Vào thứ ba, Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI), tăng nó lên 69,00 đô la từ 66,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau tin tức rằng FTAI Aviation đã mua lại Fortress với tư cách là người quản lý bên ngoài, một động thái được dự đoán sẽ điều chỉnh tốt hơn các ưu đãi cho các nhà đầu tư chứng khoán hiện tại.
Công ty, dự kiến sẽ vẫn là một công ty đầu tư nước ngoài thụ động (PFIC), đã đồng ý trả từ 310 triệu đến 320 triệu đô la cho việc mua lại quản lý. Mức định giá này thấp hơn đáng kể so với ước tính trước đó định giá việc mua lại ở mức hơn 500 triệu đô la.
Các điều khoản thỏa thuận cho thấy công ty đang trả bội số gấp 10 lần phí quản lý của năm hiện tại và sẽ tài trợ một nửa chi phí mua lại thông qua vốn chủ sở hữu được phát hành ở mức khoảng 16,5 lần ước tính thu nhập năm 2024, hoặc khoảng 13 lần ước tính thu nhập năm 2026.
Stifel xem giao dịch này là có lợi, khiến giá mục tiêu đối với cổ phiếu của Fortress Transportation tăng nhẹ. Công ty tin rằng trong khi thỏa thuận thuận lợi, định giá hiện tại của cổ phiếu vẫn còn quá cao để khuyến nghị một vị thế mua.
Động thái chiến lược của Fortress Transportation để nội bộ hóa quản lý là một phần của việc tổ chức lại tài chính và cấu trúc rộng lớn hơn. Quyết định của công ty thanh toán bằng vốn chủ sở hữu cho một phần của giao dịch cho thấy sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai của nó, như được phản ánh trong bội số thu nhập trong tương lai.
Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường sẽ theo dõi tác động của việc mua lại quản lý này đối với hoạt động tài chính và cổ phiếu của công ty trong thời gian tới. Xếp hạng Giữ cho thấy triển vọng trung lập về giá hiện tại của cổ phiếu, với mục tiêu giá mới cung cấp mức tăng khiêm tốn so với các ước tính trước đó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI) đang điều hướng qua một cuộc tái tổ chức đáng kể và các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các số liệu tài chính có thể gợi ý về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, FTAI có vốn hóa thị trường là 8,48 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 40,38. Khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, hệ số P/E cải thiện nhẹ lên 36,19. Tăng trưởng doanh thu của công ty rất mạnh mẽ, với mức tăng 32,49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và biên lợi nhuận gộp là 49,19% cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng các nhà phân tích lạc quan về tăng trưởng doanh số bán hàng của FTAI trong năm nay. Hơn nữa, công ty đã được công nhận với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng. Những yếu tố này có thể góp phần vào quyết định tăng mục tiêu giá của Stifel, vì chúng cho thấy nền tảng tài chính vững chắc và tiềm năng tăng trưởng. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn, có hơn 18 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho FTAI, có thể được khám phá để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Để có thêm thông tin chi tiết và truy cập các mẹo có giá trị này, hãy cân nhắc đăng ký InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.