Health Catalyst chia sẻ mục tiêu cắt giảm bởi Stephens, duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau

Stephens đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Health Catalyst Inc. (NASDAQ: HCAT) thành 7,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 8,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau đối với cổ phiếu theo kết quả quý II cho năm tài chính 2024, cho thấy hiệu suất vượt kỳ vọng, chống lại tâm lý thị trường tiêu cực gần đây dẫn đến giá cổ phiếu giảm 28% trong hai tuần qua.

Báo cáo thu nhập gần đây của Health Catalyst nhấn mạnh một quý "đánh bại và duy trì", trong đó cũng bao gồm việc tái khẳng định các mục tiêu đầu năm 2025 của công ty. Các mục tiêu này bao gồm tăng trưởng doanh thu hai con số và EBITDA tăng 50%.

Bất chấp những chỉ số tích cực này, Stephens lưu ý rằng công ty đang trải qua một sự chuyển đổi đang ảnh hưởng đến định giá của nó. Quá trình chuyển đổi bao gồm ít phụ thuộc hơn vào phần mềm, giá bán trung bình thấp hơn và giảm đòn bẩy tăng trưởng từ thang cuốn định giá hàng năm cao một chữ số.

Công ty cũng đang thay đổi cách tiếp cận dịch vụ chuyên nghiệp của mình, chuyển từ cho thuê tương đương toàn thời gian định kỳ và dịch vụ thuê ngoài sang mô hình dựa trên dự án. Sự thay đổi này, theo nhà phân tích, có thể dẫn đến nguy cơ cắt giảm khi các bệnh viện phải đối mặt với áp lực lợi nhuận một lần nữa.

Ngoài ra, Health Catalyst đã điều chỉnh kỳ vọng của mình đối với việc duy trì dựa trên đồng đô la năm tài chính 2024, giảm 400 điểm cơ bản.

Trên một lưu ý lạc quan hơn, công ty đã nâng cao hướng dẫn bổ sung khách hàng nền tảng mới, đang theo dõi từ đầu năm đến nay và có khả năng thúc đẩy tăng giá trong năm tài chính 2025.

Tiềm năng tăng trưởng khách hàng này hỗ trợ quyết định của nhà phân tích nhắc lại xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau trong khi điều chỉnh mục tiêu giá để phản ánh hồ sơ kinh doanh và điều kiện thị trường đang phát triển của công ty.

Health gần đây đã báo cáo kết quả tài chính quý 1 năm 2024, báo cáo tổng doanh thu là 74,7 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 3,4 triệu đô la, vượt qua điểm giữa của hướng dẫn. Điều này cho thấy doanh thu hàng năm tăng 1%, làm nổi bật sự tăng trưởng nhất quán của công ty. Hơn nữa, công ty đang tích cực đánh giá các thương vụ mua lại tiềm năng và duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ, kết thúc quý 1 với 327,8 triệu đô la tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Health Catalyst Inc. điều hướng qua giai đoạn chuyển đổi, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 323,51 triệu đô la, định giá của công ty phản ánh những thách thức mà nó phải đối mặt. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua ở mức -4,08, cho thấy các nhà đầu tư đang dự đoán lợi nhuận trong tương lai mặc dù thua lỗ hiện tại. Hơn nữa, doanh thu của công ty đã tăng 5,24% so với cùng kỳ, cho thấy một số động lực tích cực trong hoạt động tài chính của công ty.

Hai mẹo InvestingPro nêu bật các khía cạnh quan trọng đối với Health Catalyst. Thứ nhất, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp một số ổn định tài chính trong thời kỳ hỗn loạn. Thứ hai, bất chấp những thất bại gần đây, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, mang lại một tia hy vọng cho một sự thay đổi trong vận may của nó. Những hiểu biết này, trong số những thông tin khác có sẵn trên InvestingPro, có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng phục hồi và tăng trưởng của công ty.

Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Health Catalyst, InvestingPro cung cấp các phân tích và mẹo bổ sung. Trên thực tế, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm hướng dẫn cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.