Hôm thứ Năm, Maxim Group đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Star Equity Holdings, Inc. (NASDAQ: STRR), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 8 đô la từ 10 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Quyết định này được đưa ra sau khi công bố kết quả tài chính quý II của Star Equity vào đầu tuần, cho thấy doanh thu không đạt kỳ vọng và lỗ EBITDA phù hợp với dự báo.
Star Equity đã báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 24 vào thứ Ba, trước khi thị trường mở cửa, tiết lộ doanh thu thấp hơn dự đoán và khoản lỗ EBITDA phù hợp với dự báo. Công ty đã phải đối mặt với những thất bại tiềm tàng trong các dự án xây dựng mô-đun nhiều gia đình ở khu vực New England, khiến việc điều chỉnh ước tính tài chính trong tương lai.
Công ty cũng không tái khẳng định biên lợi nhuận gộp trước đó khoảng 25% trở lên cho mảng giải pháp xây dựng. Tuy nhiên, Star Equity đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu mới trị giá 1,0 triệu đô la và đầu tư vào Enservco, cho thấy các động thái chiến lược để quản lý vốn và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.
Vào cuối quý II, tình hình tài chính của Star Equity bao gồm 2,5 triệu đô la tiền mặt không hạn chế, 1,6 triệu đô la tiền mặt bị hạn chế, 3,8 triệu đô la đầu tư vào chứng khoán vốn chủ sở hữu và khoản nợ tổng cộng 14,3 triệu đô la. Mặc dù kết quả tài chính hỗn hợp và mục tiêu giá thấp hơn, Maxim Group dự đoán rằng Star Equity sẽ tạo ra dòng tiền tự do trong quý thứ ba của năm.
Mục tiêu giá sửa đổi là 8 đô la thể hiện bội số gấp 4,4 lần ước tính EBITDA năm 2026 của Maxim Group cho Star Equity, ở mức 7,4 triệu đô la. Giá trị doanh nghiệp hiện tại so với bội số EBITDA gấp 6,4 lần dự báo EBITDA năm 2025 của công ty. Mặc dù giảm mục tiêu giá, triển vọng của công ty đối với Star Equity vẫn lạc quan, như được phản ánh trong xếp hạng Mua được nhắc lại.
Trong các tin tức gần đây khác, Star Equity Holdings đã báo cáo doanh thu quý 2 tăng đáng kể 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự gia tăng đột biến là do các thương vụ mua lại chiến lược và mở rộng hoạt động, bao gồm cả việc mua lại gần đây của Timber Technologies và Big Lake Lumber. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận gộp của công ty phải đối mặt với mức giảm 14,9%, chủ yếu là do điều chỉnh giá mua một lần từ việc mua lại Timber Technologies.
Star Equity Holdings đã công bố chương trình mua lại cổ phần trị giá 1 triệu USD và đầu tư chiến lược vào Enservco, dự kiến sẽ mang lại lợi ích cao cho các cổ đông. Điều này đánh dấu sự gia nhập của công ty vào lĩnh vực dịch vụ năng lượng và vận tải và hậu cần.
Tuy nhiên, bộ phận Giải pháp Xây dựng của công ty đã gặp phải sự chậm trễ trong việc tài trợ và thời gian dự án do thắt chặt tín dụng. Hơn nữa, việc điều chỉnh kế toán một lần trị giá 574.000 đô la liên quan đến hàng tồn kho của Timber Technologies sẽ không ảnh hưởng đến các quý trong tương lai.
Star Equity Holdings tiếp tục khám phá những cơ hội mới để tăng trưởng, đặc biệt là ở các công ty vốn hóa siêu nhỏ đang trải qua sự thay đổi. Mặc dù sự không chắc chắn ngày càng tăng về khả năng hiển thị, ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào nửa cuối năm nay. Đây là một số phát triển gần đây trong hoạt động của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa triển vọng sửa đổi của Star Equity Holdings, Inc. (NASDAQ: STRR), dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Star Equity hiện đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sổ sách là 0,31, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với cơ sở tài sản của công ty. Điều này phù hợp với xếp hạng Mua liên tục của Maxim Group, cho thấy rằng cổ phiếu có thể đại diện cho một cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị.
Bất chấp những thách thức được phản ánh trong kết quả quý II, Star Equity có vốn hóa thị trường là 12,39 triệu đô la và đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 51,61%, báo hiệu tiềm năng phục hồi và tăng trưởng. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã giảm 5.61% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và báo cáo khoản lỗ EBITDA là 6.58 triệu đô la trong cùng kỳ. Những con số này nhấn mạnh những rào cản tài chính mà công ty phải đối mặt.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Star Equity đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt và hoạt động với mức nợ vừa phải, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét khi đánh giá khả năng điều hướng tình hình tài chính hiện tại của công ty. Hơn nữa, với sự biến động giá cao của cổ phiếu và hiệu suất kém trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá là -18,93%, các nhà đầu tư có thể cần phải chuẩn bị cho những biến động ngắn hạn tiềm ẩn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp tổng cộng 11 lời khuyên về Star Equity Holdings, cung cấp cái nhìn toàn diện về các chỉ số tài chính và hành vi thị trường của công ty. Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 5,69 USD cũng đưa ra quan điểm về giá trị tiềm năng của cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu của Maxim Group nhưng vẫn cao hơn giá giao dịch hiện tại.
Nhìn chung, những hiểu biết sâu sắc về InvestingPro này có thể đóng vai trò là một công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về Star Equity Holdings, đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động tài chính và hoạt động thị trường gần đây của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.