năm 2025 và 18 triệu vào năm 2026. Những con số này thể hiện mức tăng lần lượt là 10%, 19% và 8% so với kỳ vọng của thị trường hiện tại.
Mặc dù nhận ra những thách thức đặt ra bởi quảng cáo pha loãng doanh thu trung bình trên mỗi thành viên (ARM), KeyBanc dự báo rằng các chiến lược giá tiềm năng có thể dẫn đến tăng ARM hỗn hợp 3-4%. Sự điều chỉnh này dự kiến sẽ góp phần tăng trưởng doanh thu 15% vào năm 2024, 13% vào năm 2025 và 11% vào năm 2026.
Phân tích của công ty cho thấy niềm tin vào khả năng của Netflix trong việc cân bằng các tác động pha loãng của quảng cáo trên ARM với việc tăng giá chiến lược. Mục tiêu giá cổ phiếu cập nhật của KeyBanc dựa trên bội số gấp 30 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến vào năm 2025 của Netflix. Xếp hạng Overweight vẫn không thay đổi, báo hiệu lập trường lạc quan của công ty về hiệu suất cổ phiếu của Netflix trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, tiềm năng thu nhập và doanh thu của Magnite đã bị ảnh hưởng tích cực bởi mối quan hệ đối tác gần đây với Netflix. Evercore ISI đã tăng doanh thu và dự báo EBITDA cho Magnite cho năm tài chính 2025 lần lượt khoảng 2% và 4%. Sự hợp tác này dự kiến sẽ thúc đẩy đáng kể doanh thu truyền hình kết nối (CTV) của Magnite, có khả năng tăng thêm 10 đến 30 triệu đô la.
Song song đó, Netflix cũng là tâm điểm trong triển vọng tích cực của Evercore ISI, với việc công ty tăng mục tiêu giá cổ phiếu từ 650 USD lên 700 USD. Sự điều chỉnh này phản ánh tỷ lệ phần trăm tăng một chữ số cao so với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu đồng thuận cho năm 2025. Evercore ISI nhìn thấy tiềm năng cho các luồng doanh thu mới cho Netflix, đặc biệt là từ các sự kiện trực tiếp và trò chơi.
Comcast gần đây đã giới thiệu gói phát trực tuyến trị giá 15 đô la, StreamSaver, bao gồm Peacock, Netflix và Apple TV +. Động thái chiến lược này nhằm mục đích cung cấp nhiều giá trị và sự tiện lợi hơn trong thị trường phát trực tuyến bão hòa. Dịch vụ StreamSaver được thiết lập để ra mắt cho khách hàng Xfinity tại Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Netflix vẫn giữ xếp hạng Mua và mục tiêu giá cổ phiếu là 725 đô la, sau sự tăng trưởng đáng kể về người dùng hoạt động hàng tháng của video theo yêu cầu (AVOD) được hỗ trợ quảng cáo. Các nhà phân tích từ TD Cowen coi chiến lược AVOD của Netflix là chất xúc tác tích cực cho sự tăng trưởng của công ty.
Cuối cùng, KeyBanc Capital Markets đã duy trì xếp hạng Overweight cho cả Netflix và The Trade Desk Inc., với mục tiêu giá của Netflix vẫn ở mức 705,00 đô la. Các xếp hạng được tái khẳng định phản ánh dự đoán rằng cả hai công ty đều có vị trí tốt để tận dụng bối cảnh AdTech đang phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền hình kết nối.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) hiện đang giao dịch với Tỷ lệ P / E là 44.24, thấp hơn một chút so với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, ở mức 43.54. Định giá này được đưa ra khi Netflix có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 9.47% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý thậm chí còn ấn tượng hơn là 14.81% trong quý 1 năm 2024.
Với vốn hóa thị trường là 279,39 tỷ đô la, tài chính của công ty phản ánh biên lợi nhuận hoạt động vững chắc là 22,54% và tăng trưởng EBITDA là 43,61% trong cùng kỳ, thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận và quản lý thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao một cách hiệu quả.
Trong số các Mẹo InvestingPro dành cho Netflix, có hai điều đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh bài viết: Netflix đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn và là một người chơi nổi bật trong ngành Giải trí. Những lời khuyên này nhấn mạnh vị thế cạnh tranh và tiềm năng mở rộng thu nhập trong tương lai của gã khổng lồ phát trực tuyến, phù hợp với triển vọng tích cực của KeyBanc Capital Markets và dự báo tăng trưởng người đăng ký.
Hơn nữa, có thêm 13 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Netflix, có thể được truy cập cho những người tìm kiếm thông tin chi tiết đầu tư sâu hơn. Để khám phá thêm những điều này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.