Hôm thứ Hai, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Nike Inc (NYSE: NYSE:NKE), giảm mục tiêu giá xuống còn 110 đô la từ mức 117 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Dự báo sửa đổi của công ty dự đoán một môi trường đầy thách thức đối với gã khổng lồ đồ thể thao, với các xu hướng khó khăn hơn được quan sát kể từ bản cập nhật của Nike vào ngày 21 tháng 3. Phân tích của Evercore ISI cho thấy kết quả hỗn hợp từ việc ra mắt sản phẩm chính của Nike trong quý tài chính thứ tư và khả năng hủy đơn đặt hàng cho mùa Thu năm 2024, dẫn đến kỳ vọng rằng Nike có thể giảm hướng dẫn doanh thu nửa đầu năm tài chính 2025.
Ước tính doanh thu sửa đổi cho nửa đầu năm tài chính 2025 hiện đang ở mức giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, so với ước tính trước đó là giảm 1%, bi quan hơn kỳ vọng giảm 1,5% của Street.
Bất chấp những thách thức này, Evercore ISI nhìn thấy một bước ngoặt đáng kể cho Nike trên đường chân trời. Công ty tin rằng mặc dù có thể có sự thất vọng nếu Nike phải điều chỉnh triển vọng tài khóa 2025 xuống, nhưng tiềm năng phục hồi mạnh mẽ khiến cổ phiếu trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là khi nó giao dịch dưới tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình 10 năm.
Evercore ISI lưu ý rằng giá cổ phiếu của Nike đã ổn định, cho thấy thị trường có thể dự đoán những điều chỉnh tiếp theo đối với dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2025 của công ty, hiện đang thấp hơn mức đồng thuận 3,95 đô la.
Theo công việc kênh rộng lớn của Evercore ISI, Nike đang chủ động quản lý hàng tồn kho và đầu tư để tăng trưởng, được hỗ trợ bởi khoản tiết kiệm chi phí đáng kể 2 tỷ đô la. Công ty cũng nhấn mạnh rằng ngay cả các nhà bán lẻ quan trọng nhất của Nike cũng bày tỏ sự tin tưởng vào đường ống đổi mới của công ty cho năm 2025.
Trước những quan sát này, Evercore ISI đã hạ ước tính EPS tài chính 2025 cho Nike xuống còn 3,60 USD, giảm so với ước tính 3,90 USD trước đó, lưu ý rằng con số này cũng thấp hơn con số đồng thuận.
Công ty nhấn mạnh cách tiếp cận minh bạch của Nike đối với các chiến lược quay vòng của mình kể từ cuộc gọi tháng Mười Hai và cho thấy rằng hầu hết các tin tức tiêu cực có thể đã được tính vào giá cổ phiếu hiện tại. Phân tích của Evercore ISI kết luận rằng Nike đang thực hiện các bước tích cực để định vị bản thân cho một bước ngoặt có ý nghĩa vào năm dương lịch 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Nike Inc. đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà phân tích. Morgan Stanley đã giảm mục tiêu giá cho Nike xuống còn 114 USD, với lý do lo ngại về hướng dẫn quý 1. Công ty hy vọng kết quả quý IV của Nike sẽ phù hợp với kỳ vọng, nhưng dự đoán hướng dẫn quý đầu tiên và cả năm sẽ thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận.
Trong khi đó, Deutsche Bank đặt mục tiêu giá 115 USD cho Nike, nhấn mạnh chiến lược đổi mới của công ty như một động lực tiềm năng để tăng trưởng doanh số và mở rộng thị phần.
Ngược lại, Wells Fargo đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Nike xuống còn 115 USD do lo ngại về các vấn đề bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng và nhà cung cấp của Nike. Ngân hàng dự kiến doanh thu giảm lần lượt là 5%, 4% và 1% trong quý I, quý II và cả năm tài chính 2025. Bất chấp những sửa đổi này, cả ba công ty đều duy trì triển vọng tích cực về công ty.
Trong các tin tức khác của công ty, Nike đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,37 đô la cho mỗi cổ phiếu và đưa ra một sự đổi mới đáng kể trong giày thể thao với bộ phận Air Zoom điêu khắc, có thể nhìn thấy đầu tiên trong giày chạy bộ Pegasus Premium.
Ngoài ra, Nike là một trong những công ty bắt đầu cắt giảm lực lượng lao động vào đầu năm 2024 như một phần của các biện pháp tiết kiệm chi phí trên diện rộng. Đây là những phát triển gần đây định hình bối cảnh hiện tại cho Nike, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa những thách thức mà Nike Inc (NYSE: NKE) phải đối mặt, cam kết lâu dài của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 41 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tips. Sự nhất quán về giá trị cổ đông này được kết hợp với tình hình tài chính mạnh mẽ, nơi tài sản lưu động của Nike vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn và dòng tiền của nó có thể thoải mái trang trải các khoản thanh toán lãi. Những yếu tố này phản ánh một nền tảng ổn định ngay cả khi công ty điều hướng qua môi trường thị trường hiện tại.
Từ góc độ định giá, vốn hóa thị trường của Nike ở mức 140,96 tỷ USD và hiện đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 27,33. Trong khi công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, nó cũng đang hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này cho thấy một cách tiếp cận cân bằng để tận dụng các cơ hội tăng trưởng so với sự thận trọng về tài chính. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của Nike vẫn mạnh mẽ ở mức 44,3%, thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động của công ty.
Đối với các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của Nike để thay đổi, những hiểu biết này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sức khỏe tài chính và định vị thị trường của công ty. Để tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Nike và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm phân tích bội số giao dịch và dự báo lợi nhuận, người dùng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với hơn 10 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về hồ sơ đầu tư của Nike.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.