Hôm thứ Năm, Argus duy trì xếp hạng Mua đối với JM Smucker Co. (NYSE: SJM) nhưng hạ mục tiêu giá của cổ phiếu xuống 135 đô la từ 150 đô la. Quyết định của công ty phản ánh triển vọng tích cực về tăng trưởng thị phần của công ty và các động thái chiến lược đang diễn ra, mặc dù đã điều chỉnh giá mục tiêu.
J.M. Smucker, được biết đến với nhiều loại sản phẩm thực phẩm và đồ uống, đang trải qua sự gia tăng thị phần do mức tiêu thụ thực phẩm và đồ uống tại nhà cao liên tục. Công ty đang tích cực giải quyết các vấn đề lạm phát và chuỗi cung ứng thông qua chiến lược tăng giá và các biện pháp nâng cao năng suất.
Trong nỗ lực tăng lợi nhuận, J.M. Smucker đang trong quá trình bán bớt các thương hiệu thức ăn cho thú cưng đang phát triển kém nhanh chóng của mình. Các thương hiệu này chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của công ty nhưng chỉ đóng góp một tỷ lệ khiêm tốn giữa một chữ số vào thu nhập. Hơn nữa, công ty đang mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực thực phẩm tiện lợi sau khi mua lại Hostess Brands.
Từ góc độ tài chính, cổ phiếu của J.M. Smucker đang giao dịch ở mức bội số gấp 11 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2026 của công ty. Mức định giá này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành là 15 và cũng nằm dưới mức trung bình của phạm vi trung bình lịch sử là 8-28 trong năm năm qua.
Mục tiêu giá sửa đổi là 135 USD, hiện được đặt ở mức gấp 13 lần ước tính EPS năm tài chính 2026, phản ánh niềm tin của công ty vào tiềm năng tăng trưởng của J.M. Smucker và các sáng kiến thoái vốn khỏi các phân khúc ít lợi nhuận hơn. Ngoài ra, công ty có danh tiếng lâu đời trong việc tăng cổ tức, hiện tự hào có lợi suất khoảng 3,7%.
Trong các tin tức gần đây khác, J.M. Smucker đã báo cáo kết quả tài chính quý IV hỗn hợp cho năm tài chính 2024. Doanh thu của công ty đã giảm 1,7% so với ước tính đồng thuận 1,7% ở mức 2.205,7 triệu đô la, nhưng vượt quá kỳ vọng trong các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh, EBIT và EPS. Công ty đầu tư DA Davidson đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu JM Smucker xuống 126 đô la từ 132 đô la do dự báo tài chính đầy tham vọng của công ty cho năm tài chính 2025 đến 2026 trong một thị trường cạnh tranh. Công ty duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Ngoài ra, TD Cowen đã sửa đổi mục tiêu giá cho JM Smucker lên 135 đô la, với lý do xu hướng bán lẻ chậm lại và hoạt động kém hiệu quả trong phân khúc Cà phê và Tiếp viên, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Trong báo cáo cả năm của công ty, doanh thu thuần tăng 8% và EPS đã điều chỉnh là 9,94 đô la cho năm tài chính 2024, phần lớn là do việc mua lại Hostess Brands.
JM Smucker dự đoán tăng trưởng doanh thu ròng là 2% và EPS điều chỉnh là 10,00 đô la cho năm tài chính 2025. Bất chấp những thách thức tiềm ẩn do chi phí hàng hóa và chi phí cao hơn cho một cơ sở Uncrustables mới, công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực, có kế hoạch ưu tiên giảm nợ trong khi kỳ vọng tăng trưởng EPS được điều chỉnh trong năm tài chính 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi JM Smucker Co. (NYSE: SJM) điều hướng những thách thức của lạm phát và các vấn đề chuỗi cung ứng, Argus duy trì lập trường tích cực về các sáng kiến chiến lược và tăng trưởng thị phần của công ty. Bổ sung cho quan điểm này, dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh tỷ lệ P / E là 15,49, cạnh tranh trong ngành và tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 ở mức 13,47, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong cùng kỳ ở mức 8.178 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 38.13%, cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ.
Các mẹo đầu tư chính cung cấp thêm thông tin chi tiết: JM Smucker đã chủ động trong việc tạo ra giá trị cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực và có thành tích đáng khen ngợi khi tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, với mức tăng cổ tức 3,92% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Hơn nữa, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, họ dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn tại InvestingPro. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.