Thứ ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu Hilton Worldwide (NYSE: HLT), đưa nó giảm nhẹ từ $ 245.00 xuống $ 242.00, trong khi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Công ty dựa trên mục tiêu sửa đổi của mình dựa trên mức định giá được chốt ở mức gấp 17 lần Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) ước tính năm 2026 cho công ty, dự kiến là 3,94 tỷ USD. Con số này thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 4,0 tỷ USD.
Cơ sở lý luận của công ty cho việc điều chỉnh mục tiêu giá bắt nguồn từ kỳ vọng của nó đối với ngành khách sạn và định vị chiến lược của Hilton trong đó. Các nhà phân tích tại Mizuho tin rằng các nguyên tắc cơ bản của ngành là mạnh mẽ và Hilton có vị trí tốt để tận dụng thương hiệu mạnh của mình, có khả năng giành được thị phần lớn hơn trong các đơn vị mới trong tương lai.
Họ nhấn mạnh các phân khúc thị trường cụ thể mà Hilton có mức độ tiếp xúc đáng kể, chẳng hạn như khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kinh doanh tạm thời và du lịch theo nhóm, và phân khúc trung bình đến cao cấp, được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh hơn toàn ngành.
Dự báo của Mizuho bao gồm giả định tăng trưởng khoảng 2% về Doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) cho năm 2024, tiếp theo là 1,1% vào năm 2025 và 0,9% vào năm 2026. Công ty cũng dự đoán tăng trưởng đơn vị 6% cho năm 2024, với mức tăng trưởng thêm 7% dự kiến vào cả năm 2025 và 2026. Những dự báo này đóng góp vào ước tính EBITDA của công ty là 3,94 tỷ đô la cho năm 2026.
Tổ chức tài chính này cũng cung cấp thông tin chi tiết về kỳ vọng dòng tiền tự do của mình đối với Hilton, ước tính Dòng tiền tự do tích lũy (FCF) trong hai năm là 3,4 tỷ đô la cho các năm 2024 và 2025. Dự báo FCF này là một thành phần không thể thiếu trong mô hình định giá của công ty và tính toán mục tiêu giá cho Hilton Worldwide.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với việc Mizuho Securities duy trì triển vọng tích cực về Hilton Worldwide (NYSE: HLT), điều đáng chú ý là các nguyên tắc cơ bản về thị trường của Hilton được lặp lại bởi một số chỉ số InvestingPro ấn tượng. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2023, Hilton tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể là 74,12%, phản ánh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của nó. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro làm nổi bật tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Hilton. Ngoài ra, doanh thu của công ty đã tăng 17,99% so với cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng lành mạnh trong hoạt động tài chính của công ty.
Các nhà đầu tư cũng nên xem xét rằng cổ phiếu của Hilton đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể 32,2% trong sáu tháng qua, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mạnh mẽ có thể là do thương hiệu mạnh và định vị thị trường của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Hilton đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 45,12, điều này có thể cho thấy kỳ vọng tăng trưởng của cổ phiếu cao so với thu nhập.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Hilton, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và tiềm năng của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp quyền truy cập vào những thông tin chi tiết có giá trị này. Với 12 Mẹo InvestingPro khác đang chờ được khám phá, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt được hỗ trợ bởi dữ liệu chi tiết và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.