Hôm thứ Hai, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Oil States International (NYSE: OIS), nhà cung cấp dịch vụ cho các công ty dầu khí, bằng cách giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty. Mục tiêu giá mới được đặt ở mức 7,50 đô la, đánh dấu mức giảm so với con số trước đó là 8,00 đô la, trong khi công ty duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh của Piper Sandler được đưa ra sau khi đánh giá chi tiết các dự báo tài chính và vị thế thị trường của Oil States International. Việc sửa đổi mục tiêu giá dựa trên bội số thấp hơn một chút của giá trị dự kiến đối với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA) cho năm 2025. Công ty hiện áp dụng bội số 5,8 lần, giảm từ 6 lần, cho EBITDA 98 triệu đô la dự kiến. Mức định giá này cũng tính đến khoản nợ ròng của công ty, ở mức 112 triệu USD vào cuối quý I/2024 và 63 triệu cổ phiếu pha loãng hoàn toàn.
Phân tích của Piper Sandler bao gồm phương pháp định giá "tổng các bộ phận", đánh giá giá trị của từng phân khúc hoạt động riêng lẻ của công ty, trái ngược với định giá hợp nhất sẽ coi công ty là một thực thể duy nhất. Phương pháp này cho phép một cái nhìn chi tiết hơn về giá trị của công ty dựa trên hiệu suất rời rạc của các bộ phận khác nhau của nó.
Công ty cũng xác định một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Oil States International. Những rủi ro này bao gồm sự biến động của thị trường dầu mỏ, hạn chế vốn tiềm năng của các công ty thăm dò và sản xuất (E&P), và sự dư thừa và phân mảnh hiện có trong lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu (OFS). Những yếu tố này có thể đặt ra những thách thức đối với sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo phân tích gần đây của Piper Sandler, điều đáng chú ý là Oil States International (NYSE: OIS) đã thể hiện sự biến động đáng kể trong giá cổ phiếu, phù hợp với đánh giá của công ty về rủi ro thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro , giá cổ phiếu của công ty đã trải qua tổng lợi nhuận một tháng là -32,92% và tổng lợi nhuận sáu tháng là -42,78%, nhấn mạnh những thách thức được Piper Sandler nhấn mạnh. Mặc dù vậy, tài sản lưu động của Oil States International vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính trong thời kỳ hỗn loạn.
Trong khi công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích trên InvestingPro dự đoán rằng Oil States International sẽ có lãi trong năm nay. Sự lạc quan hướng tới tương lai này là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư cân nhắc tiềm năng phục hồi của công ty. Ngoài ra, vốn hóa thị trường hiện tại của công ty ở mức 277,41 triệu đô la, với tỷ lệ giá trên sổ sách trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 0,4, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tài sản của nó.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung về Oil States International. Hiện tại có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm hướng dẫn về hiệu suất của cổ phiếu và các chiến lược đầu tư tiềm năng. Đối với những người quan tâm đến việc truy cập các mẹo này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.