Hôm thứ Hai, Mizuho Securities đã cập nhật triển vọng tài chính cho nhà bán lẻ thú cưng trực tuyến Chewy Inc. (NYSE: CHWY), nâng mục tiêu giá lên 20,00 đô la từ mức 18,00 đô la trước đó. Công ty đã quyết định duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu bất chấp sự điều chỉnh.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá của Mizuho được đưa ra sau khi Chewy báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ và cung cấp hướng dẫn cập nhật cho năm tài chính 2024. Các nhà phân tích của công ty đã sửa đổi ước tính doanh thu và EBITDA của họ cho Chewy, có tính đến hiệu suất và triển vọng gần đây của công ty.
Việc Chewy giới thiệu chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu USD đã được đưa vào mô hình tài chính cập nhật của Mizuho. Các nhà phân tích dự đoán rằng Chewy sẽ tích cực mua cổ phiếu trên thị trường trong quý II. Sáng kiến mua lại dự kiến sẽ có tác động tích cực đến các chỉ số tài chính của công ty.
Mizuho hiện dự đoán rằng Chewy sẽ đạt được EBITDA điều chỉnh là 484 triệu đô la trong năm tài chính 2024, tăng so với ước tính trước đó là 448 triệu đô la. Nhìn xa hơn, công ty dự báo EBITDA đã điều chỉnh là 552 triệu đô la cho năm tài chính 2025, tăng so với dự báo trước đó là 525 triệu đô la và 643 triệu đô la cho năm tài chính 2026, giảm nhẹ so với ước tính trước đó là 645 triệu đô la.
Mục tiêu giá mới là 20 đô la dựa trên mức định giá gấp 15 lần EBITDA điều chỉnh ước tính cho năm tài chính 2025, đánh dấu sự gia tăng so với bội số trước đó là 13 lần. Việc điều chỉnh định giá này phản ánh kỳ vọng cập nhật của Mizuho đối với hoạt động tài chính của Chewy trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Chewy Inc. đã trở thành tâm điểm của một số cập nhật phân tích sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên. Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cho Chewy lên 22 đô la, với lý do doanh thu hơi vượt quá dự báo và tỷ suất lợi nhuận gộp và EBITDA cao hơn đáng kể so với kỳ vọng. Piper Sandler cũng tăng mục tiêu giá lên 22 đô la, dựa trên sự điều chỉnh dựa trên EBITDA quý đầu tiên mạnh mẽ của công ty và dự báo EBITDA đã điều chỉnh trong năm.
RBC Capital đã nâng mục tiêu giá lên 24 đô la, ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ của công ty và bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu đầu tiên. Morgan Stanley đã tăng mục tiêu giá lên 28 đô la, làm nổi bật hiệu suất EBITDA đáng kể của công ty và thông báo về chương trình mua lại đầu tiên. Deutsche Bank đã nâng mục tiêu giá lên 20 USD, cho thấy doanh thu tốt hơn dự kiến và EBITDA vượt trội đáng kể trong quý đầu tiên.
Những cập nhật này được đưa ra khi Chewy báo cáo một số điểm mạnh trong hiệu suất quý đầu tiên, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp cao kỷ lục, biên EBITDA cao kỷ lục, doanh số Autoship mạnh mẽ và dòng tiền tự do dương liên tục.
Mặc dù số lượng khách hàng hoạt động giảm nhẹ, doanh thu của Chewy trong quý II dự kiến sẽ phù hợp với dự báo của Phố Wall và công ty đã nhắc lại hướng dẫn doanh thu cho cả năm tài chính 2024. Chewy cũng đã cải thiện hướng dẫn biên EBITDA năm tài chính 24, nâng mức trung bình từ 3,8% lên 4,2%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Mục tiêu giá cập nhật của Mizuho Securities trên Chewy Inc. phù hợp với hiệu quả tài chính gần đây của công ty và các sáng kiến hướng tới tương lai. Thêm vào chiều sâu phân tích, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của Chewy ở mức 9,92 tỷ USD và mặc dù tỷ lệ P/E cao là 118,51, công ty vẫn giữ mức tăng trưởng doanh thu đầy hứa hẹn là 7,19% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Những con số này nhấn mạnh sự hiện diện thị trường đáng kể của công ty và tiềm năng tăng trưởng của nó.
Từ quan điểm hoạt động, biên lợi nhuận gộp của Chewy vẫn ở mức 28,68%, phản ánh việc quản lý hiệu quả chi phí so với doanh thu. Hai lời khuyên chính của InvestingPro cho các nhà đầu tư tiềm năng bao gồm vị thế tiền mặt mạnh mẽ của Chewy, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Những yếu tố này cho thấy một cấu trúc tài chính mạnh mẽ và triển vọng tích cực, có khả năng xác nhận mục tiêu giá sửa đổi của Mizuho.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Chewy, bao gồm sửa đổi thu nhập của các nhà phân tích và dự đoán lợi nhuận. Để khám phá thêm những điều này, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, trong đó có thêm 13 mẹo, cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh tài chính của Chewy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.